Nakit Akım Tablosu
DNISI nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
DNISI nakit akım tablosu ve likidite analizi.
DNISI
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:49:08
19,10G
(-0,32)
-1,65%
DNISI
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:49:08
19,10G
(-0,32)
-1,65%
DNISI
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
19,10G
(-0,32)
-1,65%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 176.810%-98 | 17.075.362%-82 | 16.186.446%-79 | 14.793.257%-73 | 10.195.035%-66 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 22.442.681%-2 | 90.617.750%-1 | 68.314.688%8 | 45.986.442%11 | 22.979.226%11 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -16.915.263%81 | -122.430.840%72 | -117.257.495%61 | -90.276.331%-2 | -88.752.935%-47 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 35.255.722%78 | 43.850.564%-58 | 44.200.961%-60 | 19.625.184%-48 | 19.769.215%-44 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.565.882%143 | -3.150.041%-4 | -135.548%63 | 575.101%-42 | 2.286.957%-9 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -805.576%44 | -3.927.706%-165 | -2.566.358%-63 | -2.575.995%-205 | -1.433.485 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 384.487%128 | -823.022%-170 | -1.107.890%-1884 | -1.777.092%-173 | -1.384.256%-127 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 87.482.927%-50 | 175.633.400%7 | 175.633.401%7 | 175.633.400%7 | 175.633.401%7 |
Dönem Karı (Zararı) | -17.925.929%48 | 26.315.439%134 | -71.741.010%-2424 | -49.675.892%-1594 | -34.505.207%8 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 17.035.770%-70 | 17.244.685%-92 | 140.257.473%17 | 95.603.304%7 | 57.173.486%-26 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 92.108.106%0 | 87.482.927%-50 | 81.829.451%-36 | 76.576.434%-47 | 92.464.294%-35 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -594.059 | 515.858%5619 | 515.859%400 | 0%100 | 0%100 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 4.962.958%-31 | -2.516.926%71 | -1.274.473%70 | 2.973.333%150 | 7.200.313%-19 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.677.653%-4806 | 261.761%-89 | 3.429.689%178 | -650.418%-114 | 56.900%-99 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 8.383.082%-70 | 14.678.470%-97 | 40.885.620%-77 | 31.501.314%-75 | 27.929.028%-61 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 406.668%-82 | -2.519.052%-202 | -3.045.886%-483 | 60.234%-89 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 6.422.327%538 | -3.869.920%-115 | 1.143.006%-92 | -622.839%-116 | 1.006.900%-87 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 14.207.631%15799 | -48.913.986%-122 | -27.373.419%-150 | 2.045.856%-78 | 89.364%101 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -7.556.718%93 | -127.831.017%74 | -119.317.506%54 | -119.066.402%25 | -101.295.927%-10 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.814.230%88 | -37.740.818%-110 | -44.177.003%-149 | -28.164.902%-137 | -15.090.762%-142 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 9.273.241%76 | -28.881.654%-108 | -27.630.843%-150 | -14.426.099%-145 | 5.260.749%-83 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -86.725 | 0%-100 | 0%100 | -571.885%-226 | 0%-100 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.879.693%-7 | 4.317.100%184 | 2.586.336%190 | 3.584.535%-40 | 2.021.492%127 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0%100 | -1.408.885%75 | -1.408.884%58 | -12.471%96 | -12.470%98 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.890.215%-59 | -9.851.890%76 | -5.411.192%56 | -4.102.823%38 | -1.819.934%-402 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 594.059 | 938.774%221 | 938.774%445 | 0%-100 | 0%-100 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -3.358.316%97 | -129.602.289%-213 | -129.411.856%-68 | -124.156.824%-166 | -99.226.834%-132 |
Ödenen Faiz | -6.050.505%45 | -13.544.878%89 | -17.347.447%82 | -13.081.392%80 | -10.966.999%68 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 358.912%21000 | 1.194.877%-47 | 1.493 | 1.605%100 | 1.701%207 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 10.172.048%14542 | -3.453.015%-128 | 5.845.266%-5 | 2.236.241%-76 | 69.470%-100 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -12.910.484%-277 | 23.114.659%-39 | 8.942.732%119 | 2.558.955%111 | 7.307.271%2 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.404.433%167 | 402.291%-100 | -11.113.018%-123 | -21.652.197%-180 | -12.580.139%-194 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -18.364.849%-2484 | 4.966.936%153 | -3.433.020%-18144 | 1.104.800%-87 | 770.379%108 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -13.499.359%-141 | -73.513.080%-176 | 68.805.476%52 | 48.432.258%37 | 32.550.124%-37 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 3.046.492%180 | 1.441.546%174 | 4.644.003%341 | 4.412.990%197 | -3.830.792%-1124 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -3.358.316%97 | -129.602.289%-213 | -129.411.856%-68 | -124.156.824%-166 | -99.226.834%-132 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 125.665.241%-7 | 339.172.162%-23 | 294.539.524%-7 | 206.669.395%-11 | 134.615.385%-10 |