Nakit Akım Tablosu
RGYAS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
RGYAS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
RGYAS
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
29 Tem, 21:41:54
201,00G
(+1,10)
+0,55%
RGYAS
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
29 Tem, 21:41:54
201,00G
(+1,10)
+0,55%
201,00G
(+1,10)
+0,55%
RGYAS
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 252.296.000%33 | 555.203.636%-36 | 770.134.923%17 | 352.450.517%3 | 189.840.000%125 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 20.935.000%271 | 32.603.304%18 | 14.675.886%-9 | 11.258.862%30 | 5.639.000%30 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -737.608.000%73 | -12.421.472.673%47 | -7.639.160.446%13 | -4.834.936.675%36 | -2.766.123.000%-36 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | 16.984.599.356%-3 | 9.150.413.836%73 | 2.527.644.077%17 | 315.002.000%-14 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2.244.000%90 | -7.499.376%28 | -3.332.506%59 | 1.819.689%130 | -23.034.000%-567 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 6.856.000%-81 | 94.317.173%93 | 94.250.654%98 | 85.516.733%206 | 36.449.000%43 |
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -1.073.000%-155 | -14.855.698%-164 | -15.567.004 | -1.164.156 | -420.000 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -116.122.000%-8564 | 517.046.501%164 | 842.027.243%37096 | -658.105.156%-932 | 1.372.000%116 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 7.596.997.000%92 | 5.166.581.625%56 | 5.166.690.488%56 | 5.166.499.041%56 | 3.947.908.000%47 |
Dönem Karı (Zararı) | 2.799.410.000%366 | 17.943.880.166%166 | 14.290.639.498%1 | 4.028.944.149%-54 | 601.087.000%-90 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.298.966.000%-31 | -1.011.128.295%-108 | -787.773.546%-123 | 888.253.819%158 | 4.761.434.000%69 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.594.144.000%265 | 7.597.148.713%47 | 9.864.132.723%35 | 5.530.491.126%14 | 2.902.095.000%-25 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -9.513.000%-160 | 430.629.258%182 | 204.021.229%160 | 113.136.746%127 | 15.942.000%105 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 121.714.000%-74 | -2.324.812.129%41 | -1.360.239.901%58 | -281.146.862%90 | 467.673.000%203 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.892.551.000%-8 | 12.705.129.563%-5 | 9.942.213.490%-11 | 2.977.652.877%54 | 5.339.992.000%-26 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -331.716.000%-10891 | 745.680.089%81 | -6.829.225%-2025 | -7.196.042%-95 | -3.018.000%-712 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 415.628.000%-11 | 1.774.991.758%-51 | 1.288.651.893%-58 | 901.174.350%-61 | 468.133.000%-66 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.016.406.000%31 | 1.106.377.526%124 | 799.926.512%237 | -3.129.479.615%-79 | -2.926.848.000%9 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 684.000%-87 | -6.583.591.787%-1706 | -5.081.904.518%2 | -5.022.511.533%4 | 5.245.000%100 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 432.294.000%-84 | 8.659.600.692%127 | 8.365.924.565%57 | 6.249.363.272%117 | 2.751.334.000%7 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -494.533.000 | -1.294.582.708%-82 | |||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2.011.523.000%71 | 6.057.177.392%61 | 5.319.463.247%70 | 2.436.453.470%35 | 1.179.694.000%-83 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.205.825.000%-5252 | -4.227.622.308%37 | -3.560.652.462%44 | -1.939.545.091%64 | -22.529.000%98 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 38.533.000%-53 | 105.070.497%214 | 103.545.381%26 | 75.947.935%-3 | 82.439.000%15 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -35.270.000%-293 | -51.399.613%10 | -32.161.780%-706 | -30.477.936%-921 | -8.972.000%-547 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.456.000%-25 | 4.293.847%15508 | 4.592.000 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 2.997.147.000%387 | 2.430.567.089%32 | 4.697.442.236%19 | 363.992.085%-76 | -1.045.813.000%-187 |
Ödenen Faiz | -660.221.000%-67 | -2.063.210.998%46 | -1.781.718.029%34 | -1.156.136.952%60 | -396.445.000%73 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -42.853.000%22 | -97.420.363%49 | 471.559.876%123 | 698.414.844%169 | -55.117.000%92 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -78.957.000%29 | 105.706.541%172 | -631.126.262%-102 | -364.962.421%-264 | -111.925.000%-338 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -531.873.000%-20 | -1.633.712.973%27 | -1.357.993.732%32 | -984.212.159%32 | -441.877.000%3 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -39.465.000%-124 | 57.758.952%115 | -212.883.030%46 | -123.668.472%63 | 164.567.000%742 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -336.015.000%-195 | -1.608.872.046%-1283 | -195.601.542%-271 | -291.495.879%38 | -113.891.000%62 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -7.922.000%91 | -18.872.238 | -16.409.891 | -8.786.109%96 | -85.470.000%66 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.426.889.000%65 | 5.960.531.726%-17 | 3.181.557.558%26 | 2.289.654.950%-56 | 1.467.312.000%-61 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -243.488.000%23 | -685.350.551%-33 | -531.836.657%-169 | -541.854.940%-322 | -317.733.000%-842 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 2.997.147.000%387 | 2.430.567.089%32 | 4.697.442.236%19 | 363.992.085%-76 | -1.045.813.000%-187 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -49.425.000 | -492.726.074%-2 | 387.826.941%43 | 0 | |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.241.000%-97 | 874.171.969%-35 | -232.798.827%42 | 470.679.676%163 | 42.183.000%-83 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 2.308.888.000%908 | -5.952.302.770%-442 | -2.469.455.545%-557 | 780.493.427%31 | 229.015.000%-45 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -155.634.890%83 | -941.212.347%-82 | -575.906.824%-17 | ||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -10.801.596.406 | -8.284.822.495 | |||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -4.535.628.237 | -3.355.759.637 | |||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | -2.351.150.730 | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 44.932.433%-29 | ||||
Ödenen Temettüler | -597.129.715 | ||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 244.773.799%123 | 1.000.841.201%282 | 6.998.000 | ||