Nakit Akım Tablosu
UCAYM nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
UCAYM nakit akım tablosu ve likidite analizi.
UCAYM
UCAY MUHENDISLIK ENERJI VE IKLIMLENDIRME TEKNOLOJILERI A.S.
29 Tem, 21:52:34
25,66G
(-1,28)
-4,75%
UCAYM
UCAY MUHENDISLIK ENERJI VE IKLIMLENDIRME TEKNOLOJILERI A.S.
29 Tem, 21:52:34
25,66G
(-1,28)
-4,75%
UCAYM
UCAY MUHENDISLIK ENERJI VE IKLIMLENDIRME TEKNOLOJILERI A.S.
25,66G
(-1,28)
-4,75%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-03 | 2024-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 10.014.854 | 48.624.338%3 | 38.877.951%-18 | 0 | 47.040.744%55 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 20.780.646%-51 | 109.406.140%-13 | 85.420.173%-22 | 42.336.160 | 126.017.529%-6 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0%100 | -30.999.694 | |||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -6.002.936%76 | -73.942.534%37 | -123.820.053%21 | -24.610.610 | -116.726.252%47 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 59.250.000%-24 | 65.264.571%248 | 68.124.760 | 78.355.666 | -44.150.850%-160 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -5.359.236%39 | -11.049.744%43 | -10.702.389%-35 | -8.771.889 | -19.331.169%-254 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -2.203.545%43 | -7.013.975%-269 | 131.097%-97 | -3.863.434 | 4.141.443%-82 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 1.403.203%-96 | -3.425.466%60 | 0 | 32.229.911%2232 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 230.902.261%-1 | 233.764.635%92 | 233.764.635 | 121.630.301 | |
Dönem Karı (Zararı) | 97.725.147%195 | 105.101.337%-28 | 58.511.870%-56 | -102.814.406 | 146.101.861%44 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 147.688.427%28 | 126.342.747%-14 | 115.357.528 | 146.387.103 | |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 151.052.635%-12 | 120.931.851%-48 | 170.951.754 | 233.764.635 | |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2.932.003%2 | -10.384.880%-277 | -1.156.903%-166 | -2.987.813 | 5.854.995%147 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 29.990.094%113 | -268.391.358%62 | -261.540.453%63 | -226.909.658 | -703.761.794%-190 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 35.975.747%112 | 24.192.678%298 | -8.222.972%-153 | 16.983.226 | 6.071.943%-68 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -218.191.858%-623 | -17.886.838%-104 | -30.165.185 | 477.629.493 | |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -127.317.699%0 | -119.616.389%-1220 | -92.199.875%-22 | -126.831.632 | 10.682.785%-91 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -7.756.003%-45 | -22.146.148%-579 | -17.778.670%19 | -5.367.153 | -3.262.113%63 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | 0 | 6.131.583%-87 | 0 | ||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0 | 8.215.175%-70 | 0 | 27.218.593 | |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 902.490.376%2170 | -64.294.338%71 | -37.916.622%72 | 39.762.926 | -225.580.751%-65 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -38.773.515%-3 | -34.735.188%-6 | 0 | -37.817.126%-148 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -223.551.094%-214 | -57.890.569%-114 | -102.144.888%-128 | -71.092.636 | 405.006.661%39 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -463.605.432%-986 | -249.330.921%-235 | -42.708.307 | 185.140.528 | |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -38.707.106%-107 | 0 | ||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 3.203.732 | 0 | ||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7.740.792%-32 | 22.868.701%87 | 21.817.990%12 | 11.317.379 | 12.252.552%-36 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -7.863.051%59 | -77.762.522%-14 | -19.349.283 | -67.965.762 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -43.428.065%-8050 | -25.516.425%89 | -2.241.163%99 | -532.887 | -225.684.796%-29 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.411.696%-88 | 91.120.165%-40 | 75.466.126%-18 | 29.131.813 | 152.453.383%104 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -349.570.673%-247 | -13.071.974%-102 | 237.310.234 | 741.767.654 | |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | 122.772.723%356 | 0 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -58.778.005%-48 | -52.436.172%-141 | -82.764.230%-191 | -39.790.988 | 129.122.328%2244 |
Ödenen Faiz | -2.258.851 | -26.478.190%40 | -21.099.280%17 | 0 | -43.778.630%-104 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 799.350.360 | 0 | |||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 14.634.262%155 | 60.525.379%383 | -14.063.305%37 | -26.608.516 | 12.537.762%182 |
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -2.557.684 | 0 | ||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 50.000.000 | 0 | |||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -143.936.124%-793 | 5.626.200%-97 | 45.963.757%-46 | -16.116.244 | 188.097.710%59 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 63.527.629%377 | -67.292.413%38 | -139.712.710%-322 | -22.904.456 | -108.559.773%64 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13.091.332%-89 | 120.481.779%987 | 72.309.247%-70 | 122.368.739 | 11.085.649%-97 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 48.346.874%828 | 53.939.041%4 | 67.344.931%130 | 5.210.008 | 51.633.686%-63 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | -28.953.988%46 | -5.003.354%79 | 0 | -53.291.662%-9 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -58.778.005%-48 | -52.436.172%-141 | -39.790.988 | 129.122.328 | |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0%100 | 0%100 | -6.060.510 | -9.302.080 | |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 2.741.791 | 0 | 0 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -737.717.287%-8619 | 69.748.735%239 | 73.003.023%154 | -8.461.278 | -50.303.582%53 |