Nakit Akım Tablosu
ULKER nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ULKER nakit akım tablosu ve likidite analizi.
ULKER
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
29 Tem, 21:52:51
88,45G
(-1,30)
-1,45%
ULKER
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
29 Tem, 21:52:51
88,45G
(-1,30)
-1,45%
88,45G
(-1,30)
-1,45%
ULKER
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 734.813.000%-40 | 4.796.501.989%26 | 4.586.268.379%87 | 2.945.235.503%191 | 1.232.431.000%219 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 883.536.000%30 | 2.698.341.587%3 | 2.033.705.749%9 | 1.315.996.739%2 | 681.807.000%0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -2.504.000 | -8.745.054%60 | -8.744.669%69 | -8.658.953%58 | 0%100 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -9.105.993.000%-155 | -36.931.012.148%-53 | -5.993.017.518%75 | -4.801.942.778%18 | -3.577.264.000%-104 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.605.397.000%11 | 31.830.768.366%-20 | 15.228.775.421%-63 | 14.727.729.314%17 | 7.746.049.000%209 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -91.723.000%83 | -1.223.434.921%-5 | -1.103.503.762%-16 | -856.957.393%-6 | -532.834.000%-7 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 27.343.000%19 | 137.065.268%67 | 69.255.713%315 | 50.650.063%740 | 22.947.000%18357 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -397.086.000%10 | -1.223.617.591%-2375 | -830.410.555%-2081 | 33.222.284%107 | -441.712.000%-3021 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 25.660.393.000%-32 | 37.893.409.354%56 | 37.893.410.074%56 | 37.893.410.047%56 | 37.893.409.000%56 |
Dönem Karı (Zararı) | 1.835.127.000%-46 | 5.729.030.439%-50 | 5.575.265.779%-26 | 4.308.660.197%-36 | 3.375.142.000%-25 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5.749.657.000%-10 | 19.451.667.444%32 | 14.819.360.688%21 | 10.548.655.899%30 | 6.417.688.000%15 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 17.161.084.000%-45 | 25.660.392.759%-32 | 33.956.941.241%-5 | 33.815.334.300%21 | 31.325.749.000%37 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -332.000%-180 | -3.281.459%39 | 11.483%100 | 466.650%109 | 417.000%144 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 567.550.000%535 | 6.013.806%-99 | -1.512.374%-100 | 389.455.383%-5 | 89.361.000%-86 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -4.259.329.000%38 | 8.955.913.537%-18 | -946.487.857%-123 | -4.224.713.779%-177 | -6.893.454.000%-605 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -832.535.000%-77 | -1.308.543.762%-80 | -970.464.213%33 | -508.669.692%9 | -470.406.000%23 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.148.166.000%159 | 1.428.820.992%-53 | 161.818.295%-95 | 513.855.929%-82 | 443.432.000%-72 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.656.157.000%-320 | -19.630.591.666%-332 | -2.507.078.867%-120 | 238.323.683%-92 | 1.208.249.000%151 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -4.531.892.000%40 | 6.496.219.377%-22 | -2.716.820.016%-242 | -5.531.461.462%-249 | -7.513.538.000%-355 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -11.844.113.000%29 | -16.224.784.346%-6 | -21.341.114.324%-37 | -19.082.029.875%-105 | -16.686.284.000%-51 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -17.589.000%-3 | -62.686.642%-17 | -48.412.051%-15 | -33.222.284%-15 | -17.135.000%-13 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 825.884.000%-59 | 2.072.752.757%31 | 2.232.279.215%25 | 2.016.521.385%17 | 2.003.492.000%20 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -233.252.000%-1 | -1.913.508.483%48 | -1.313.211.609%34 | -625.245.822%41 | -231.551.000%53 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 799.000%-44 | 177.768.779%972 | 66.027.707%44 | 63.138.511%68 | 1.429.000%-62 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -8.499.309.000%-29 | -12.233.016.595%-190 | -3.936.468.833%-134 | -4.078.075.747%-212 | -6.567.660.000%-384 |
Ödenen Faiz | -1.214.691.000%-18 | -5.749.541.205%3 | -4.356.215.252%-16 | -3.096.042.524%-8 | -1.031.601.000%-687 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -4.015.975.000%52 | -10.709.635.237%-127 | -10.617.625.788%-170 | -12.726.033.331%-297 | -8.439.580.000%-678 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -5.282.698.000%24 | -7.537.383.692%47 | -8.340.016.688%14 | -5.295.533.991%-4 | -6.912.843.000%11 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.280.455.000%-139 | 3.324.764.538%-4 | -1.411.495.261%-15 | -941.248.244%-13 | -952.816.000%58 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -543.784.000%63 | -3.336.905.494 | -2.330.004.770 | -1.709.598.890 | -1.487.223.000 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.251.630.000%9 | 1.621.048.216%-62 | 2.314.296.519%-40 | 1.400.274.010%-49 | 1.150.543.000%-45 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -180.840.000%-107 | -1.236.259.239%14 | -666.828.398%47 | -449.790.290%55 | -87.250.000%50 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -35.282.000%0 | -70.210.228%-123 | 6.718.984%-95 | -25.662.057%50 | -35.328.000%-175 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 143.390.000%154 | 213.701.961%2051 | -239.574.080%23 | -278.392.638%-270 | -263.900.000%1 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -8.904.206.000%2 | -18.819.524.500%-291 | -9.760.510.403%-220 | -8.604.867.748%-556 | -9.049.574.000%-94 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 404.897.000%-84 | 6.586.507.905%73 | 5.824.041.570%75 | 4.526.792.001%158 | 2.481.914.000%-25 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 625.553.000%-13 | 3.258.195.607%559 | 3.145.896.762%828 | 2.103.636.827%1825 | 720.216.000%320 |
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 1.475.497.000%-51 | 12.920.212.553%81 | 10.146.249.648%75 | 6.386.190.539%88 | 3.006.889.000%64 |
Ödenen Temettüler | -4.220.283.594%-703 | -4.226.206.193%-708 | -4.242.225.506%-644 | ||