Nakit Akım Tablosu
TRHOL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
TRHOL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
TRHOL
TERA FINANSAL YATIRIMLAR HOLDING A.S.
29 Tem, 23:14:50
1,92 BnG
(+169,00)
+9,65%
TRHOL
TERA FINANSAL YATIRIMLAR HOLDING A.S.
29 Tem, 23:14:50
1,92 BnG
(+169,00)
+9,65%
1,92 BnG
(+169,00)
+9,65%
TRHOL
TERA FINANSAL YATIRIMLAR HOLDING A.S.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 312.092%-88 | 22.208%-100 | 11.835%-100 | 2.372.415%-69 | 2.514.919%-51 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.000.000 | 0 | 0 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 690.368%-87 | -373.952 | -383.616 | 4.120.561%182 | 5.281.623%255 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 446.189%-91 | 267.913%-93 | 322.230%-92 | 4.880.462%24 | 4.880.462%43 |
Dönem Karı (Zararı) | 30.988.843%325 | 72.572.905%9164 | 53.648.189%409 | -22.440.295%-120 | 7.289.721%245 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 15.896.405%-76 | 171.319.065%4116 | 41.092.471%99 | 86.789.904%599 | 67.573.929%347 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.264.081%436 | 446.189%-91 | 65.276.753%5757 | 63.189.281%5062 | 422.646%-36 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 124.676.369%2342 | 243.208.442%22262 | 7.610.599%997 | 149.073.222%62335 | 5.104.902 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -16.421.549%-47 | 397.542.997%694 | 67.411.791%144 | 193.057.005%10002 | -11.151.258%-265 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.697%101 | 393.979%-89 | 0%-100 | 270.800%-98 | -404.620%-106 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -188.100.000 | ||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 3.914.257%128 | -7.548.853%79 | -6.484.610%73 | -43.050.825%-786 | -14.226.461%-250 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -14.248.390%-236 | 397.433.399%796 | 64.627.650%189 | 102.739.156%5276 | 10.481.416%443 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -63.306.797%26 | 153.651.027%240 | -27.328.868%-212 | 128.707.396%41786 | -86.014.909%-556 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9.051.556%-11896 | -139.455%97 | -139.455%96 | -71.178%97 | -75.453%96 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.777.174%136 | 115.044%-96 | 65.008.840%3746 | 57.611.350%3082 | -4.904.025%-50 |
Ödenen Faiz | -1.166.876%91 | -27.519.564%-2820 | -12.490.856%-1894 | ||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -913.919%-104 | -16.349%100 | 29.935%101 | 33.806.349%2677 | 24.253.039%1645 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 336.688%-93 | 1.952.051%-98 | 52.942.975%-25 | 101.989.823%1180 | 5.071.046%-37 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 15.584.313%-53 | 21.375.983%150 | 42.462.044%10321 | 33.884.712%787 | 33.455.116%3340 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 2.155.496%-50 | -93.127%-4 | -1.779.530 | -4.845.955 | 4.284.957 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.777.174%136 | 115.044%-96 | 65.008.840%3746 | 57.611.350%3082 | -4.904.025%-50 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 25.026.690%664 | -373.442.354%-7983 | 20.836.820%7458 | 4.853.200%376 | 3.274.626%-15 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -386.638.171 | ||||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -90.361.168 | -87.911.896 | -146.168.503 | 18.166.516 | |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 0%-100 | 38.936.624%3300 | 27.788.823%1916 | |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.151.975%-11279 | 0%100 | -363.111%-589 | 239.801%154 | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1.419.625%-111 | -1.381.409%-121 | 11.596.153%83 | 3.815.071%-55 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0%-100 | 475.096%-87 | 503.633%-91 | |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 151.340.499 | 0 | |||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0%100 | 383.135%101 | -64.194.506%-36 | -192.272.981%-389 | |
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -3.847.913 | ||||
Alınan Faiz | 12.490%260 | 12.425%939 | |||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -31.945.484 | ||||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 2.848.290%300 | -200.274%73 | |||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 50.172.759%-3 | 48.545.765%197 | |||