Nakit Akım Tablosu
IHLAS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
IHLAS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
IHLAS
İHLAS HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 21:48:51
1,02G
(-0,02)
-1,92%
IHLAS
İHLAS HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 21:48:51
1,02G
(-0,02)
-1,92%
1,02G
(-0,02)
-1,92%
IHLAS
İHLAS HOLDİNG A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 22.311.501%26 | 101.217.723%-60 | 74.691.246%-56 | 52.211.197%-3 | 17.691.760%-25 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 152.539.222%-3 | 401.871.438%-1 | 491.403.518%22 | 330.208.080%34 | 158.029.664%24 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0%100 | 0%100 | -74.107.016%29 | ||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 405.606.639 | 1.687.251.034%168 | 1.270.646.889%260 | 353.894.325 | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 146.458.236%15 | 24.309.623%128 | 31.412.646%149 | 40.848.272%90 | 127.848.442%136 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -17.579.503%-39 | -62.206.826%54 | -48.407.478%48 | -35.789.970%45 | -12.644.600%62 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -124.302.839%-77 | 58.852.423%125 | 32.812.215%110 | -2.568.460%99 | -70.328.684%75 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0%-100 | 0%100 | 8.826.849 | 612.451 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 624.244.413%-6 | 667.391.326%-4 | 667.391.326%-4 | 667.391.326%-4 | 667.378.981%-4 |
Dönem Karı (Zararı) | -110.755.372%9 | -3.064.640.759%1 | -2.345.996.236%5 | -1.283.723.557%37 | -121.877.468%88 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 400.507.156%-1 | 1.460.016.566%247 | 1.142.081.827%111 | 358.313.072%-32 | 406.101.211%34 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 514.684.416%-16 | 624.255.962%-6 | 479.412.243%-15 | 366.200.595%-2 | 610.171.948%-9 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -3.642.673%-140 | 59.812.417%196 | 8.329.447%77 | 8.979.915%118 | 9.149.132%9820 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 406.926.630%-63 | -1.582.308.639%-372 | 3.092.618.798%2581 | 2.276.362.377%609 | 1.112.606.570%230 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -7.791.410%-271 | 9.723.029%313 | -5.371.496%-717 | 687.499%-84 | 4.568.875%1047 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 32.741.942%-91 | -59.646.352%53 | -577.232.445%-69 | -186.222.031%-734 | 364.026.226%91 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -83.908.489%-17 | -343.834.334%-7420 | -254.210.093%-674 | -169.860.636%-695 | -71.572.185%-936 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 348.375.274%140 | 1.050.302.640%1066 | 622.899.227%8659 | 8.110.346%-13 | 145.061.289%29531 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 111.487.762%1156 | -346.771.816%10 | 15.880.547%106 | -12.176.198%-133 | -10.556.784%-163 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 70.503.002%128 | 825.694.462%14 | 735.737.363%27 | 92.218.679%314 | -252.058.439%-189 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -30.753.732%-109 | -170.964.292%52 | -656.455.921%-25 | -236.844.741%-90 | 347.801.664%132 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -257.009.842%-422 | 1.544.977.842%-40 | 626.681.965%-60 | 739.188.453%-52 | 79.802.483%-91 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -44.054.882%-73538 | 175.339.342%-8 | 17.689.432%-91 | 8.971.802%-95 | 59.989%-100 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -110.619.944%-243 | 92.838.975%-46 | -57.995.305%69 | -23.059.524%81 | 77.464.506%683 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 41.055.465%-49 | -11.983.147%-110 | -4.622.978%-105 | 27.386.459%-71 | 80.392.321%16 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -95.624.698%2 | -457.165.818%-39 | -289.204.757%-4 | -171.486.660%3 | -97.163.096%12 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.135.132%-56 | 21.553.211%88 | 13.993.618%140 | 6.146.218%299 | 4.860.320%455 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -53.740.296%-1443 | 100.698.195%-44 | -187.979.083%-45 | -301.190.731%7 | 4.001.827%114 |
Ödenen Faiz | -357.415.138%-83 | -962.774.295%-500 | -609.600.772%-752 | -313.886.843%-1247 | -195.643.183%-3047 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -588.472.231%-544 | 256.153.694%336 | 133.332.364%199 | -114.812.254%20 | -91.353.003%63 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 17.579.547%101 | 1.496.054.351%-54 | -2.675.693.425%-206 | -1.879.534.096%-193 | -1.263.086.176%-163 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 204.446.971%2859 | 179.208.678%-26 | -48.617.691%-106 | 27.092.453%-96 | -7.409.513%-101 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -419.681.976%-252 | 1.661.092.210%252 | 325.820.156%124 | 557.502.103%162 | 275.463.168%135 |
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0%-100 | 16.011.705%200 | -6.179.273%64 | 4.107.132 | 3.233.100 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 97.102.651%1433 | -462.041.503%-243 | 49.255.703%-92 | 9.256.256%-98 | 6.332.983%-98 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -45.916.171%-1183 | -49.111.114%49 | -30.815.998%66 | -14.832.740%83 | -3.579.962%49 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -53.740.296%-1443 | 100.698.195%-44 | -187.979.083%-45 | -301.190.731%7 | 4.001.827%114 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0%100 | -79.629 | -51.074 | -51.075 | -51.073 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -93.489.566%-2 | -554.031.976%-198 | -267.260.525%-46 | -156.564.669%-1 | -91.741.398%-1 |
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | -127.497.879 | ||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 270.363.323%164 | 0%-100 | 0%-100 | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.158.139%-70 | 0%-100 | 0%-100 | ||