| Nakit Akış |
Alınan Faiz | 211.314.876%54 | | | 137.074.957 | |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 108.511.743%41 | | | 77.162.100 | |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.947.943.933%-7 | | | 3.167.463.543 | |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 207.168%988 | | | 19.044 | |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.219.355.164 | | | 0 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 391.823.342%-74 | | | 1.480.373.066 | |
Dönem Karı (Zararı) | 323.371.911%-2 | | | 329.635.347 | |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 235.528.033%-1 | | | 237.140.671 | |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.312.873.036%89 | | | 1.221.930.152 | |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 226.952.325%172 | | | -314.081.786 | |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1.243.693.147%-11 | | | -1.116.306.711 | |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.968.606%-101 | | | 141.486.888 | |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -229.168.634%-67 | | | -137.093.907 | |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2.698.886.434%1092 | | | 226.395.584 | |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 220.104.022%-33 | | | 330.171.803 | |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.218.362.786%-9 | | | -1.116.306.711 | |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.802.593.091%-7 | | | -1.683.082.729 | |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -68.421.365%84 | | | -437.636.467 | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 111.617.293%140 | | | 46.415.049 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -814.251.647%-663 | | | -106.767.100 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.958.622%-89 | | | 43.575.117 | |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.921.049.694%843 | | | -258.442.914 | |
Ödenen Faiz | -232.179.786%17 | | | -278.637.181 | |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 35.053.022%110 | | | -357.997.989 | |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.868.122.136%-480 | | | -322.222.687 | |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -80.755.575%72 | | | -286.143.593 | |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 261.531.344%237 | | | -191.349.472 | |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24.256.441%130 | | | -79.533.418 | |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 25.330.361 | | | 0 | |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 30.463.907%-96 | | | 694.660.196 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 410.062.139%749 | | | -63.191.983 | |
| Nakit Akış Tablosu |
Alınan Faiz | | 56.453.159%-44 | 330.604.507%20 | | 100.841.688 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | | 55.065.222%39 | 197.691.560%15 | | 39.549.816 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | | -941.484.662%-25 | -3.079.944.874%-175 | | -755.167.047 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | | 1.671.179.876%71 | 4.313.910.023%78 | | 975.719.147 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | | 102.148.340%146 | 32.632.399%-14 | | 41.447.277 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | | 184.085%803 | 16.339%22 | | 20.379 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | 419.292.534%-74 | | | 1.584.156.193 |
Dönem Karı (Zararı) | | 117.984.444%-45 | 525.553.471%-28 | | 212.960.194 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | | 106.827.363%20 | 960.679.636%111 | | 89.209.946 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | 1.083.604.479%-32 | | | 1.596.579.254 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | | -47.682.562%-281 | 73.411.388%-63 | | 26.335.475 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | | -1.488.485.820%-939 | | | 177.359.105 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | | -176.627.998%-216 | 19.044.719%110 | | 152.124.896 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | | -72.906.782%28 | -330.626.822%-20 | | -100.861.966 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | 664.644.926%262 | 879.477.407%-23 | | 183.593.543 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | -1.474.361.625%-931 | 743.587.850%617 | | 177.359.105 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | | -1.713.297.628%-1273 | -742.645.257%44 | | -124.811.035 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | | -51.507.938%20 | -686.374.515%-354 | | -64.213.999 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | | 25.179.232%-26 | 80.985.674%366 | | 33.887.108 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | | -153.032.357%-34 | -914.717.895%-148 | | -114.137.673 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | | 5.058.044%449 | 4.312.785%-90 | | 921.071 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | | 664.311.945%5247 | -1.281.841.647%-293 | | 12.423.060 |
Ödenen Faiz | | -121.503.447%12 | -685.092.250%-55 | | -137.800.245 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | | -233.607.929%-42 | -342.342.645%25 | | -164.566.235 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | | 117.984.444%-45 | 477.592.643%-28 | | 212.960.194 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | | -25.787.062%89 | -430.296.746%-103 | | -226.721.377 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | | 174.718.932%17 | 452.112.445%354 | | 149.790.928 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | | 5.240.246%105 | 238.658.503%72 | | -96.357.349 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | | 14.124.195 | | | 0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | | 669.439.039%170 | -1.282.317.537%-292 | | 247.736.046 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | | -5.127.093%98 | 475.891%111 | | -235.312.986 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | 1.479.155.737%1406 | -2.905.382.794%-790 | | -113.216.602 |
