Nakit Akım Tablosu
TUPRS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
TUPRS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
TUPRS
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
29 Tem, 23:08:36
297,75G
(+4,25)
+1,45%
TUPRS
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
29 Tem, 23:08:36
297,75G
(+4,25)
+1,45%
TUPRS
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
297,75G
(+4,25)
+1,45%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 6.107.431.000%5 | 23.107.749.251%-46 | 17.695.524.310%-50 | 10.380.967.993%-56 | 5.828.779.000%-57 |
Alınan Temettüler | 1.250.100.000%15 | 1.281.498.690%-15 | 1.014.517.135%-33 | 1.090.650.376%-25 | 1.090.629.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.139.357.000%5 | 16.094.620.925%16 | 11.998.398.149%9 | 7.993.802.906%5 | 3.930.041.000%2 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0%100 | -1.484.934.813 | -1.484.936.702 | -1.484.933.983 | -1.276.390.000 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -10.183.000%12 | -170.076.829%27 | -55.728.175 | -56.377.022 | -11.533.000 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -7.403.978.000%58 | -23.095.973.634%74 | -26.750.300.288%38 | -18.343.825.078%46 | -17.425.482.000%-11 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10.921.462.000%-44 | 57.615.693.686%6 | 53.334.164.775%5 | 45.649.488.015%88 | 19.429.619.000%14 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -279.214.000%-196 | 221.020.868%205 | -86.124.944%50 | -85.519.202%70 | -94.201.000%68 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -24.000 | 239.892%100 | 4.593%-100 | 6.173%-100 | 0%100 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 99.732.379.000%17 | 85.290.234.025%-52 | 85.290.726.471%-52 | 85.290.499.313%-52 | 85.288.754.000%-52 |
Dönem Karı (Zararı) | 3.815.100.000%2327 | 32.872.546.716%20 | 25.271.256.908%19 | 11.196.456.480%22 | 157.204.000%-79 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 33.038.829.000%141 | 45.073.732.503%9 | 28.907.609.611%-23 | 14.903.898.401%-8 | 13.701.512.000%377 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 76.385.783.000%83 | 99.734.375.947%17 | 114.693.373.931%-16 | 90.414.840.584%-27 | 41.724.071.000%-69 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 153.000%102 | 14.261.470%37 | 283.642%-96 | -44.799.653%-862 | -8.884.000%-1239 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -12.577.774.000%-1151 | 915.113.171%110 | 5.180.648.656%3 | 12.869.718.381%221 | 1.196.691.000%577 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 42.392.519.000%268 | 58.206.990.064%0 | 59.710.163.206%58 | 16.883.023.576%19 | -25.293.661.000%-2 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 520.952.000%110 | 2.279.201.836%-80 | 1.274.451.423%492 | -13.435.166.315%-220 | -5.058.305.000%-4116 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -2.686.514.000%-97 | -10.620.373.402%59 | -7.345.604.828%69 | -4.198.165.334%74 | -1.361.530.000%86 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -18.164.529.000%-181 | 158.487.184%100 | 2.676.788.609%111 | 10.975.328.486%136 | -6.468.869.000%-155 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 19.623.981.000%1362 | 9.277.899.227%330 | 5.052.869.689%-36 | 833.281.686%119 | 1.341.928.000%114 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -669.552.000%-17 | -1.000.858.056%-127 | -1.871.825.443%-142 | -528.220.854%-115 | -571.834.000%-115 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 6.288.383.000%124 | 54.432.083.585%7 | 56.446.938.590%84 | 14.028.845.351%56 | -26.462.312.000%6 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 5.538.590.000%114 | -19.739.289.154%-84 | 5.531.296.686%126 | -9.217.331.306%18 | -39.152.377.000%-38 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -161.497.000%-145 | 418.405.770%-93 | 260.780.620%-21 | -292.472.388%81 | 358.184.000%208 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.825.295.000%-12 | 4.084.039.240%-24 | 2.746.268.250%-50 | 2.378.070.346%-38 | 2.070.998.000%-1 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -48.988.000%63 | -298.136.243%-86 | -192.867.326%-57 | -177.035.724%-106 | -134.180.000%-184 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4.149.789.000%-8 | -21.038.241.638%-6 | -14.086.023.425%-8 | -10.224.359.943%-12 | -3.849.225.000%-10 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 318.000%-97 | 45.303.275%51 | 4.224.772%-93 | 48.604.457%-5 | 10.256.000%119 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -12.983.787.000%64 | 38.792.061.311%184 | 48.740.549.266%13036 | 16.647.309.677%165 | -35.953.596.000%-47 |
Ödenen Faiz | -2.267.090.000%24 | -12.134.076.549%6 | -9.225.340.091%-19 | -5.699.632.067%0 | -2.965.783.000%-38 |
Ödenen Temettüler | -20.000.186.000%-92 | -38.344.076.197%45 | -28.093.376.981%48 | -19.362.516.266%45 | -10.430.363.000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 83.253.000%13 | -1.400.110.981%33 | -1.275.105.981%-2 | -698.444.472%-37 | 73.359.000%114 |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0%100 | -10.301.051 | -10.300.681 | -10.300.871 | -10.248.000 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 6.507.210.000%1244 | 18.214.533.369%211 | 15.064.629.425%403 | 15.542.963.489%197 | 484.160.000%102 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -18.833.521.000%-299 | -4.637.289.627%-115 | -10.469.741.546%-147 | -12.619.659.310%-238 | -4.721.838.000%-133 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 29.921.723.000%196 | -33.666.171.093%38 | -5.281.005.076%87 | -13.645.683.573%-18 | -31.053.085.000%1 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -62.648.883.000%-7129 | -8.340.013.922%-7 | -4.979.226.139%13 | -2.177.910.747%38 | -866.592.000%13 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 57.175.703.000%60001 | 1.647.320.792%90 | 888.210.350%15 | 705.792.361%22 | 95.133.000%68 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6.567.747.000%108 | 15.291.519.714%-16 | 10.610.950.442%-28 | 5.722.117.692%-38 | 3.158.119.000%18 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1.006.874.000%18 | -4.335.494.480%15 | -2.576.054.383%49 | -1.520.453.717%63 | -1.234.002.000%58 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -14.785.724.000%60 | 33.224.359.346%167 | 44.515.785.397%1387 | 14.377.763.894%152 | -36.967.444.000%-43 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.801.937.000%78 | 5.567.701.965%75 | 4.224.763.868%37 | 2.269.545.783%2 | 1.013.848.000%-28 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -2.909.578.000%28 | -21.366.211.423%-25 | -14.607.941.802%-36 | -10.626.409.943%-66 | -4.036.263.000%58 |
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0%-100 | 104.656.739%-81 | 473.512.068%10 | 15.459.948%-97 | 72.580.000%-57 |
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 630.548.432%-71 | 1.381.451.035%177 | 412.110.139%-84 | ||
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -3.475.225.243%-231 | -1.619.137.230%-2054 | 1.658.385.883%-60 | ||