Nakit Akım Tablosu
EPLAS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
EPLAS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
EPLAS
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 Tem, 00:34:09
5,78G
(+0,42)
+7,84%
EPLAS
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
30 Tem, 00:34:09
5,78G
(+0,42)
+7,84%
EPLAS
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
5,78G
(+0,42)
+7,84%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 33.893.571%3 | 1.644.220%-63 | 93.462.828%28 | 1.022.774%3 | 824.635%105 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 34.360.532%3 | 133.991.215%-4 | 108.427.215%65 | 71.815.446%49 | 33.486.939%34 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -11.485.657 | -223.838.770%-41 | -28.794.842%82 | -26.267.111%72 | 0 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | 337.341.168%49 | 131.300.509%-34 | 27.559.460%-84 | 38.959.915%1161 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -12.367.259%-577 | 20.678.386%706 | 0 | 511.805%-90 | -1.826.662 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -5.770.139%5 | -18.441.041%45 | -15.667.853%-8 | -11.713.195%-19 | -6.049.383%14 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 17.744.757%3 | 14.454.266%-8 | 15.083.782%-9 | 16.215.726%-11 | 17.189.760%-13 |
Dönem Karı (Zararı) | -54.418.198%57 | -210.196.707%60 | -157.264.560%47 | -110.984.188%54 | -127.115.152%5 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 24.400.421%-61 | -3.048.204%-102 | 38.315.446%-10 | 57.301.140%-36 | 62.478.660%-27 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 11.816.698%-56 | 19.526.722%3 | 7.982.917%-38 | 18.582.736%-21 | 26.850.960%6 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -86.191.540%-163 | 93.792.253%157 | 90.014.334%207 | 15.401.248%-88 | 137.497.928%-12 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -50.441.437%14 | -155.766.936%-222 | -169.651.691%-195 | -81.916.490%-145 | -58.618.624%-146 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 9.338.342%1113 | -82.880.589%-183 | -87.745.515%-174 | -32.813.825%-134 | -922.227%-101 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -57.638.112%-123 | -81.121.141%-15 | -75.405.400%-218 | -53.261.013%-145 | -25.892.465%-43 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -386.810.905%-179 | -997.123.028%-23 | -821.125.731%32 | -645.330.169%24 | -138.603.424%54 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 269.085 | 832.611 | 328.773%-11 | 749.319 | 0 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -76.952.169%27 | -191.767.705%-334 | -208.794.743%-346 | -105.802.070%-275 | -105.223.122%-205 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -20.423.660%-439 | 57.477.975%-87 | -50.702.577%-112 | -28.233.441%-108 | 6.017.868%-97 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 10.922.257%-18 | 41.675.244%-27 | 28.306.850%-20 | 23.157.958%-68 | 13.387.333%-73 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -11.516.962%-247 | -88.215.729%-42 | -57.773.532%62 | -7.533.903%95 | -3.316.081%98 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 21.006.390%510 | 9.100.648%-79 | -10.665.007%74 | 7.877.709%119 | -5.119.549%-81 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -7.710.024%-197 | 607.196%116 | -10.936.602%-12 | -336.788%-135 | 7.931.435%182 |
Ödenen Faiz | -749.457%90 | -47.997.078%-81 | -32.844.492%41 | -18.785.574%51 | -7.702.416%-95 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 13.312.119%427 | -76.889.811%-139 | -78.099.198%-153 | -91.120.896%-207 | -4.074.779%20 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 61.235.297%203 | -2.643.935%-104 | -50.074.325%-152 | 33.942.561%361 | -59.344.200%19 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -18.117.878%73 | 126.100.057%231 | 75.202.127%88 | 46.357.472%20 | -67.138.854%-655 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 63.808.488%12 | -9.924.567%-124 | 50.364.321%549 | 49.797.409%263 | 57.032.199%73 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 226.000%-82 | 13.879.045%134 | 13.922.176%133 | 13.678.271%132 | 1.245.479%135 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -9.202.361%-237 | 12.953.298%449 | 1.776.374%111 | 13.234.968%402 | 6.702.906%44 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.492.337%21 | -12.346.101%-2174407 | -12.712.976%-286 | -13.571.757%-354 | 1.228.529%167 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 353.143 | 14.334.468 | 0 | ||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 454.560.713%81 | 1.201.844.030%66 | 1.031.696.848%-7 | 764.367.207%-3 | 250.529.452%22 |
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -33.839.501%-55 | ||||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -25.725.768%55 | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 38.466%-63 | 3.437.218%1078 | 3.437.214%3037 | ||