Nakit Akım Tablosu
TATEN nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
TATEN nakit akım tablosu ve likidite analizi.
TATEN
TATLIPINAR ENERJI URETIM A.S.
29 Tem, 23:10:07
12,50G
(-0,45)
-3,47%
TATEN
TATLIPINAR ENERJI URETIM A.S.
29 Tem, 23:10:07
12,50G
(-0,45)
-3,47%
TATEN
TATLIPINAR ENERJI URETIM A.S.
12,50G
(-0,45)
-3,47%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 97.550.017%165 | 250.622.204%154 | 156.288.623%94 | 96.438.294%44 | 36.753.429%-4 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 200.500.289%69 | 573.925.752%67 | 393.309.183%83 | 250.416.385%72 | 118.963.196%71 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 82.266.618%-54 | -1.254.189.203%-119 | -911.215.142%-219 | -618.963.451%-616 | 177.064.473 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | -82.257.133%55 | 1.258.140.465%119 | 908.871.147%221 | 622.770.415%665 | -182.415.498 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -67.163.236%-365 | -682.980.576%12 | -555.825.888%-57 | -542.215.193%-61 | -14.436.766%57 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 248.358.321 | 708.130.953%-44 | 132.698.045%-87 | 0%-100 | 0%-100 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 10.051.253%191 | 3.018.191%886 | 6.680.246%137 | 6.935.573%67 | 3.459.770%-14 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -34.312%-1742 | -300%100 | -5.039%95 | -3.540%96 | -1.863%98 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 176.303.882%0 | 176.303.882%-74 | 176.303.882%-74 | 176.303.882%-74 | 176.303.882%-74 |
Dönem Karı (Zararı) | 245.113.454%320 | -104.049.381%-106 | -51.505.399%-108 | -397.303.263%-183 | -111.648.578%-184 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 285.881.705%-39 | 1.761.671.974%1024 | 1.390.504.077%180 | 1.120.211.664%625 | 469.571.644%216 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 286.102.805%-12 | 282.488.827%60 | 603.122.320%87 | 84.049.088%-70 | 323.413.573%-58 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -592.235 | -785.193%-119 | 0 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 0%-100 | -3.638.422%-200 | -3.638.422%-2044 | 6.176.085%18 | 1.050.970 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -6.023.098%-102 | 169.551.422%3262 | 127.782.927%146 | 172.398.835%273 | 241.521.610%840 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -93.248.991%-152 | 2.080.658.231%8 | 1.858.064.271%14 | 542.558.664%12 | 180.239.354%272 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 15.099.577%711 | -76.562.380%-427 | -19.259.141%11 | -13.448.763%67 | -2.472.716%94 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 73.858.950%-50 | 247.410.726%5 | 249.913.789%96 | 229.714.928%128 | 148.509.885%369 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0%-100 | 1.240.166%125 | 2.784.182%334 | ||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 196.006.517%1195 | -122.366.082%80 | -461.017.408%-15 | -542.550.127%-4004 | -17.899.048%-108 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -42.416 | -72.146.981%70 | -507.058%64 | -3.164.137%-243 | 0%100 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -295.617.489%-543 | 972.540.990%1502 | 749.992.191%149 | 661.554.818%523 | 66.709.056%111 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -82.802.854%-147 | 2.070.153.171%7 | 1.855.235.286%15 | 536.538.549%11 | 176.556.301%266 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -624.244.150%-251 | 423.035.638%24 | 519.065.593%6 | -180.349.737%-182 | -177.683.712%-207 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -2.535.046%94 | -116.928.845%95 | -98.214.106%-277 | -75.640.108%97 | -41.490.543%-39 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.209.257%-92 | 92.249.756%-96 | 86.108.809 | 66.070.212%-97 | 28.637.783 |
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0%100 | -25.498.875%-28523 | -19.099.955 | -12.957.472 | -14.142.389 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 227.020.896%49 | 0%100 | 152.450.916%94 | ||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 803.333%-62 | 8.945.373%45 | 4.893.547%-26 | 4.332.864%50 | 2.095.955%30 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -6.883.321%-63 | -12.393.881%-443 | -8.349.931 | -5.502.147 | -4.213.588 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5.445.367%12 | -1.847.794.226%-14 | -965.055.445%29 | -90.050.180%86 | -6.196.537%77 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.031.142 | 2.240.820%7178 | 0%-100 | 0 | |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 109.798.923%-25 | 106.184.945%121 | 426.818.438%218 | -92.254.794%77 | 147.109.691%57 |
Ödenen Faiz | -75.529.475%-226 | -361.065.693%-29 | -173.722.960%17 | -81.701.185%-21 | -23.149.363%85 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -355.400.001%4 | 75.066.001%-82 | -117.653.495%-132 | -330.767.728%-242 | -369.344.538%-5386 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -54.081.293%-89 | 11.471.513%145 | -18.806.788%-2306 | -53.731.527%39 | -28.652.491%-1005 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -233.890.588%-799 | 244.129.313%749 | 543.960.266%493 | 30.847.622%-52 | -26.030.499%-114 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 79.984.689%1696 | 57.280.482%110 | 12.007.419%108 | -9.682.182%91 | -5.013.112%-387 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 10.446.137%384 | -10.505.060%-97 | -2.828.985%40 | -6.020.115%-62 | -3.683.053%-70 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 109.798.923%-25 | 106.184.945%121 | 426.818.438%218 | -92.254.794%77 | 147.109.691%57 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -3.404.740%71 | -1.841.602.144%-1 | -967.399.440%39 | -86.243.216%90 | -11.547.562%56 |