Nakit Akım Tablosu
SUMAS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
SUMAS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
SUMAS
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
29 Tem, 21:46:34
300,50G
(-12,50)
-3,99%
SUMAS
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
29 Tem, 21:46:34
300,50G
(-12,50)
-3,99%
SUMAS
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
300,50G
(-12,50)
-3,99%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2025-12 | 2025-06 | 2024-12 | 2024-06 | 2023-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 28.825.383%39 | 13.424.576%82 | 20.710.298%15 | 7.370.629%-46 | 18.011.173%5 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 11.668.454 | 93.599.156 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -4.405.171%-158 | -2.464.156%-228 | 7.561.885%180 | 1.920.346%-57 | 2.701.437%598 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 141.606.378%-37 | 141.606.378%-37 | 224.757.926%3 | 224.757.926%-28 | 217.952.675%-34 |
Dönem Karı (Zararı) | 15.019.123%-19 | -5.979.433%-159 | 18.475.100%113 | 10.141.531%107 | -145.029.620%26 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 56.304.071%372 | 43.897.178%363 | -20.669.520%-119 | -16.713.786%-121 | 111.459.452%-49 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 153.027.970%8 | 178.103.616%1 | 141.606.378%-37 | 176.697.331%-21 | 224.756.725%1 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -1.317.612%95 | 8.775.310%156 | -25.705.574%-365 | -15.671.021%63 | 9.689.039%667 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -33.527%98 | 449.045%149 | -1.411.169%-80 | -907.717%-107 | -783.609%-222 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 71.223.450%414 | 29.436.279%534 | -22.681.195%-366 | 4.643.069%107 | 8.533.990%129 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.407.737%1962 | 15.113.225%109 | 310.718%117 | 7.215.770 | -1.837.203%-155 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.420.845%-64 | 3.940.683 | |||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -35.268.942%-288 | 20.503.151%159 | 18.783.210%138 | -34.462.945%-372 | -48.799.119%-14 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 71.223.450%414 | 29.436.279%534 | -22.681.195%-366 | 4.643.069%107 | 8.533.990%129 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -99.744%100 | -8.481.466%-176 | -20.486.775%-149 | 11.215.324%611 | 42.104.158%184 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 889.455%121 | 104.992%103 | -4.212.739%-344 | -3.978.900%-178 | 1.723.868%-62 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -6.357.510%-191 | 826.289%-63 | 6.961.553%822 | 2.254.409%160 | 755.050%109 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -36.201.370%48 | -13.726.249%22 | -69.456.594%-49 | -17.486.485%37 | -46.529.977%-33 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | 284.056 | 1.310.067 | 0 | 0 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 11.421.592%114 | 36.497.237%176 | -83.151.548%-1322 | -48.060.595%44 | 6.804.050%106 |
Ödenen Temettüler | -14.023.346 | -2.304.228 | 0%100 | 0 | -27.553.554%39 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 30.593.031%158 | 3.837.325%-82 | -52.381.758%-478 | 21.698.817%119 | 13.866.638%122 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 196.053%-98 | -78.496%-101 | 11.664.289%-67 | 7.744.308%-94 | 35.153.301%250 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -32.429.710%-174 | -34.218.712%-403 | 43.687.573%337 | -6.806.279%-233 | -18.409.312%-166 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -21.245.596%-213 | 22.807.379%166 | 18.783.210%188 | -34.462.945%-372 | -21.245.566%-877 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 11.421.592%114 | 36.497.237%176 | -83.151.548%-1322 | -48.060.595%44 | 6.804.050%106 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -24.532.916%69 | -13.442.193%26 | -79.253.563%-268 | -18.240.720%39 | 47.069.180%234 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 411.679%-39 | 679.870 | 848.008%129 | ||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -11.107.036 | 0 | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -754.235 | ||||