Nakit Akım Tablosu
DITAS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
DITAS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
DITAS
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
30 Tem, 01:53:22
24,60G
(+0,60)
+2,50%
DITAS
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
30 Tem, 01:53:22
24,60G
(+0,60)
+2,50%
24,60G
(+0,60)
+2,50%
DITAS
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 1.645.167%-62 | 17.921.981%19 | 13.289.249%15 | 11.669.639%34 | 4.371.199%-8 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 64.153.710%-10 | 282.173.602%-5 | 218.736.227%3 | 142.258.895%0 | 71.618.354%2 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -329.110.300%-8456 | -1.722.983.215%-150 | -3.846.447 | ||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10.552.453%-92 | 1.222.964.568%-6 | 131.577.680%-53 | 128.150.696%-45 | 140.395.305%-29 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.251.039%102 | 10.111.834%-80 | -18.063.578%-167 | -26.313.366%-152 | -53.253.769%-666 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2.635.097%183 | -4.225.692%-1 | -2.043.819%-122 | -4.393.716%19 | -3.165.121%-243 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 36.822.278%-28 | 50.999.293%145 | 50.999.292%145 | 50.999.293%145 | 50.998.348%145 |
Dönem Karı (Zararı) | 24.742.161%119 | -480.313.889%-43 | -373.003.641%-31 | -338.339.552%-377 | -128.271.639%-90 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 114.590.566%625 | 476.816.718%235 | -22.420.542%-112 | 322.860.137%461 | 15.802.306%130 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 57.995.630%-51 | 36.822.960%-28 | 21.163.235%-39 | 38.562.044%-34 | 118.375.317%270 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -10.140.843%68 | -57.915.628%-396 | -51.890.771%-521 | -44.589.459%-299 | -31.394.396%-336 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 221.206.802%0 | 767.113.740%6093 | 4.611.148%134 | 64.887.148%11341 | 220.201.108%8251 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 319.882.841%375 | 819.922.073%738 | -372.184.508%-2601 | 135.409.276%232 | 67.399.308%152 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.151.187%-63 | -9.252.788%-783 | -7.297.225%-746 | -1.376.980%-294 | -1.934.084%-428 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 32.093.611%-67 | 202.971.614%26 | 213.533.231%44 | 186.987.817%127 | 96.239.808%202 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -197.650 | 0 | |||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -263.704.628%-723 | -698.207.992%-259 | 475.965.225%377 | -50.091.360%-133 | 42.341.935%-74 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 4.289.978%-61 | 231.282.852%323 | 194.426.091%268 | 200.356.229%301 | 11.080.811%83 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 319.882.841%375 | 778.211.071%343 | -402.586.649%-537 | 112.325.725%204 | 67.399.308%147 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 180.550.114%0 | 823.419.244%1171 | 23.239.674%-70 | 150.888.692%159 | 179.868.641%2345 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -5.301.006%24 | -36.578.845%-114 | 2.857.643%118 | -10.360.872%57 | -6.984.465%72 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.468.495%-88 | 68.996.168%13 | 45.595.729%421 | 41.689.123%-9 | 12.137.012%116 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -31.171.050%21 | -122.774.925%37 | -100.122.278%-27 | -81.005.070%-7 | -39.438.706%48 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 80.078 | 47.120.758%-61 | 11.275.367%-85 | 15.613.629%-80 | 0%-100 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 25.087.241%-65 | -14.176.333%-147 | -29.836.057%-313 | -12.437.248%-133 | 72.039.621%540 |
Ödenen Faiz | -35.387.974%64 | -209.151.924%-20 | -214.725.582%-37 | -186.191.594%-110 | -98.578.122%-189 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.596.026 | 0 | |||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1.485.207%105 | 39.456.757%530 | 41.364.559%243 | 33.993.265%259 | -32.689.798%-147 |
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 85.000.000 | 0 | |||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 60.127.275%-42 | -9.770.465%-118 | 123.326.763%1581 | 154.749.960%20167 | 104.562.852%443 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -90.036.681%34 | -84.148.322%-378 | -268.924.602%-300 | -249.445.290%-1548 | -137.397.604%-135 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.307.158%-96 | 204.402.960%504 | 197.255.737%3 | 229.344.285%196 | 118.758.797%72 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11.952.312%144 | 3.375.004%-86 | -18.343.462%75 | -44.835.917%76 | -26.875.648%-401 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0%-100 | -6.488.735%32 | -4.028.129%68 | -1.991.837%56 | 1.737.084%183 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 25.087.241%-65 | -14.176.333%-147 | -19.496.463%-200 | -5.148.913%-112 | 72.039.621%540 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -31.090.972%18 | -82.142.902%2 | -92.875.040%-443 | -67.383.279%-3106 | -37.701.622%-443 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -39.789.909%79 | -28.646.385%41 | -20.762.422%-317 | ||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -20.053.030%-4035 | -11.502.914%-129 | -11.502.914%-78 | ||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -6.959.401%63 | -10.829.977%70 | -3.720.099%-87 | ||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1.921.094%-139 | -1.755.756%-248 | -2.321.129%-163 | ||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 556.653.855 | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -10.339.594%-88 | -7.288.335%-77 | |||