Nakit Akım Tablosu
TEHOL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
TEHOL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
TEHOL
TERA YATIRIM TEKNOLOJI HOLDING A.S.
29 Tem, 11:24:04
44,34G
(+0,62)
+1,42%
TEHOL
TERA YATIRIM TEKNOLOJI HOLDING A.S.
29 Tem, 11:24:04
44,34G
(+0,62)
+1,42%
TEHOL
TERA YATIRIM TEKNOLOJI HOLDING A.S.
44,34G
(+0,62)
+1,42%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 38.567.924%8306 | 2.232.143.645%138052 | 722.681.573%61152 | 9.654.960%1192 | 458.801%45 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.112.016.391%259 | 499.659.554%1429 | 842.973.492%4216 | 694.078.597%-26 | 309.735.125%-72 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -34.895.493 | ||||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.453.502.346%42434 | 3.417.276%535 | 3.417.275%535 | 3.417.276%535 | 3.417.277%535 |
Dönem Karı (Zararı) | 818.466.485%1186 | 3.068.442.674%243 | 3.253.279.216%1288 | 1.009.892.382%1380 | -75.383.372%-362 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 927.698.156%1753 | 2.719.945.114%431 | 690.797.567%492 | 489.046.963%228 | 50.052.879%145 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 464.120.024%4410 | 1.472.361.725%42986 | 28.603.692%109 | 36.218.525%-30 | 10.291.115%-94 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 569.968.973%1070083 | 51.505.400%15221 | 1.687.737%595 | 0%100 | 53.259%219 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.384.041.601%1660 | 1.092.129.791%341 | 296.851.524%2017 | 222.718.648%3760 | 249.116.595%37651 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -71.476.567%19 | 2.920.639.792%1765 | 201.896.395%272 | -285.838.026%32 | -88.419.072%54 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -94.813.350%74 | -81.548.494%-123 | -93.746.221%-62379 | -1.953.200.258%-6823 | -358.953.822%-3866 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -2.765.141.348 | -848.589.678 | -2.174.102.009%-7532 | -26.296.291 | |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 190.431.840%73 | 3.032.894.977%2112 | 1.302.609.309%759 | 382.862.249%-22 | 110.201.522%-73 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.028.907.979%1270 | 2.584.760.868%1545 | 201.370.626%273 | -283.676.432%32 | -87.911.667%40 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.817.641.208%-2781 | -2.867.747.995%-3465 | -3.742.180.388%-2033 | -1.784.777.371%-1555 | -63.088.579%43 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -443.545.497 | 8.104.441%142 | -94.169.974%-200 | ||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 49.203.040%7082 | 140.810.703%13605 | 190.971.028%15905 | 47.239.381%2820 | 685.105%246 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -208.735.331%-5 | -165.847.055%-257 | -148.664.416%-164 | -311.216.347%30 | -199.533.603%71 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.727.354.179%-18194 | -3.876.419.049%-962 | -2.323.424.967%-3769 | -18.281.052%-8 | -14.908.612%17 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -21.559.236 | -20.969.395 | -70.495.605 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.142.606.122%-15580 | 1.622.578.840%46727 | 28.644.273%92 | 34.962.843%-37 | 7.381.243%-97 |
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | -334.928 | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -23.985.922 | 0 | 0 | 0 | |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -3.063.920.853%-5903 | -620.628.792%-762 | -491.309.011%-258 | 85.970.281%214 | 52.802.078%151 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.389.293.213%-1156139 | -873.007.076%-119097 | -359.006.235%-53358 | 1.709.735%258 | 120.177%-65 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 411.335.761%1035 | -1.574.744.191%-4415 | -757.890.594%-10341 | 31.999.206%202 | 36.230.151%246 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 630.181.447%1584 | 0 | 0 | -147.678.691%-1616 | -42.457.017%-311 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 863.913.114%1496 | 2.309.130%-99 | 182.776.762%468 | 455.782.846%394 | 54.121.014%195 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 524.242.399 | -493.041.417 | -3.983.625%-673 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.142.606.122%-15580 | 1.622.578.840%46727 | 28.644.273%92 | 34.962.843%-37 | 7.381.243%-97 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -46.334.379 | ||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -983.746.477%-6499 | -3.995.077.005%-1274 | -1.475.335.663%-7077 | -64.222.974%-280 | -14.908.612%17 |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.513.281.079 | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -203.635.423 | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0%-100 | 847.338.218%2045 | |||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -170.817.577%-381505 | 0%100 | 0%100 | ||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 60.854.786 | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1.393.250 | ||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0%100 | 0%100 | -39.117.861%64 | ||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 18.456.364%200 | 18.279.985%197 | 15.487.636%113 | 6.694.842%112 | |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 265.370.485%125 | 0 | 0 | ||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 220.471.652%188144 | 627.548.852%623878 | |||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -7.577.158%-480 | -19.248.619%-2552 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 84.977.468 | 751.086 | 67.357 | ||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.143.724.482 | ||||
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | -423.911.780 | ||||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | -1.588.255 | ||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -44.421.024 | ||||