Nakit Akım Tablosu
TRILC nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
TRILC nakit akım tablosu ve likidite analizi.
TRILC
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
29 Tem, 21:46:52
1,23G
(-0,02)
-1,60%
TRILC
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
29 Tem, 21:46:52
1,23G
(-0,02)
-1,60%
TRILC
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
1,23G
(-0,02)
-1,60%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 32.503.890%123 | 66.960.115%-12 | 48.540.329%-9 | 29.934.339%144 | 14.554.389%1 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.309.497.983%-536 | -205.826.910 | |||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.625.377.186%419 | 1.218.665.401%-21 | 685.634.325%-57 | 447.558.250%-75 | 313.061.759%-83 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -52.547%98 | -248.049.293%-58 | 38.707.674%173 | -11.435.807%41 | -2.235.401%-112 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 15.955.621%49 | 10.674.920%-14 | 10.674.932%-14 | 10.674.928%-14 | 10.674.923%-14 |
Dönem Karı (Zararı) | 207.556.314%153 | -685.177.456%-757 | -568.068.338%-638 | -704.730.056%-781 | -393.775.759%-693 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 96.480.586%4617 | 2.326.451.890%200 | 1.222.163.219%106 | 868.005.113%210 | -2.136.043%-101 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 45.123.929%129 | 15.955.621%49 | 30.264.519%-14 | 21.825.668%-56 | 19.708.124%-89 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 41.669.454%-91 | 331.390.108%408 | 103.972.804%1328 | 77.035.048%1027 | 445.972.347%15743 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 684.197.597%1723 | 513.096.349%334 | 508.661.958%323 | 376.413.644%273 | 37.524.957%119 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 134.727.963%355 | 926.750.659%353 | 341.963.649%140 | 382.818.320%127 | 29.586.955%102 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.186.056%2339 | 228.592.639%156 | -880.893.526%-111165 | -404.055.085%58 | -52.968%-106 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 11.487.936%332 | 1.723.836.165%124 | 947.502.002%75 | 738.897.508%172 | -4.950.801%-104 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 367.230.388%2518 | -505.170.764%-165 | -261.867.677%-125 | -302.775.065%-120 | 14.027.339%-99 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 109.866.339%15583 | 700.537 | |||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -147.319.921%-58 | -93.018.297 | |||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 133.327.756%387 | 675.552.923%225 | 378.848.332%140 | 352.338.362%124 | 27.351.554%102 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -169.308.937%-140 | -714.523.774%43 | -312.131.232%80 | 219.543.263%112 | 425.498.757%125 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -133.457.018%-473 | -51.537.460%-211 | 7.962.222%-53 | -22.760.327%-185 | 35.752.491%419 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -50.515.857%-23296 | 17.132.645%54 | 18.192.258%83 | 8.109.610%-26 | 217.778%104 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 88.804.767%10081 | -889.750 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -870.541.432%-2417 | -281.828.398%-29 | -207.875.577%-247 | -47.655.432%-81 | -34.581.098%-106 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 399.099.049 | 119.246.361%2046 | 112.648.752%9474 | 10.814.733%-2 | |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 29.115.761%328 | 5.280.701%415 | 19.589.588%-13 | 11.150.740%-70 | 6.797.795%-96 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -43.361.082%-190 | -718.637.461%-544 | -210.984.084%-62 | -94.597.065%12 | -14.968.427%76 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -486.568.366%-4674 | -546.848.162%-4 | -267.387.758%53 | -166.913.105%39 | -10.192.757%79 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 189.741.228%674 | -1.127.227.549%-454 | 145.023.907%123 | 145.110.982%159 | -33.038.970%98 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -422.716.806%-1091 | 687.450.714%951 | 201.937.448%461 | 236.663.632%1103 | -35.497.916%-142 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 103.004.617%961 | 122.878.693%228 | 204.679.601%875 | 103.497.966%323 | -11.957.409%-124 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1.347.660 | -68.470%100 | -68.470%100 | -68.470%100 | |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 29.115.761%328 | 5.280.701%415 | 19.589.588%-13 | 11.150.740%-70 | 6.797.795%-96 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -471.442.383%-1263 | -162.582.037%29 | -95.226.825%-26 | -36.886.994%-141 | -34.581.098%-322 |
Alınan Faiz | 1.565.986%-99 | 100.580.671%380 | 39.118.333%6 | ||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0%100 | 0%100 | -46.295 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -30.802.953%-165 | 79.575.796%113 | 72.645.540%744 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3.079.972%-208 | -1.754.521%-279 | -1.315.238%-361 | ||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 514.636.922%346 | -2.021.237%-110 | -1.424.762%-106 | ||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7.162.990%115 | ||||
Ödenen Faiz | -1.725.402.152%-82 | -1.048.082.673%-87 | -778.015.841%-152 | ||