Nakit Akım Tablosu
ARFYE nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ARFYE nakit akım tablosu ve likidite analizi.
ARFYE
ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S.
29 Tem, 21:54:17
30,66G
(-0,40)
-1,29%
ARFYE
ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S.
29 Tem, 21:54:17
30,66G
(-0,40)
-1,29%
ARFYE
ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S.
30,66G
(-0,40)
-1,29%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-03 | 2024-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 93.081.404 | 14.700.562%1945 | 2.630.801%251 | 0 | 719.001%115 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10.734.557%25 | 42.939.214%4 | 32.016.253%-5 | 8.618.763 | 41.219.092%100 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -47.736.289 | 142.679.015%118 | 123.114.794%77 | 0 | 65.344.125%219 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | -97.667.844%-339 | 19.107.957 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.527.322%-20 | -517.580%-158 | 5.297.867%224 | 1.898.493 | 891.330%167 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 542.134.587%36944 | 1.610.459%-93 | 1.463.492 | 21.635.698 | |
Dönem Karı (Zararı) | 8.309.193%112 | -133.662.191%-1624 | -154.089.064%-1580 | -67.035.968 | 8.768.421%-92 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -23.946.736%-160 | 209.810.107%251 | 143.490.549%469 | 40.038.584 | 59.780.611%-56 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 256.454.481%27316 | 596.576.849%36944 | 935.416 | 1.610.459 | |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 257.028%22526 | -1.128.910%-240 | -1.402.288%-248 | 1.136 | -332.265%86 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -92.439.508%-1607 | 111.695.823%768 | -3.308.168%-179 | -5.414.744 | 12.874.859%-90 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -916.243.797%-727 | 699.504.077%3155 | 146.038.809 | -22.893.679 | |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.852.763%-8545 | -203.764%-106 | -42.712%-101 | -32.999 | 3.217.404%203 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -58.804.925%-347 | 117.079.860%131 | 85.059.007%262 | 23.816.471 | 50.697.640%83 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -534.129.977 | 0 | |||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 641.285.173%544 | -97.839.259%-958 | -71.846.566 | -144.456.477 | 11.400.607 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2.253.377%-57 | 19.081.783%46 | 12.389.594%-23 | 5.238.464 | 13.035.700%-86 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -34.581.531%75 | -113.525.064%-87824 | -140.665.066 | -129.117 | |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -916.243.797%-727 | 698.880.825%3097 | 82.589.524%195 | 146.038.809 | -23.323.163%-220 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -900.606.254%-620 | 623.356.161%782 | 93.188.039%191 | 173.036.193 | -91.442.711%61 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -98.728.437%-4556 | -1.667.613%72 | 3.113.093%247 | -2.120.426 | -5.946.658%-242 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -873.941%-390 | 1.746.134%38 | 329.398%-62 | 301.232 | 1.261.961%520 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -384.463%-183 | -1.385.861%-184 | -135.802 | -488.659 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -10.721.482%-408 | -6.075.176%25 | -4.968.184%-199 | -2.110.408 | -8.102.683%48 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -285.680.106%-53998 | 594.966.390%3071 | 5.774.774%131 | -528.076 | -20.025.239%52 |
Ödenen Faiz | -34.713.662%-52 | -140.307.912%-160 | -99.924.317%-161 | -22.766.821 | -54.044.744%-93 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 665.619.714 | ||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 25.698.615%777 | -35.490.428%-588 | -2.304.809%75 | -3.798.597 | -5.159.864%-1957 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -22.729.342%-239 | -10.797.760%-254 | -15.427.727%-236 | -6.696.267 | 6.999.861%136 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -181.447.862%-200 | 558.247.928%556 | 102.859.541%181 | 181.421.803 | -122.393.598%62 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.238.670%-46 | 3.218.465%-83 | 4.403.240%-71 | 7.777.794 | 18.406.219%537 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 22.744.196%1002 | 27.200.121%226 | 13.696.297%128 | 2.063.654 | -21.539.680%-149 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -285.680.106%-53998 | 594.966.390%3071 | 5.774.774%131 | -528.076 | -20.025.239%52 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -10.721.482%-408 | -6.075.176%25 | -4.968.184%-199 | -2.110.408 | -8.102.683%43 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -623.252%-45 | -429.485%-164 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 1.762.995%107 | -24.894.101 | |||