Nakit Akım Tablosu
LYDHO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
LYDHO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
LYDHO
LYDIA HOLDING A.S.
29 Tem, 21:53:17
185,20G
(+1,90)
+1,04%
LYDHO
LYDIA HOLDING A.S.
29 Tem, 21:53:17
185,20G
(+1,90)
+1,04%
LYDHO
LYDIA HOLDING A.S.
185,20G
(+1,90)
+1,04%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 39.773.026%82 | 34.984.311%-23 | 17.658.353%-29 | 13.112.954%-28 | 21.904.916%3263 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -219.031.411 | ||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -144.584 | 331.887 | 15.029 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.216.330%2145 | 238.852%117 | -2.115.001%-452 | -1.535.670%-236 | -59.490%-361 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4.350.352%-91 | 50.067.303 | |||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 23.343.185%-97 | 941.780.892%279 | 915.198.559%447 | 915.198.559%302 | 915.200.500%302 |
Dönem Karı (Zararı) | -338.302.724%-200 | 617.656.463%191 | 307.960.477%188 | 320.281.169%597 | 338.193.572%820 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 280.012.104%201 | -1.210.790.421%-230 | -592.486.007%-175 | -613.966.706%-289 | -277.005.722%-2509 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 80.426.072%-86 | 23.343.185%-98 | 95.546.998%-89 | 842.176.098%-15 | 555.690.016%-60 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -14.983 | 88.229%127 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 875.096%437 | 102.348.108%38 | -685.529 | -406.318 | -259.947 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 198.287.043%158 | -650.420.976%-137 | -960.147.774%-187 | -403.705.106%-136 | -344.179.347%-122 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -27.130.800%69 | -27.111.718%-121 | 8.313.548 | -71.419.758 | -87.073.595%-509 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 263.650.281%184 | -471.739.180%-8 | -650.206.567 | -31.372.975 | -314.605.279 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -144.584%-244 | 791.494%-71 | 331.887%100 | 160.172.141%146 | 100.202%100 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 289.722.172%199 | -642.636.220%-135 | -1.009.830.390%-200 | -403.965.662%-139 | -294.112.044%-119 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 256.577.663%163 | -57.287.019%-104 | -675.622.244%-201 | -110.019.569%-113 | -405.367.197%-125 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.350.000%618 | -153.180%-305 | 511.892%-87 | 187.934 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -30.911.299 | -109.331.147%-120 | -10.872.941%26 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15.103.839%46 | 55.010.966%395 | 10.484.701 | 10.613.947 | 10.359.115 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 54.738.717%119 | -696.164.906%-186 | -819.651.561%-220 | -73.022.461%-110 | -283.837.546%-123 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 241.233.248%2285 | -1.328.883.319%-137 | -22.083.954 | -11.041.977 | |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 16.037.368%4739 | -8.732.914%77 | -18.728.903%98 | -20.887%100 | -345.699 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.247.961%71 | 353.598.875%-82 | -7.722.681%-100 | -10.446.331%-101 | -4.297.323%-100 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.192.332%151 | -301.850%-109 | -687.493%-123 | -854.276%-8 | 1.274.136%216 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 87.084.777 | 6.993.262%-91 | -49.682.616%48 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 54.738.717%119 | -696.164.906%-186 | -819.651.561%-220 | -73.022.461%-110 | -283.837.546%-123 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -234.838.871%-2408 | -54.320.181%95 | 189.846.941%562 | 170.771.060%330 | 10.174.296%-59 |
Alınan Faiz | 791.494%-71 | 190.235.181%339 | 160.157.112%296 | -184.819%-101 | |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -167.776.986 | 121.611 | -130.737 | ||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.584.699.738%44 | -715.754.421 | |||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -791.494%71 | -148.589.181%-243 | -160.157.112%-296 | 184.819%101 | |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -5.675.420%93 | -3.789.618%94 | 6.036.646%109 | ||
Ödenen Faiz | -2.250.854%-182 | ||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -838.346.228%-1328 | -24.787.969%-117 | -255.464.023%-375 | 17.793.044%-77 | |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 716.772.549%509 | -867.755.940%-302 | -40.454.269%38 | ||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -4.810.574 | -13.682.943 | -10.416.163 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -260.556 | ||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 285.021 | ||||