Nakit Akım Tablosu
RODRG nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
RODRG nakit akım tablosu ve likidite analizi.
RODRG
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 23:06:25
22,98G
(-0,92)
-3,85%
RODRG
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 23:06:25
22,98G
(-0,92)
-3,85%
22,98G
(-0,92)
-3,85%
RODRG
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 125.800%87 | 67.212%84 | |||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.795.464%33 | 11.365.442%-52 | 11.039.530%3 | 11.993.026%40 | 2.848.524%-36 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 297.172%-65 | 8.035.535 | 6.291.649 | 6.763.798%252 | 840.122 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 111.857%13 | -46.970%58 | -60.767%-119 | 22.761%131 | 99.205%195 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 7.215.379%60 | 3.825.931%-54 | 3.981.719%-52 | 4.261.846%-55 | 4.502.809%-56 |
Dönem Karı (Zararı) | -51.595%100 | 4.547.108%157 | 4.195.023%117 | -17.051.126%-68 | -11.994.076%-176 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 478.900%104 | -13.299.955%-141 | -5.642.118%78 | -1.171.012%97 | -10.981.770%43 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 7.293.947%-22 | 7.921.725%107 | 9.748.071%96 | 5.542.552%-33 | 9.351.307%-4 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -45.713 | 45.714 | 0 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.228.654%-7 | 22.319.900%326 | 11.442.539%1250 | 2.954.655%239 | 2.405.098%-33 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -4.107.968%-235 | 22.550.015%272 | 7.217.667%118 | -632.753%99 | 3.041.658%54 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -69.980%-113 | 921.368%1123 | 1.069.331%169 | 959.578%155 | 540.219%129 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -4.096.091%-292 | 4.529.091%161 | 3.380.265%125 | 3.987.274%178 | -1.044.226%-242 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -1.035.033%-11 | 1.683.678%200 | 1.690.082%261 | -930.353%-700 | |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -603.511%-196 | 373.944%-98 | 4.536.924%-79 | 4.877.392%-85 | 629.902%158 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -4.157.994%-246 | 22.486.078%272 | 7.168.067%118 | -632.753%99 | 2.843.810%44 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -4.535.273%-117 | 31.302.862%184 | 8.664.763%-6 | 17.589.385%538 | 26.017.504%365 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.463.117%-8674 | 447.215%15 | 954.401%58 | 40.389%117 | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 130.546%-14 | -42.691%-140 | -179.878%75 | 64.924%-78 | 151.737%-41 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.026.483 | 0 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -389.455%-259 | -6.628.326%-3575 | -108.566%40 | -108.565%40 | -108.563%-24 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | 103.956 | |||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 93.139%-98 | 4.095.794%193 | 6.335.381%504 | 1.889.769%126 | 5.260.178%559 |
Ödenen Faiz | 0%100 | -1.743.384%-74 | -520.641%63 | -363.765%58 | -277.432%64 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 303.919%56 | -407.354%34 | 214.620%116 | 235.692%137 | 194.482%420 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -9.735.670%-143 | 16.199.313%178 | 3.241.609%123 | 23.266.728%200 | 22.764.911%283 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 198.745%-49 | 1.784.110%111 | 2.176.182%119 | 447.060%117 | 392.675%1533 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.971.065%1265 | -11.316.736%-104 | -12.056.832%-130 | -11.959.820%-137 | 510.878%-97 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.900.805%166 | -3.842.831%-148 | -2.452.246%-139 | -3.257.447%-145 | -2.889.730%-148 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -50.026%75 | -63.937 | -49.601%-123 | -197.848 | |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -5.150.960%-248 | 16.231.696%108 | 11.596.425%161 | 4.136.074%138 | 3.469.105%335 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 5.244.099%193 | -12.135.902%1 | -5.261.043%-130 | -2.246.305%-119 | 1.791.073 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -389.455%-8354 | -6.628.326%-3575 | -108.566%40 | -108.565%40 | -4.607%95 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5.918.206%-351 | -1.234.084%90 | -1.522.641%49 | ||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | 1.356.303%188 | ||||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | -53.323%84 | ||||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 25.972%-96 | ||||