Nakit Akım Tablosu
TKNSA nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
TKNSA nakit akım tablosu ve likidite analizi.
TKNSA
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:51:14
16,19G
(-0,41)
-2,47%
TKNSA
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:51:14
16,19G
(-0,41)
-2,47%
TKNSA
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
16,19G
(-0,41)
-2,47%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 32.648.000%-42 | 310.089.028%-49 | 230.877.641%-33 | 122.775.911%-37 | 56.026.000%-37 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 602.055.000%8 | 2.325.922.455%16 | 1.497.697.144%2 | 1.042.933.542%9 | 555.133.000%17 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -7.598.015.000%-362 | -30.363.214.719%-15 | -16.642.013.874%33 | -4.228.876.595%70 | -1.642.998.000%38 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.869.218.000%149 | 29.067.801.193%42 | 16.365.592.755%-20 | 6.665.626.350%-58 | 3.163.103.000%3 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -29.061.000%-14 | -126.321.848%-60 | -106.792.909%-55 | -60.838.592%-43 | -25.593.000%5 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 38.651.000%675 | 38.158.235%137 | 24.153.201%-66 | -1.981.412%-104 | -6.726.000%-137 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.722.445.000%-26 | 3.682.434.714%-35 | 3.682.455.426%-35 | 3.682.445.273%-35 | 3.682.455.000%-35 |
Dönem Karı (Zararı) | -476.535.000%12 | -2.477.033.510%-21 | -1.475.937.099%12 | -1.210.507.872%-9 | -541.830.000%-217 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 251.967.000%190 | 2.960.783.441%325 | -646.560.057%-71 | -366.793.221%-29552 | -280.025.000%-42 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 615.338.000%-70 | 2.722.449.634%-26 | 1.837.858.461%-44 | 1.637.026.144%-42 | 2.050.975.000%-37 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 503.000%-92 | 21.958.922%1604 | -14.322.195%-750 | -14.006.913%-3069 | 6.178.000%1142 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -47.652.000%11 | 373.240.048%39992 | 2.319.002.448%-18 | 0 | -53.471.000%-128 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -2.058.360.000%24 | 1.687.296.924%-72 | -583.290.682%-115 | -1.770.662.165%-78 | -2.719.877.000%-28 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 98.465.000%212 | -297.109.550%-156 | -581.024.991%-236 | -87.951.000%23 | |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.392.952.000%21 | 5.388.864.676%-1 | 3.859.423.876%-10 | 2.422.779.878%-18 | 1.150.242.000%-22 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 271.203.000%-82 | -1.295.413.526%78 | -276.421.119%94 | 339.842.320%161 | 1.520.105.000%257 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.058.360.000%24 | 1.687.296.924%-72 | -526.710.432%-114 | -1.727.195.799%-68 | -2.719.877.000%-28 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.833.792.000%3 | 1.203.546.993%-84 | 1.539.206.475%-74 | -193.361.073%-272 | -1.898.022.000%-8 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 115.543.000%108 | 252.810.960%430 | 122.048.711%440 | 166.741.026%2696 | 55.478.000%155 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -110.004.000%57 | -1.049.382.267%16 | -689.332.571%24 | -422.767.787%13 | -255.577.000%-21 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.451.000%-83 | 148.348.996%1069 | 54.420.207%364 | 50.819.193%495 | 32.408.000%489 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.858.667.000%-44 | -90.888.258%65 | -1.098.006.620%-21 | -1.519.157.466%12 | -1.294.795.000%24 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -459.780.000%-120 | 1.603.138.847%-19 | 702.787.764%-73 | 1.783.409.863%93 | 2.292.887.000%418 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -288.226.000%-346 | -530.608.103%-33 | -827.041.303%-1120 | -896.588.093%-576 | 117.255.000%663 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.107.538.000%73 | 181.207.598%-97 | -868.682.905%28 | -4.141.149.000%-283 | |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -45.278.000%72 | -412.820.028%-8 | -378.774.515%-3 | -312.101.325%29 | -162.653.000%-142 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.859.062.000%-36 | -199.060.845%58 | -1.207.166.274%-11 | -1.636.526.161%12 | -1.366.915.000%25 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 395.000%-99 | 108.172.587%-48 | 109.159.654%-39 | 117.368.695%-18 | 72.120.000%-40 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -71.905.000%57 | -590.944.243%5 | -404.034.723%27 | -249.172.683%11 | -167.143.000%-43 |
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0%100 | 0%100 | 5.599.802 | ||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 56.580.249%529 | 43.466.366%174 | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 32.275.466%-66 | -156.261.149%-164 | |||
Ödenen Faiz | -2.096.907.435%17 | ||||