Nakit Akım Tablosu
ULAS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ULAS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
ULAS
ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
29 Tem, 23:06:22
22,38G
(-0,48)
-2,10%
ULAS
ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
29 Tem, 23:06:22
22,38G
(-0,48)
-2,10%
ULAS
ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
22,38G
(-0,48)
-2,10%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.307.674%-12 | 737.490%118 | 404.626%58 | 1.408.917%1628 | 1.493.547%1628 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 33.610.578%21 | 245.041%1041 | 26.096.988 | 27.664.562 | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -531.571%-9 | -294.222%-109 | 172.268%-94 | -461.205%-142 | -488.908%-142 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 122.992%329 | 26.274%-100 | 31.601%-100 | 27.052%-100 | 28.677%-100 |
Dönem Karı (Zararı) | -15.730.860%-146 | 24.139.180%43 | 38.967.996%277 | 32.197.711%448 | 34.131.738%448 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -23.394.103%27 | -70.033.723%-97 | -41.600.115%-702 | -30.348.111%-365 | -32.171.037%-365 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 171.959%137 | 122.992%368 | 49.082%-100 | 68.341%-13 | 72.446%-13 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -3.199.571%7 | -16.667.386%4 | -15.697.038%-177 | -3.261.298%29 | -3.457.196%29 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -56.626.869%-143 | 184.062.039%149 | 138.876.771%193 | 123.452.668%233 | 130.868.126%233 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -39.748.113%7 | -21.810.443%64 | -12.333.554%66 | -40.267.855%-11 | -42.686.633%-11 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 228.056%154 | 65.188.887%-85 | 33.751.362%-67 | -399.403%-101 | -423.395%-101 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 57.345.663%134 | -172.125.754%-8897594 | -167.267.711 | -160.488.160 | -170.128.237 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 29.873.863%22 | -7.978.707%-165186 | -7.090.189%-49894 | 23.091.764%473764 | 24.478.821%473764 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -33.667.002%-11 | -2.310.652%96 | -2.541.945%93 | -28.524.292%37 | -30.237.666%37 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -623.150%99 | 24.084.100%158 | -9.701.435%54 | -42.117.455%-9 | -44.647.334%-9 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -148.374 | -179.836 | 1.050.621 | ||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -20.084%-226 | -306.298%-271 | -300.608%-2921 | 15.085%-74 | 15.991%-74 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 37.743%-18 | 90.517%100 | 22.807%100 | 43.554%100 | 46.170%100 |
Ödenen Faiz | -1.136.572 | ||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 55.631 | -550.211 | -344.504 | ||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.819.942%-92 | 70.853.287%173 | 40.523.222 | 22.651.108 | 24.011.697 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 433.943%102 | -106.202.703%-803 | -40.766.425%-6640 | -23.611.164%-80647 | -25.029.421%-80647 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -24.681.693%19 | -70.464.915%-354 | -42.499.756%-265 | -28.747.581%-350 | -30.474.368%-350 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 4.490%105 | -24.596 | -1.361.659 | -85.485 | -90.619 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 37.743%-18 | 90.517%100 | 22.807%100 | 43.554%100 | 46.170%100 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 44.955.157%0 | 111.079.769%797 | 96.152.759 | 42.272.826 | 44.812.037 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4.599.134%68 | -4.599.133 | |||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -21.478 | ||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 795.623%196 | -3.024.531%-1552 | -3.206.207%-1552 | ||