Nakit Akım Tablosu
KLRHO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
KLRHO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
KLRHO
KİLER HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 23:06:05
75,75G
(-1,55)
-2,01%
KLRHO
KİLER HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 23:06:05
75,75G
(-1,55)
-2,01%
KLRHO
KİLER HOLDİNG A.Ş.
75,75G
(-1,55)
-2,01%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 106.730.000%-53 | 708.243.731%54 | 745.975.980%144 | 493.617.137%223 | 227.015.000%390 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 135.233.000%11 | 519.515.848%151 | 375.946.134%241 | 241.945.777%384 | 122.368.000%503 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -107.376.000%-44088 | 1.542.513.296%41 | 146.644.026%-90 | -99.243.409%-109 | -243.000%-100 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 51.998.000%149 | -53.760.018%-162 | -93.416.953%-1179 | -92.230.076%-555 | -106.891.000%-433 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3.018.000%-238 | -33.494.646%-1191 | -51.011.910%-3183 | -31.906.281%-1887 | -894.000%79 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.775.014.000 | -2.065.339.214%-2 | 6.576.588%101 | 0%100 | 0%100 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -162.553.000%74 | -17.638.665%90 | -1.267.774.928%-1293 | -1.309.627.828%-1331 | -632.121.000%-782 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.014.392.000%101 | 1.003.273.483%14 | 1.003.273.661%14 | 1.003.273.214%14 | 1.003.254.000%14 |
Dönem Karı (Zararı) | -1.935.096.000%-4850 | 3.950.439.201%19 | 1.000.501.549%-38 | 272.227.424%-86 | -39.089.000%-103 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.008.079.000%168 | -128.927.647%88 | 3.164.248.510%209 | 1.545.626.902%153 | 748.138.000%224 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.487.997.000%275 | 2.014.428.188%101 | 3.127.315.345%837 | 1.368.047.987%512 | 397.045.000%-40 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 483.000%244 | 42.175.876%834 | 6.411.226%99 | 2.660.400%-9 | -335.000%-118 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -376.548.000%-235 | 1.839.774.704%116 | 748.226.741%189 | 241.519.866%114 | 278.717.000%109 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 232.583.000%36 | 153.273.385%-37 | -246.077.174%-8651 | -94.664.558%-1485 | 171.213.000%506 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 139.509.000%1969 | 1.236.626.780%-29 | 1.912.682.513%261 | 1.556.487.012%118 | -7.465.000%-102 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.143.446.000%-1436 | -17.046.638%-144 | -222.898.920%-708 | -264.064.749%-972 | -74.431.000%-359 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -37.779.000%63 | -243.318.719%-170 | -404.726.029%-1895 | -264.814.106%-151 | -100.928.000%-239 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | 9.275.000%103 | 121.703.377 | -15.469.394 | -62.295.331 | -267.667.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 214.599.000%178 | -383.935.050 | -185.076.934 | -50.469.823 | -275.600.000 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1.245.861.000%119 | -274.067.812%-121 | 267.628.219%-49 | 2.009.199.421%154 | 568.465.000%9 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 43.052.000%-79 | 2.298.398.698%263 | 978.368.291%9 | 318.530.727%-54 | 200.700.000%-60 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -1.009.051.000%-110 | -1.136.161.627%-365 | -481.260.000 | ||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -53.812.000%92 | -1.015.131.631%-179 | 593.895.674%63 | 214.952.903%-67 | -640.480.000%-275 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 66.526.000%109 | -2.584.884.774%-414 | -2.252.067.546%-224 | -261.367.314%-116 | -716.514.000%-409 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -139.868.000%-570 | 6.895.245%102 | -47.206.285%83 | 24.520.122%108 | 29.768.000%143 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 62.914.000%2334 | -2.292.863.576%-168 | 755.980.386%5209 | 405.689.378%190 | -2.816.000%99 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 696.849.000%114 | 5.727.974.034%2864 | 3.088.969.712%2309 | 1.102.214.165%832 | 325.741.000%1775 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -168.548.000%-238 | -1.585.506.785%37 | -530.031.455%74 | -139.456.804%93 | -49.819.000%95 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.302.000%207 | 47.255.424%316 | 25.809.119%229 | 14.364.925%84 | 1.077.000%-84 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 27.679.000%451 | -354.820.083 | -200.039.907 | -41.546.681%88 | 5.019.000 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -3.623.000%97 | -609.426.932%-180 | -751.651.115%-12549 | -158.128.984%14 | -119.465.000%35 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -526.395.000%13 | 1.011.154.705%716 | 2.385.016.376%537 | 364.774.773%156 | -606.209.000%-181 |
Ödenen Faiz | -46.302.000%14 | -260.113.361%76 | -200.679.536%80 | -161.551.085%76 | -54.044.000%15 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -371.394.000%-98 | -1.461.347.266%-423 | -1.155.565.262%-174 | -763.945.863%-40 | -187.261.000%-201 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 90.000.000%222 | 326.743.915%98 | 286.427.822%74 | 85.708.085%-48 | 27.972.000%-83 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -825.610.000%-55 | -365.603.119%-111 | -237.766.580%-114 | -360.586.032%-125 | -534.004.000%-482 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 714.244.000%230 | -1.813.348.068%-170 | -1.684.024.628%-307 | -1.414.138.952%-233 | -551.374.000%-155 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 220.276.000%-58 | 306.098.897%-87 | 427.040.725%56 | 189.871.073%-80 | 528.101.000%-68 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -160.894.000%56 | -1.140.622.660%-425 | -11.335.342%97 | -188.352.608%-211 | -368.365.000%-1096 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 755.810.000%-30 | 1.543.706.153%-24 | 1.962.433.537%243 | 1.635.554.591%274 | 1.072.629.000%388 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -27.750.000 | 0%100 | 0%100 | 0%-100 | |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -176.006.000%64 | 1.314.960.323%362 | 2.385.016.376%537 | 482.463.210%174 | -488.522.000%-126 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -350.389.000%-198 | -303.805.618%-89 | -117.688.437 | -117.687.000 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -165.246.000%-239 | 31.693.255%102 | 812.752.410%145 | -51.020.421%97 | -48.742.000%95 |
Alınan Temettüler | 409.815.876%114 | 335.016.718%72 | 74.071.458 | ||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -57.222%100 | ||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | -1.350.218 | 0%100 | |||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -335.594.610 | -335.616.156 | |||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -310.150.651 | ||||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -676.267.667%-494 | 0%100 | 0%100 | ||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 1.470.279.392 | 981.958.027 | |||