ADE fonu özet rapor ekranında neler var?

TEFAS ADE fonu için özet rapor sekmesinde performans, portföy ve karşılaştırma metrikleri listelenir.

Fon verileri hangi kaynaktan gelir?

Fon fiyat, getiri ve portföy verileri TEFAS ve ilgili resmi kaynaklardan Ekofin üzerinde birleştirilir.

ADE fonunu diğer fonlarla karşılaştırabilir miyim?

Evet. Fon detay modülündeki rakip analizi ve performans karşılaştırma araçlarıyla benzer fonları inceleyebilirsiniz.

ADE fonu özet rapor ekranında neler var?

TEFAS ADE fonu için özet rapor sekmesinde performans, portföy ve karşılaştırma metrikleri listelenir.

Fon verileri hangi kaynaktan gelir?

Fon fiyat, getiri ve portföy verileri TEFAS ve ilgili resmi kaynaklardan Ekofin üzerinde birleştirilir.

ADE fonunu diğer fonlarla karşılaştırabilir miyim?

Evet. Fon detay modülündeki rakip analizi ve performans karşılaştırma araçlarıyla benzer fonları inceleyebilirsiniz.

ADE

AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

21 Ağu, 02:38:04

0,8911

-0,11%

Bugün

Özet Rapor Akış Fon Portföyü Rakip Analizi Fon İstatistikleri Taşınan Fonlar Fiyat Endeks Değişimi

ADE

0,8911

-0,11%

ADE

AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

21 Ağu, 02:38:04

0,8911

-0,11%

Bugün

Özet Rapor Akış Fon Portföyü Rakip Analizi Fon İstatistikleri Taşınan Fonlar Fiyat Endeks Değişimi

ADE

0,8911

-0,11%

En Yüksek: 0,9005 (27.02.2026)

En Düşük: 0,1902 (23.02.2021)

Yükleniyor…

ADE portföy dağılımı ile ilgili veriler 6 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan KAP portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır.

Kaynak

Fon Bilgileri

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, mutlak getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, makroekonomik (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerin (risk göstergeleri, faiz farkları vb.) varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Fon toplam değerinin sürekli olarak en az %51'i Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Fon portföyüne ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler, faiz ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir.

Fon Kodu

ADE

Kurucu

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon türü

Değişken

Yıllık Yönetim Ücreti

% 2

Risk Değeri4

Alış Valörü

1 iş günü

Satış Valörü

2 iş günü

TEFAS'ta işlem görüyor

Hacim Bilgileri

Toplam Adet981.46 Mn

Aktif Adet795.27 Mn

Pazar Payı% 0,61

Fon Toplam Değeri

708.628.693,62TRY

Yatırımcı Sayısı

25.753

Pay Değeri

795.267.777

En Büyük Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

KCHOL

218,00 TL

+0.00%

9.26%+9.26%

0.00%

TUPRS

395,25 TL

+0.00%

8.94%-0.11%

9.05%

BIMAS

411,00 TL

+0.00%

7.66%+0.15%

7.51%

ASELS

402,25 TL

+0.00%

7.44%+4.97%

2.47%

AKBNK

69,20 TL

+0.00%

4.62%+0.54%

4.08%

Artırılan Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

KCHOL

218,00 TL

+0.00%

9.26%+9.26%

0.00%

ASELS

402,25 TL

+0.00%

7.44%+4.97%

2.47%

THYAO

301,25 TL

+0.00%

4.62%+4.62%

0.00%

SAHOL

90,15 TL

+0.00%

4.12%+4.12%

0.00%

ASTOR

327,25 TL

+0.00%

2.61%+2.61%

0.00%

Azaltılan Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

GUBRF

462,75 TL

+0.00%

0.00%-5.68%

5.68%

EKGYO

19,30 TL

+0.00%

2.57%-4.90%

7.47%

YKBNK

34,80 TL

+0.00%

0.00%-4.70%

4.70%

BNC

2,18 TL

+0.48%

0.00%-3.22%

3.22%

TPC

13,15 TL

+1.01%

0.00%-2.81%

2.81%

Sektör Dağılımı