Nakit Akım Tablosu
DSTKF nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
DSTKF nakit akım tablosu ve likidite analizi.
DSTKF
Destek Finans Faktoring A.Ş.
29 Tem, 11:24:05
1,79 BnG
(-4,00)
-0,22%
DSTKF
Destek Finans Faktoring A.Ş.
29 Tem, 11:24:05
1,79 BnG
(-4,00)
-0,22%
DSTKF
Destek Finans Faktoring A.Ş.
1,79 BnG
(-4,00)
-0,22%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2026-03 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | |||||
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | -118.489.000 | ||||
| ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM | |||||
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 2.004.307.000%-29 | -3.380.564.000%-2680 | 9.408.838.000%83 | 2.804.606.000%44 | 131.045.000%125 |
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 2.849.744.000%46 | 6.215.325.000%149 | 4.820.540.000%167 | 1.953.735.000%84 | 2.495.548.000%17 |
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | -9.140.941.000%-9 | -4.636.767.000%-4 | -13.155.398.000%-331 | -8.405.083.000%-642 | -4.455.113.000%-279 |
ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞI | -2.985.302.000%48 | -5.754.448.000 | |||
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | -2.940.554.000%10 | 927.580.000%137 | -3.925.457.000%7 | -3.277.099.000%-2 | -2.540.718.000%-46 |
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | 412.000%-76 | -71.000%-116 | 559.000%-93 | 1.718.000%1093 | 450.000%128 |
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | -27.488.000%-36 | -78.177.000%-102 | -20.179.000%-19 | ||
| ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | |||||
Diğer | 4.325.686.000%1157 | 2.054.445.000%1804 | 1.143.599.000%385 | 344.195.000%281 | -120.594.000%-183 |
ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM | -7.227.032.000%-4 | -6.922.123.000 | |||
Ödenen Vergiler | -476.364.000%-61 | -1.024.489.000%-163 | -758.649.000%-31 | -296.177.000%13 | -390.167.000%-421 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -943.479.000%-217 | -549.775.000%-284 | -530.963.000%-195 | -297.627.000%-208 | -143.209.000%-187 |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 847.000%-62 | 847.000%0 | 3.262.000 | 2.230.000%3680 | 851.000%2082 |
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 2.180.745.000%42 | 4.951.995.000%15 | 1.541.007.000%-2 | ||
Alınan Temettüler | 97.990.000 | -503.387.000 | 0 | ||
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | -1.245.041.000%-87 | -2.683.734.000%-137 | -666.018.000%-131 | ||
Alınan Ücret ve Komisyonlar | -267.249.000%-278 | 157.427.000%6842 | |||
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
Alınan Temettüler | 148.565.000 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 6.711.361.000%175 | 2.439.826.000 | |||
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 6.242.291.000%451 | 1.132.377.000 | |||
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 4.410.913.000%30 | 3.400.004.000 | |||
İhraç Edilen Sermaye Araçları | 3.814.198.000 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NET NAKİT | |||||
NAKİT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLARDAKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -469.070.000%64 | -1.307.449.000 | |||
| İhraç Edilen Sermaye Araçları | |||||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NET NAKİT | 4.389.945.000%-39 | 7.145.043.000 | |||
Kiralamaya İlişkin Ödemeler | -20.968.000%70 | -69.159.000 | |||
| Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | |||||
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞLARI | -1.873.713.000%31 | -2.698.044.000 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | -1.839.013.000%32 | -2.698.044.000 | |||
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 75.000.000 | ||||
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 8.789.000 | ||||
| ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞI | |||||
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | -2.156.535.000%-361 | -384.964.000%-50 | -467.882.000%-74 | ||
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 8.395.000 | ||||
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | -87.744.000%-640 | 200.840.000%315 | 16.253.000%32 | ||
| Nakit Akış | |||||
ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM | -901.985.000%79 | -2.929.095.000%-718 | -4.388.967.000%-230 | ||
ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.514.722.000%299 | 1.622.123.000%-27 | 379.297.000%-71 | ||
ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞI | 612.737.000%115 | -1.306.972.000%-170 | -4.009.670.000%-16955 | ||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NET NAKİT | 3.228.152.000%-26 | 6.993.910.000%352 | 4.366.663.000%335 | ||
NAKİT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLARDAKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.605.005.000%1796 | 5.502.814.000%71 | -94.636.000%-122 | ||
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞLARI | -2.235.884.000%-395 | -184.124.000%8 | -451.629.000%19 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞLARI | |||||
Diğer | 3.814.198.000 | 3.915.000.000 | |||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | |||||
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | |||||