Nakit Akım Tablosu
ARMGD nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ARMGD nakit akım tablosu ve likidite analizi.
ARMGD
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
29 Tem, 14:30:12
202,30G
(-1,10)
-0,54%
ARMGD
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
29 Tem, 14:30:12
202,30G
(-1,10)
-0,54%
ARMGD
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
202,30G
(-1,10)
-0,54%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 286.753.547%21 | 730.363.483 | 624.823.663%637 | 508.149.188%745 | 0%-100 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 42.087.820%11 | 184.080.174%70 | 137.782.056%57 | 86.435.969%49 | 37.889.912%31 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.784.972.640%27 | -10.252.322.208%-34 | -605.289.061%89 | -6.351.555.909%-154 | -3.802.078.436%-135 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.051.700.772%-15 | 12.230.758.551%18 | 716.565.570%-91 | 5.674.738.590%67 | 3.577.655.326%66 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 15.720.015%-11 | 3.075.592%216 | 15.450.147%-20 | 15.778.085%-18 | 17.673.754%-21 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -17.104.291%-25 | -16.724.394%-26 | -8.511.519%34 | -3.215.189%28 | -13.717.007%-460 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 7.151.735%58 | 10.771.027 | 4.518.244 | 2.312.964 | 4.512.229 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 286.550.789%-63 | 764.323.794%-12 | 764.323.795%-12 | 764.323.795%-12 | 764.309.655%-12 |
Dönem Karı (Zararı) | 576.150.738%131 | 758.984.922%-35 | 657.596.407%4 | 388.540.034%45 | 249.247.442%98 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -449.037.229%75 | -768.514.863%-794 | 93.531.847%-74 | 900.712.590%840 | -1.761.707.648%-1845 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 358.243.831%-86 | 286.556.090%-63 | 1.217.942.135%14 | 1.862.914.419%215 | 2.480.403.067%402 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -829.918 | -4.972.066%-224 | -2.899.683%-869 | -2.793.637 | 0 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -111.730.470%-211 | -627.474.556%-714 | -480.679.318%-133 | -672.493.835%-275 | 100.260.349%166 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11.583.670%-229 | -49.179.912%89 | -33.002.553%93 | 7.729.689%102 | 8.965.718%102 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 19.084.891%-96 | -1.896.947.802%53 | 1.244.353.795%212 | 2.693.554.461%525 | 441.695.989%165 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.686.600%-100 | 3.149.086.392%201 | 2.847.897.416%4367 | 2.667.577.407%5356 | 2.834.861.212%82329 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 174.300.475%345 | -37.822.409%-106 | -153.953.707%-127 | -174.704.455%-160 | 39.153.437%-68 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -504.148.263 | 0 | |||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 90.221.278%134 | 2.012.132.821%-56 | 256.868.806%-86 | -510.736.644%-186 | -267.560.883%-163 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 125.231.538%-52 | 713.631.250%70 | 690.802.965%42 | 360.320.174%116 | 263.642.418%9 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -33.700.755%-108 | -1.976.702.060%51 | 1.191.034.580%203 | 2.646.264.215%495 | 401.605.190%157 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -108.028.618%-106 | -1.887.417.861%64 | 493.225.540%124 | 1.404.301.837%280 | 1.954.156.195%315 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 563.889%101 | -32.856.994%41 | -37.850.836%71 | -6.965.045%88 | -43.520.342%-35 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -4.865.054%0 | -4.865.146 | -4.269.098 | -4.589.468 | -4.865.054 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 23.571.017%43 | 19.212.617%33 | 14.073.405%-6 | 13.919.853%1181 | 16.486.904%3377 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -478.443.734%-828 | -1.189.080.917%-67 | -1.060.333.793%-97 | -936.536.966%-218 | -51.575.587%42 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -135.169.664%-264 | -879.887.142%-297 | 424.679.497%125 | 1.206.496.326%425 | 82.468.720%122 |
Ödenen Faiz | -256.570.124%6 | -691.801.858%19 | -470.097.124%27 | -332.613.904%6 | -274.379.406%-44 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -147.147.902%-776 | -391.578.668%-1019 | -606.483.173%-4860 | -608.913.203%-94 | 21.780.102%114 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 9.660.693%102 | -2.116.238.926%-54 | -1.139.329.822%-870 | -240.698.166%35 | -417.383.225%-487 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 488.240.877%224 | -223.911.638%34 | -239.128.533%79 | 375.471.323%18 | -392.305.026%-16 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 143.709.613%182 | -47.412.900%-143 | 166.352.212%206 | -133.184.417%-162 | -176.176.347%-389 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 289.038.963%33 | 469.926.323%56 | 572.724.048%112 | 406.314.376%80 | 217.823.923%36 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -35.681.355%-35 | -63.029.865%-62 | -44.807.697%-18 | -44.075.057%-40 | -26.373.792%-23 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -135.169.664%-264 | -879.887.142%-297 | 424.679.497%125 | 1.206.496.326%425 | 82.468.720%122 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -191.690.187%-272 | -915.317.902%-29 | -1.023.223.889%-91 | -929.031.246%-216 | -51.575.587%42 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -55.343.924 | ||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | -1.550.926.250 | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 60.167.209%1412 | 37.109.904%6365 | 7.505.720 | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -4.865.145 | -4.865.142 | |||