DPT fonu özet rapor ekranında neler var?

TEFAS DPT fonu için özet rapor sekmesinde performans, portföy ve karşılaştırma metrikleri listelenir.

Fon verileri hangi kaynaktan gelir?

Fon fiyat, getiri ve portföy verileri TEFAS ve ilgili resmi kaynaklardan Ekofin üzerinde birleştirilir.

DPT fonunu diğer fonlarla karşılaştırabilir miyim?

Evet. Fon detay modülündeki rakip analizi ve performans karşılaştırma araçlarıyla benzer fonları inceleyebilirsiniz.

DPT fonu özet rapor ekranında neler var?

TEFAS DPT fonu için özet rapor sekmesinde performans, portföy ve karşılaştırma metrikleri listelenir.

Fon verileri hangi kaynaktan gelir?

Fon fiyat, getiri ve portföy verileri TEFAS ve ilgili resmi kaynaklardan Ekofin üzerinde birleştirilir.

DPT fonunu diğer fonlarla karşılaştırabilir miyim?

Evet. Fon detay modülündeki rakip analizi ve performans karşılaştırma araçlarıyla benzer fonları inceleyebilirsiniz.

DPT

DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )

21 Ağu, 09:10:02

18,2123

+2,66%

Bugün

Özet Rapor Akış Fon Portföyü Rakip Analizi Fon İstatistikleri Taşınan Fonlar Fiyat Endeks Değişimi

DPT

18,2123

+2,66%

DPT

DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )

21 Ağu, 09:10:02

18,2123

+2,66%

Bugün

Özet Rapor Akış Fon Portföyü Rakip Analizi Fon İstatistikleri Taşınan Fonlar Fiyat Endeks Değişimi

DPT

18,2123

+2,66%

En Yüksek: 18,2123 (20.08.2026)

En Düşük: 1,6393 (22.03.2021)

Yükleniyor…

DPT portföy dağılımı ile ilgili veriler 5 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan KAP portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır.

Kaynak

Fon Bilgileri

Fon'un yatırım stratejisine göre Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Temettü 25 endeksidir. Ayrıca Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

Fon Kodu

DPT

Kurucu

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon türü

HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FON

Yıllık Yönetim Ücreti

% 1,9

Risk Değeri6

Alış Valörü

1 iş günü

Satış Valörü

2 iş günü

TEFAS'ta işlem görüyor

Hacim Bilgileri

Toplam Adet18.97 Mn

Aktif Adet16.62 Mn

Pazar Payı% 0,13

Fon Toplam Değeri

300.732.931,96TRY

Yatırımcı Sayısı

5.035

Pay Değeri

16.618.772

En Büyük Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

BIMAS

415,75 TL

+1.16%

17.59%+1.64%

15.95%

TUPRS

399,00 TL

+0.95%

14.69%+2.97%

11.72%

AKBNK

71,00 TL

+2.60%

9.57%-1.69%

11.26%

EREGL

38,56 TL

+1.21%

7.28%+0.57%

6.71%

KCHOL

219,30 TL

+0.60%

6.11%+0.29%

5.82%

Artırılan Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

TUPRS

399,00 TL

+0.95%

14.69%+2.97%

11.72%

AEFES

19,45 TL

+1.57%

2.06%+2.06%

0.00%

BIMAS

415,75 TL

+1.16%

17.59%+1.64%

15.95%

SARKY

25,34 TL

+1.12%

1.06%+1.06%

0.00%

TABGD

256,25 TL

+1.59%

1.00%+1.00%

0.00%

Azaltılan Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

MGROS

572,00 TL

+1.69%

0.00%-3.09%

3.09%

AKBNK

71,00 TL

+2.60%

9.57%-1.69%

11.26%

DOHOL

21,38 TL

+0.66%

0.00%-1.12%

1.12%

ALARK

108,70 TL

+0.93%

0.00%-0.94%

0.94%

ISCTR

12,53 TL

+1.21%

5.27%-0.79%

6.06%

Sektör Dağılımı