Nakit Akım Tablosu
TKFEN nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
TKFEN nakit akım tablosu ve likidite analizi.
TKFEN
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 23:12:44
149,00G
(-1,80)
-1,19%
TKFEN
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 23:12:44
149,00G
(-1,80)
-1,19%
149,00G
(-1,80)
-1,19%
TKFEN
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 106.102.000%-42 | 508.462.109%-48 | 420.075.995%-36 | 307.220.016%-27 | 181.837.000%-13 |
Alınan Temettüler | 35.330.000%2425 | 144.049.647%72 | 135.294.904%62 | 123.905.501%90 | 1.399.000%-7 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 765.021.000%-3 | 3.062.220.345%-4 | 2.445.541.200%3 | 1.527.963.328%-8 | 787.269.000%6 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0%-100 | -8.680.129%99 | 7.174.878%101 | 7.204.684%101 | 7.209.000%186 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3.116.731.000%-6 | -8.589.450.988%45 | -5.430.988.498%63 | -3.940.076.916%59 | -2.936.353.000%-153 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.601.467.000%7 | 7.112.479.930%-62 | 3.910.525.357%-75 | 3.615.697.013%-60 | 3.362.417.000%60 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.242.000%-102 | -126.946.888%-403 | -172.950.380%-2 | 4.615.886%-96 | 78.900.000%-46 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -182.064.000%-118 | -429.426.497%14 | -849.513.323%-191 | -163.823.845%16 | -83.437.000%6 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -34.206.000%48 | 825.591.637%836 | 289.915.355%1095 | 136.682.828%511 | -65.406.000%-91 |
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0%100 | -2.083.099%42 | -1.986.642%-97 | -1.659.201%-147 | -1.713.000%-314 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 9.083.755.000%-33 | 13.597.619.157%-1 | 13.597.697.670%-1 | 13.597.661.812%-1 | 13.597.384.000%-1 |
Dönem Karı (Zararı) | -539.398.000%44 | -6.307.842.529%-1159 | -3.860.859.310%-5261 | -2.967.663.106%-7480 | -962.369.000%0 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 446.021.000%-63 | 8.799.824.172%92 | 5.453.469.704%-15 | 2.726.512.363%-41 | 1.195.993.000%-64 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.960.018.000%-17 | 9.083.937.737%-33 | 6.583.393.506%-44 | 9.233.910.967%-16 | 10.847.018.000%-45 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.153.000%96 | -94.759.543%82 | 12.357.372%111 | 7.691.086%110 | -26.556.000%54 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 653.296.000%167 | -1.885.313.469%-25 | -1.007.058.615%38 | -472.907.992%75 | -967.855.000%-247 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -13.561.000%-109 | -59.665.984%57 | 43.931.197%129 | 307.848.388%872 | 152.136.000%-66 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 712.483.000%204 | 7.220.447.838%-26 | 4.223.391.593%-55 | 2.026.513.624%-70 | -684.447.000%-107 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 59.745.000%-46 | 219.201.870%844 | 347.570.457%2 | 62.829.880%-55 | 111.226.000%7297 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 248.516.000%-11 | 1.220.092.939%27 | 931.291.770%39 | 758.581.855%61 | 280.275.000%3 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0%-100 | 3.552.162%-100 | 3.551.840%-100 | 117.280%-100 | 3.552.000%-100 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 392.200.000%259 | -2.142.434.782%-250 | -1.922.352.750%-1938 | -695.545.809%32 | 109.149.000%-86 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 180.024.000%249 | 335.097.219%155 | 317.455.034%-34 | 26.568.198%-95 | -120.672.000%-2709 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 138.852.000%110 | 5.049.685.992%-33 | 2.063.252.740%-74 | 697.790.174%-88 | -1.411.847.000%-116 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 805.860.000%188 | 4.728.466.195%3 | 2.630.781.199%-11 | 2.267.664.368%14 | -918.071.000%-112 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0%100 | -269.157.729%75 | -269.150.928%-205 | -269.152.224%-249 | -269.145.000%-323 |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -35.330.000%46 | -144.049.647%-72 | -135.294.904%-62 | -123.905.501%-90 | -65.931.000%-4288 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -99.428.000%61 | -262.497.975%84 | 393.053.073%132 | -400.889.547%45 | -256.005.000%24 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -92.536.000%-94 | -239.801.771%49 | -132.738.682%64 | -102.013.682%59 | -47.770.000%26 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -183.697.000%78 | -3.115.163.850%7 | -2.821.287.521%-27 | -1.826.715.742%-34 | -825.953.000%-35 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 388.000%-99 | 282.335.283%-29 | 83.520.491%-67 | 40.559.062%-79 | 33.364.000%-77 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -1.780.000%-100 | 2.128.282.254%425 | 507.484.792%169 | -26.359.563%96 | 473.576.000%144 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 111.344.000%-18 | -1.023.194.423%-11 | -558.126.934%51 | 237.387.914%141 | 135.770.000%116 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 15.000%100 | -1.378.236.791%-132 | -4.360.065.662%-356 | -2.469.152.315%-2239 | -1.543.606.000%-119 |
Ödenen Faiz | -428.072.000%29 | -1.728.555.048%11 | -1.351.367.765%-2 | -1.190.370.311%-33 | -605.429.000%-17 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -24.938.000%-165 | -2.185.438%-101 | 86.702.563%-46 | 69.054.352%-32 | 38.147.000%-21 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -46.027.000%63 | 1.031.614.852%405 | 759.920.368%364 | 435.151.301%207 | -125.091.000%-161 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.805.000 | 92.141.639%29 | 92.834.741%24 | 26.212.655%-37 | 0 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -675.626.000%-19 | 919.311.281%-89 | 2.361.912.764%-71 | 2.529.079.828%-52 | -565.453.000%-111 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 422.134.000%200 | 2.824.153.940%-31 | 2.354.348.597%-45 | 1.171.051.240%-63 | -421.961.000%-111 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 297.577.000%44 | 697.470.599%110 | -2.009.802.888%75 | -1.981.149.794%63 | 207.129.000%106 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 283.373.000%-7 | 1.985.886.542%2143 | -128.107.395%-128 | -212.067.820%-582 | 305.014.000%-73 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -69.597.000%68 | -519.159.312%35 | -377.347.118%1 | -280.090.109%21 | -218.658.000%68 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -238.635.000%-956 | -306.232.048%-660 | -364.321.408%-783 | -215.812.132%-495 | -22.595.000%-144 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 145.027.000%107 | -35.596.452%-101 | -2.753.184.749%-153 | -1.842.401.607%-174 | -2.122.155.000%-124 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -145.012.000%-125 | -1.342.640.339%-21 | -1.606.880.913%54 | -626.750.708%74 | 578.549.000%161 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.216.000%83 | -31.298.204%50 | -27.300.823%56 | 0%100 | -12.881.000%2 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -386.025.000%53 | -2.942.847.662%17 | -2.894.084.739%4 | -1.844.645.973%13 | -819.457.000%-66 |
Ödenen Temettüler | -156.504.224 | ||||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -33.274.562 | -33.560.467 | -9.073.754 | ||