PAI fonu özet rapor ekranında neler var?

TEFAS PAI fonu için özet rapor sekmesinde performans, portföy ve karşılaştırma metrikleri listelenir.

Fon verileri hangi kaynaktan gelir?

Fon fiyat, getiri ve portföy verileri TEFAS ve ilgili resmi kaynaklardan Ekofin üzerinde birleştirilir.

PAI fonunu diğer fonlarla karşılaştırabilir miyim?

Evet. Fon detay modülündeki rakip analizi ve performans karşılaştırma araçlarıyla benzer fonları inceleyebilirsiniz.

Hisse, fon, sertifika veya kripto ara

PAI

6,6757

-0,08%

Bugün

PAI

AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

5 Eki, 04:02:41

6,6757

-0,08%

Özet Rapor Akış Fon Portföyü Rakip Analizi Fon İstatistikleri Taşınan Fonlar Fiyat Endeks Değişimi

En Yüksek: 6,6807 (01.10.2026)

En Düşük: 1,0979 (23.03.2021)

Yükleniyor…

PAI portföy dağılımı ile ilgili veriler 2 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan KAP portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır.

Kaynak

Fon Bilgileri

Fon Kodu

PAI

Kurucu

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon türü

Değişken Fon

Yıllık Yönetim Ücreti

-

Risk Değeri3

Alış Valörü

-

Satış Valörü

-

TEFAS'ta İşlem Görmüyor

Hacim Bilgileri

Toplam Adet112.69 Mn

Aktif Adet56.68 Mn

Pazar Payı% 0,50

Fon Toplam Değeri

378.404.977,64TRY

Yatırımcı Sayısı

435

Pay Değeri

56.683.943

En Büyük Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

TUPRS

377,00 TL

+0.00%

8.66%-0.35%

9.01%

KCHOL

206,80 TL

+0.00%

7.96%-1.17%

9.13%

BIMAS

414,00 TL

+0.00%

6.92%-0.91%

7.83%

ENKAI

84,00 TL

+1.63%

6.03%+1.94%

4.09%

THYAO

292,00 TL

+0.00%

4.49%-0.06%

4.55%

Artırılan Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

ALE

14,08 TL

+0.10%

3.19%+3.19%

0.00%

ENKAI

84,00 TL

+1.63%

6.03%+1.94%

4.09%

ASTOR

220,00 TL

+0.00%

4.27%+1.71%

2.56%

Azaltılan Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

ASELS

362,75 TL

+0.00%

3.88%-3.61%

7.49%

SAHOL

86,70 TL

+0.00%

1.96%-2.13%

4.09%

KRDMD

43,28 TL

+0.00%

0.61%-1.97%

2.58%

TCELL

97,80 TL

+0.00%

2.77%-1.66%

4.43%

EKGYO

19,07 TL

+0.00%

1.05%-1.50%

2.55%

Sektör Dağılımı

Şirket Dağılımı

Logolar yükleniyor…

PAI

6,6757

-0,08%

Bugün

PAI

AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

5 Eki, 04:02:41

6,6757

-0,08%

Özet Rapor Akış Fon Portföyü Rakip Analizi Fon İstatistikleri Taşınan Fonlar Fiyat Endeks Değişimi

Bugün

6,6757

-0,08%

6,6757

-0,08%

En Yüksek: 6,6807 (01.10.2026)

En Düşük: 1,0979 (23.03.2021)

Yükleniyor…

PAI portföy dağılımı ile ilgili veriler 2 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan KAP portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır.

Kaynak