Nakit Akım Tablosu
GENIL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
GENIL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
GENIL
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:46:34
9,22G
(-0,14)
-1,50%
GENIL
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:46:34
9,22G
(-0,14)
-1,50%
GENIL
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
9,22G
(-0,14)
-1,50%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 141.757.607%-6 | 605.719.830%14 | 452.857.449%14 | 302.020.550%5 | 150.765.296%2 |
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | -132.093.000 | 0%100 | |||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.211.977.485%43 | 1.797.523.953 | 1.002.292.154 | 659.618.381%226 | 846.371.468%2576 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -8.638.400%-121 | -34.712.491%-75 | -12.556.317%-9 | -3.910.786%-32 | |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 13.395.188%23 | 15.988.892%25 | 11.410.690%-19 | 10.892.591 | |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0%-100 | -2.549.801.505%-348 | -1.053.291%-100 | 0%-100 | -897.981 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 103.405.750%-87 | 782.082.167%458 | 782.082.168%458 | 782.082.167%458 | 782.082.166%458 |
Dönem Karı (Zararı) | 374.434.153%-10 | 896.224.683%319 | 762.356.787%374 | 514.576.386%5095 | 413.977.252%42 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 836.789.786%32 | 1.737.083.552%21 | 1.558.303.465%2 | 1.032.861.373%3 | 632.093.331%35 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 275.445.004%-33 | 103.405.754%-87 | 478.554.461%-44 | 538.331.097%72 | 410.856.049%-69 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -262.523%-101 | -13.931.391%19 | -9.145.741%-16 | -9.127.970%50 | 25.508.298%274 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -838.209.326%-439 | 568.307.815%967 | 461.047.145%170 | 175.932.855%231 | -155.397.980%72 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 943.040.450%1326 | 11.351.145%1922 | 93.969.297%130 | 104.055.687%-53 | 66.150.968%-19 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -477.491.979%33 | 1.669.885.776%-42 | 274.801.904%-84 | 66.146.899%-93 | -711.068.774%-243 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -682.704.085%25 | -220.333.420%52 | -1.106.202.547%-133 | -1.087.403.751%-206 | -915.761.752%-112 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 156.084.004%-13 | 382.734.407%-19 | 637.832.820%24 | 392.181.309%10 | 179.596.046%6 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.153.845.570%56 | 852.492.508%134 | 370.842.583%127 | 272.766.596%122 | 738.888.197%376 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -587.369.336%13 | 1.635.173.285%-43 | 262.245.587%-85 | 66.146.899%-93 | -677.082.509%-220 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.688.715.918%4 | -963.422.459%-177 | -2.045.858.347%-2863 | -1.481.290.860%-2112 | -1.757.139.357%-571 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 33.529.693%190 | 87.903.597%147 | 14.720.491%1554 | 15.189.353%-77 | -37.308.532%-150 |
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 198.198.684 | 0 | |||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 20.693.408%-46 | 50.313.940%170 | 35.140.558%56 | 69.131.225%119 | 38.346.297%63 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -253.603.250%-3 | -1.083.276.335%-27 | -567.413.084%36 | -246.726.033%-17 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 695.846 | -374.630.325%-48 | 0 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 181.475.830%159 | -545.416.058%-170 | -154.179.419%-118 | -243.751.070%-241 | -309.849.244%-126 |
Ödenen Faiz | -67.103.392%50 | -947.940.322%-2 | -630.396.280%15 | -382.258.415%29 | -134.299.654%53 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 914.902.133%67 | -4.859.185%100 | 319.356.486%148 | -539.626.626%77 | 548.646.968%238 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -20.338.628%93 | -1.033.899.880%-193 | -541.854.874%-147 | -229.716.899%-116 | -306.689.211%-141 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.067.120.591%-363 | -14.803.412%-103 | -778.250.899%-406 | -607.596.094%-4516 | -446.577.126%-2462 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 28.184.436%106 | -357.089.118%-118 | -508.643.446%-216 | 696.291.580%-35 | -510.202.692%-351 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 144.279.801%-21 | 584.288.569%65 | 300.095.003%-44 | 165.679.187%-54 | 183.183.346%62 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -101.238.957%-367 | 0%-100 | 37.897.051%-45 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 181.475.830%159 | -545.416.058%-170 | -154.179.419%-118 | -243.751.070%-241 | -309.849.244%-126 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -385.000.404%-4 | -3.033.081.851%-890 | -787.267.589%-269 | -472.768.193%-186 | -371.654.932%-140 |
Alınan Faiz | 599.995.989%33 | 73.215.552%-61 | |||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -6.092.422 | 0 | |||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | -4.593.370%82 | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -8.416.966%-2 | ||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -171.602.177%-126 | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -124.030.918 | ||||