SUB fonu özet rapor ekranında neler var?

TEFAS SUB fonu için özet rapor sekmesinde performans, portföy ve karşılaştırma metrikleri listelenir.

Fon verileri hangi kaynaktan gelir?

Fon fiyat, getiri ve portföy verileri TEFAS ve ilgili resmi kaynaklardan Ekofin üzerinde birleştirilir.

SUB fonunu diğer fonlarla karşılaştırabilir miyim?

Evet. Fon detay modülündeki rakip analizi ve performans karşılaştırma araçlarıyla benzer fonları inceleyebilirsiniz.

Hisse, fon, sertifika veya kripto ara

SUB

0,3765

+0,33%

Bugün

SUB

ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

5 Eki, 10:49:40

0,3765

+0,33%

Özet Rapor Akış Fon Portföyü Rakip Analizi Fon İstatistikleri Taşınan Fonlar Fiyat Endeks Değişimi

En Yüksek: 0,4111 (14.09.2026)

En Düşük: 0,0400 (26.02.2021)

Yükleniyor…

SUB portföy dağılımı ile ilgili veriler 4 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan KAP portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır.

Kaynak

Fon Bilgileri

Fon Kodu

SUB

Kurucu

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon türü

Değişken Fon

Yıllık Yönetim Ücreti

-

Risk Değeri6

Alış Valörü

1 iş günü

Satış Valörü

2 iş günü

TEFAS'ta işlem görüyor

Hacim Bilgileri

Toplam Adet286.92 Mn

Aktif Adet268.93 Mn

Pazar Payı% 0,08

Fon Toplam Değeri

101.252.462,24TRY

Yatırımcı Sayısı

659

Pay Değeri

268.930.394

En Büyük Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

ENKAI

84,60 TL

+0.71%

7.62%+0.17%

7.45%

TTKOM

53,20 TL

+1.43%

7.42%+0.67%

6.75%

ASTOR

198,40 TL

-9.82%

6.31%+1.84%

4.47%

MPARK

433,75 TL

-0.23%

5.30%+0.33%

4.97%

ALARK

105,20 TL

+2.24%

4.20%+0.86%

3.34%

Artırılan Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

TRMET

127,50 TL

-1.01%

2.10%+2.10%

0.00%

ASTOR

198,50 TL

-9.77%

6.31%+1.84%

4.47%

ALARK

105,20 TL

+2.24%

4.20%+0.86%

3.34%

AKSEN

73,15 TL

-1.42%

0.85%+0.85%

0.00%

GLYHO

16,29 TL

+0.31%

0.80%+0.80%

0.00%

Azaltılan Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

SUA

0,61 TL

+0.48%

0.00%-10.18%

10.18%

TUPRS

384,75 TL

+2.06%

0.00%-2.79%

2.79%

BRSAN

699,50 TL

-0.57%

0.00%-1.11%

1.11%

NTHOL

37,08 TL

+0.49%

1.24%-0.91%

2.15%

GLRMK

144,50 TL

+0.91%

1.64%-0.90%

2.54%

Sektör Dağılımı

Şirket Dağılımı

Logolar yükleniyor…

SUB

0,3765

+0,33%

Bugün

SUB

ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

5 Eki, 10:49:40

0,3765

+0,33%

Özet Rapor Akış Fon Portföyü Rakip Analizi Fon İstatistikleri Taşınan Fonlar Fiyat Endeks Değişimi

Bugün

0,3765

+0,33%

0,3765

+0,33%

En Yüksek: 0,4111 (14.09.2026)

En Düşük: 0,0400 (26.02.2021)

Yükleniyor…

SUB portföy dağılımı ile ilgili veriler 4 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan KAP portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır.

Kaynak