Nakit Akım Tablosu
ISDMR nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ISDMR nakit akım tablosu ve likidite analizi.
ISDMR
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
29 Tem, 21:50:57
52,35G
(-0,95)
-1,78%
ISDMR
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
29 Tem, 21:50:57
52,35G
(-0,95)
-1,78%
52,35G
(-0,95)
-1,78%
ISDMR
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 468.071.000%-46 | 2.726.431.000%17 | 2.051.559.000%18 | 1.598.255.000%37 | 865.134.000%66 |
Alınan Temettüler | 0 | 180.298.000 | 180.298.000 | 0 | 0 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.512.643.000%43 | 5.201.423.000%30 | 3.740.193.000%31 | 2.263.123.000%22 | 1.057.156.000%21 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3.066.228.000%58 | -12.477.007.000%38 | -12.059.359.000%34 | -10.211.052.000%-8 | -7.356.310.000%-37 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | 11.817.783.000%-50 | 11.544.147.000%-48 | 9.347.356.000%-47 | 8.574.722.000%12 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -19.466.000%92 | -524.525.000%-68 | -445.329.000%-428 | -376.660.000%-982 | -233.168.000%-955 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0%100 | -956.894.000%-423 | -138.253.000%-40803 | -134.356.000%-1492744 | -62.219.000 |
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -27.760.000%-1961 | -22.480.000%-117 | -4.879.000%-148 | -3.022.000%-65 | -1.347.000%-122 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0%-100 | 191.503.000%-97 | 191.503.000%205 | 191.503.000 | 2.264.995.000 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 50.667.362.000%170 | 18.763.006.000%62 | 18.763.006.000%62 | 18.763.006.000%62 | 18.763.006.000%62 |
Dönem Karı (Zararı) | 1.502.626.000%46 | 6.111.894.000%-57 | 4.630.381.000%-43 | 3.040.825.000%-57 | 1.027.021.000%-76 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.051.704.000%140 | 6.007.985.000%280 | 3.654.128.000%788 | 2.100.156.000%457 | 855.655.000%179 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 51.734.005.000%96 | 50.667.362.000%170 | 43.611.117.000%326 | 34.632.768.000%121 | 26.369.700.000%171 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -3.841.000%-246 | 250.057.000%832 | 15.455.000%150 | 5.802.000%120 | 2.628.000%3451 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 218.962.000%486 | -3.290.892.000%-385 | -3.281.196.000%-2013 | -1.793.820.000%-491 | 37.388.000%-95 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.622.589.000%-30 | 35.485.867.000%261 | 28.641.228.000%8278 | 18.399.110.000%1080 | 6.598.353.000%854 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.262.000%120 | -32.220.000%9 | -33.828.000%-651 | -32.865.000%-33436 | -21.828.000%-819 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 77.772.000%116 | -667.085.000%-279 | -238.840.000%-182 | -461.341.000%-542 | -483.699.000%-1063 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -3.797.759.000%-539 | -1.817.856.000%-135 | -1.893.122.000%-136 | -1.286.458.000%-114 | 864.596.000%10 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -6.919.000%-128 | 140.542.000%1013 | 159.836.000%1091 | 227.063.000%15167 | 24.799.000%989 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -35.700.000%-494 | -156.615.000%29 | -113.733.000%-29 | 9.245.000%111 | 9.056.000%-69 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 4.575.363.000%-47 | 36.998.559.000%123 | 30.250.717.000%745 | 20.284.423.000%1131 | 8.628.833.000%1225 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.068.259.000%-77 | 23.365.988.000%2224 | 20.356.719.000%329 | 13.258.129.000%258 | 4.715.677.000%285 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 394.637.000%-57 | 1.339.099.000%184 | 1.709.084.000%152 | 481.301.000%126 | 909.357.000%32 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 225.481.000%-32 | 1.015.690.000%66 | 708.559.000%31 | 458.120.000%28 | 332.052.000%94 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -40.604.000%-99 | -154.099.000%-240 | -134.521.000%-318 | -116.459.000%-324 | -20.361.000%-113 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.312.782.000%52 | -5.354.544.000%64 | -4.771.172.000%60 | -3.528.817.000%56 | -2.714.528.000%17 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.374.000%49060 | -16.817.000%-114 | 127.000%-100 | 52.000%-100 | 15.000%-38 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.066.643.000%-86 | 31.904.356.000%343 | 24.848.111.000%1996 | 15.869.762.000%285 | 7.606.694.000%519 |
Ödenen Faiz | -1.158.998.000%3 | -3.006.130.000%-11 | -2.570.114.000%-6 | -1.904.558.000%-60 | -1.198.589.000%-82 |
Ödenen Temettüler | 0 | -724.834.000%50 | -724.834.000%50 | 0%100 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -62.615.000%-352 | -107.017.000%48 | -80.098.000%50 | -39.021.000%64 | -13.839.000%68 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 116.673.000%-53 | 1.230.871.000%291 | 609.029.000%282 | 134.007.000%-33 | 248.799.000%113 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 691.514.000%-71 | 3.931.607.000%24 | 5.750.269.000%2767 | 1.306.598.000%330 | 2.377.382.000%487 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 220.737.000%-23 | 1.346.512.000%229 | 361.275.000%143 | 232.564.000%135 | 285.810.000%1331 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -576.573.000%-170 | 18.965.692.000%1006 | 15.347.305.000%416 | 13.043.844.000%353 | 818.230.000%123 |
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | -24.551.000%-675 | 33.205.000%215 | 33.870.000 | 32.428.000%178 | 4.268.000%136 |
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 22.598.000%-60 | -157.886.000%-817 | -139.089.000%-943 | -145.928.000%-767 | 56.271.000%356 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 344.883.000%3455 | 1.287.884.000%49 | -398.991.000%-207 | -228.479.000%-136 | -10.279.000%-101 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | -205.298.000%-465 | -205.298.000%-465 | 0%100 | 0%100 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -52.138.000%87 | -2.192.298.000%-10 | -2.139.798.000%-36142 | -1.895.993.000%-216 | -415.913.000%-203 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -579.942.000%-109 | 27.988.845.000%497 | 21.818.553.000%769 | 13.764.710.000%469 | 6.355.395.000%547 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.646.585.000%32 | 3.915.511.000%56 | 3.029.558.000%55 | 2.105.052.000%24 | 1.251.299.000%416 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -1.357.546.000%57 | -7.191.858.000%58 | -6.539.042.000%46 | -5.233.255.000%40 | -3.138.034.000%-10 |