Nakit Akım Tablosu
TUREX nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
TUREX nakit akım tablosu ve likidite analizi.
TUREX
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
29 Tem, 21:50:58
6,86G
(-0,13)
-1,86%
TUREX
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
29 Tem, 21:50:58
6,86G
(-0,13)
-1,86%
6,86G
(-0,13)
-1,86%
TUREX
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 39.694.000%160 | 112.955.021%7 | 76.606.288%-9 | 41.872.595%-18 | 15.260.000%-9 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 179.283.000%-22 | 891.911.872%21 | 739.464.847%31 | 468.185.936%20 | 231.112.000%-27 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 80.863.000%2084 | 3.703.000 | |||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 172.045.000%270 | -500.138.517%-371 | -101.405.000%39 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -6.478.000%-290 | -8.510.406%62 | -5.799.795%63 | -1.663.000%59 | |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1.131.000%-147 | -141.146.734%-37 | 13.804.290%-5 | 12.062.537%54 | 2.382.000%82 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -856.000%99 | -1.495.474%97 | -60.812.000%-101118 | ||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 334.834.000%-8 | 363.696.087%20 | 363.695.559%20 | 363.695.799%20 | 363.688.000%20 |
Dönem Karı (Zararı) | -7.661.000%-115 | 673.231.603%119 | 641.190.382%193 | 351.206.117%254 | 52.236.000%-46 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 351.254.000%-33 | 1.507.212.857%41 | 883.914.380%-10 | 629.485.179%-6 | 524.895.000%62 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 450.455.000%120 | 334.840.821%-8 | 466.497.959%45 | 190.425.374%-54 | 205.014.000%-39 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 216.598.000%1043 | 59.314.949%111 | 69.676.009%105 | -14.250.114%-127 | 18.956.000%-69 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.928.000%138 | 26.240.664%351 | 142.056.376%14933 | 26.891.643%5189 | -10.252.000%-221 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 514.924.000%8 | 1.950.176.746%89 | 1.573.715.478%61 | 757.860.893%-5 | 475.192.000%17 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 244.000%18 | 2.389.016%-58 | 2.996.040%-69 | 2.872.738%-53 | 206.000%-98 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4.462.000%-95 | 173.808.360%-8 | 142.212.552%10 | 158.141.329%67 | 96.830.000%23 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 121.668.000%170 | -567.014.465%-4219 | -630.719.746%-11 | -364.351.331%0 | -174.570.000%27 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 378.110.000%-2 | 1.855.094.779%83 | 1.470.123.014%57 | 656.979.270%-16 | 385.151.000%0 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 171.331.000%268 | -230.267.714%34 | 48.610.715%122 | -222.830.403%-731 | -101.939.000%-713 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -39.994.000%-293 | 36.699.075%164 | 28.917.697%-16 | 54.837.570%80 | 20.685.000%-68 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 24.291.000%17 | 50.276.082%94 | 22.044.835%15 | 24.691.721%9 | 20.674.000%3 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -23.469.000%-177 | 88.984.528%372 | -41.558.710%-53 | -30.948.290%-79 | 30.427.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -544.093.000%-50 | -1.622.572.301%-13 | -1.048.040.855%-69 | -588.902.661%-32 | -363.938.000%-112 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 79.929.000%54 | 611.704.805%-8 | 388.584.851%-12 | 178.224.571%-43 | 51.792.000%-22 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 115.621.000%173 | 56.982.054%-57 | 176.538.967%15 | -121.294.482%-152 | -158.674.000%-586 |
Ödenen Faiz | -66.602.000%44 | -286.763.382%3 | -256.454.794%-16 | -213.999.851%-36 | -118.852.000%-32 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -32.663.000%-238 | 60.122.659%159 | 72.359.698%201 | 26.168.212%145 | 23.731.000%135 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -6.205.000%42 | -31.623.929%61 | -43.137.689%37 | -37.192.514%42 | -10.670.000%69 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.766.000%164 | -554.523.575%-11 | -450.467.022%-54 | -459.880.057%-6812 | -13.738.000%89 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 20.657.000%116 | 181.576.239%-42 | 226.209.607%72 | 177.722.119%183 | -130.857.000%-279 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 144.349.000%-17 | 422.128.498%213 | -110.125.415%-188 | -63.507.634%-261 | 173.897.000%280 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -124.231.000%-31 | -95.081.967%-452 | -95.082.057%-452 | -95.081.828%-1134 | -95.080.000%-452 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 115.621.000%173 | 56.982.054%-57 | 176.538.967%15 | -121.294.482%-152 | -158.674.000%-586 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -384.157.000%-4 | -1.231.098.260%-38 | -662.864.301%-203 | -413.922.421%-131 | -369.255.000%-225 |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17.947.884 | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -218.735.291%-253 | -3.408.297%92 | -3.244.330%92 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -10.462.813%66 | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 19.858.216%282 | 1.705.297%-49 | -5.594.864%-3946 | ||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -427.260.060%-6 | -179.223.301%26 | |||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17.947.529 | 17.947.514 | |||
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | -20.751.119%-495 | ||||