Nakit Akım Tablosu
MTRKS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
MTRKS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
MTRKS
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
29 Tem, 16:37:19
27,06G
(-0,94)
-3,36%
MTRKS
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
29 Tem, 16:37:19
27,06G
(-0,94)
-3,36%
MTRKS
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
27,06G
(-0,94)
-3,36%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 1.729.115%2126 | 6.307.822%-85 | 77.684 | ||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 69.584.286%21 | 194.460.586%-11 | 176.098.855%94 | 143.315.964%239 | 57.618.085%31 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5.526.765%48 | -25.584.071%-30 | 0%-100 | 0 | -10.718.990 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10.000.000 | 0 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0%100 | -1.689.618%65 | -1.582.270%65 | -1.628.973%55 | -556.561%86 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 40.475.649%65 | 24.593.437%-86 | 24.593.438%-86 | 24.593.438%-86 | 24.592.052%-86 |
Dönem Karı (Zararı) | 62.980.534%8 | 265.334.471%41 | 205.321.023%67 | 84.108.884%-38 | 58.446.713%4 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 69.794.738%4 | 219.313.914%4 | 143.485.372%0 | 180.154.773%178 | 67.136.123%-6 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 31.795.234%77 | 40.475.649%65 | 23.337.416%-83 | 144.836.373%2 | 17.937.236%-91 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -160.677 | 1.291.508 | 1.388.323 | 0 | |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4.381.975%-46 | 2.383.827%-97 | 6.149.092%207 | -42.288.880%-6199 | -2.991.373%35 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 87.230.557%-1 | 445.065.945%193 | 326.910.420%99 | 230.759.982%-16 | 87.938.015%-7 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 249.004%-82 | -136.747%-105 | 382.860%-96 | -2.223.819%-118 | 1.388.727%-90 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1.127.535%-1690 | -3.131.135%93 | -62.995 | ||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 69.380.544%311 | -71.358.121%68 | -35.972.976%57 | 2.776.532%107 | -32.832.280 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 6.202.350%158 | -27.251.271%-220 | -14.818.638%-7459239 | 0 | -10.655.995 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 87.134.409%0 | 412.395.730%185 | 309.939.796%96 | 223.509.438%-17 | 87.381.454%-4 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -45.544.715%-21 | -39.582.441%84 | -21.895.975%78 | -33.503.675%-145 | -37.644.821%-15 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -571.462 | -104.496%100 | 0 | 0 | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 13.797.263%1537 | 2.538.319%-95 | 733.828%-96 | 1.564.199%-90 | 842.644%-91 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -98.323.457%-21 | -363.457.870%-35 | -290.123.170%-92 | -184.648.033%38 | -81.131.885%-17 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -4.986.698%-13 | 21.686.589%122 | 4.997.988%-26 | 120.242.935%407 | -4.406.426%-120 |
Ödenen Faiz | 0%100 | -7.975.022%-10657604 | -14.689 | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -1.180.380%75 | -1.688.568%76 | 1.097.956 | -4.697.936 | |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -5.755.457%46 | 14.031.938%175 | 5.128.148%8253 | -199.319%95 | -10.724.709%-304 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 42.446 | 180.774 | 147.322 | 0 | |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -60.391.606%-543 | 9.030.388%114 | -11.123.815%85 | 3.463.920%-94 | -9.390.797%89 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -43.955.532%-360 | 5.098.489%-89 | 2.442.050%-95 | 4.967.891%-89 | 16.905.611%-66 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.264.441%7 | 23.099.087%937 | -15.388.354%-652 | 7.754.866%1995 | 4.899.402%165 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -96.148 | -16.161.958%-626 | -15.388.354%-669 | -5.621.571%-128 | 0 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -4.986.698%-13 | 21.686.589%122 | 4.997.988%-26 | 120.242.935%407 | -4.406.426%-120 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -98.323.457%-21 | -363.457.870%-35 | -290.123.170%-92 | -103.266.503%66 | -81.131.885%-17 |
Ödenen Temettüler | -14.818.639 | -14.818.638 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 9.563.021 | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 81.381.530 | |||