Nakit Akım Tablosu
UMPAS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
UMPAS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
UMPAS
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
30 Tem, 00:34:51
9,30G
(0,00)
0,00%
UMPAS
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
30 Tem, 00:34:51
9,30G
(0,00)
0,00%
UMPAS
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
9,30G
(0,00)
0,00%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -1.065.411%-103 | 8.190.654%328 | 37.666.585%3215 | 1.911.704 | 1.136.351 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -56.216.215%23 | 2.089.464 | -73.087.476%-692 | 12.335.488%2289 | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -10.645.146%55 | -447.760%75 | -23.500.156%-266 | -1.818.187 | -6.413.356 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 52.754.281%5996 | 865.344%428 | -108.827%-163 | -17.466.029%-10561 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.175.621%-21 | 1.927.269%29 | 4.031.817%-28 | 1.489.558%-73 | 5.618.917%8 |
Dönem Karı (Zararı) | -1.015.001%-106 | 3.109.149%170 | 17.628.192%134 | -4.456.473 | -51.822.226 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 83.303.274%-49 | 17.918.266%6243 | 163.035.815%394 | 282.503 | 33.012.235 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.927.269%-39 | 1.922.692%29 | 3.175.621%113 | 1.487.022%-1 | 1.489.558%-73 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -22.746.967%-93 | -652.998%95 | -11.809.735%40 | -12.537.340 | -19.765.832 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -15.337.868%70 | 3.105.213%132 | -51.512.449%-199 | -9.611.629 | 52.241.402 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.034.070%-97 | -4.473.176%-19 | 71.374.092%402 | -3.751.562%-476 | 14.219.773%480 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 343.530%-40 | 568.796%-92 | -996.650 | 7.387.331 | |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -56.216.215%23 | 2.967.975%-23 | -73.087.476%-392 | 3.857.853%844 | -14.857.130%-1915 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2.213.582%-97 | -4.403.699%-14 | 71.365.936%401 | -3.860.389%-487 | 14.249.289%380 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -80.254.203%27 | -25.500.591%-6137 | -109.289.915%-431 | 422.408 | 33.029.764 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -7.993.519%-155 | 125.843%606 | 14.434.308%23043 | -24.847 | 62.371 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -46.609%-105 | 865.473 | |||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -23.954.466%-43 | -16.800.381%-25578 | -65.426 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.248.352%-46 | -4.577%-80 | -856.196%79 | -2.536%100 | -4.129.359%-1107 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -676.794%-110 | -286.216%-262 | 6.822.973%-68 | -78.972 | 21.026.237 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 60.565%-100 | 3.292%-100 | 54.162.911%1427 | 15.623.020 | 3.547.278 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.886.903%114 | -38.423.951%-270 | -41.789.157%-331 | -10.372.376 | 18.126.967 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -13.137.351%50 | 6.799.002%-57 | -26.298.190%8 | 15.953.807 | -28.620.998 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 92.362.204%-22 | -7.238.701%-351 | 118.087.370%534 | -1.604.354 | -27.215.683 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 179.512%2301 | -8.156%-126 | 30.978 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.248.352%-46 | -4.577%-80 | -856.196%79 | -2.536%100 | -4.129.359%-1225 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 52.754.281%5996 | 1.431.147 | 865.344%125 | -3.521.518%-89 | |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 16.840.470 | 55.338.852 | |||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 69.477 | ||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 878.511%-77 | 3.857.853 | -2.373 | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.402.827%3 | 4.260.735 | -14.433.839 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.431.147 | 0%-100 | |||
Alınan Faiz | 8%-100 | ||||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 5.000 | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1.470 | ||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.685.352 | ||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -8 | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3.685.353%-208112 | ||||
Ödenen Faiz | -9.724.216%-1397 | ||||