Nakit Akım Tablosu
SONME nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
SONME nakit akım tablosu ve likidite analizi.
SONME
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.
29 Tem, 21:48:36
123,40G
(+0,90)
+0,73%
SONME
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.
29 Tem, 21:48:36
123,40G
(+0,90)
+0,73%
123,40G
(+0,90)
+0,73%
SONME
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 11.989.558 | 40.907.497%141 | 0 | ||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.542.802%388 | 11.041.428%409 | 1.579.024%4 | 1.046.896%-1 | 520.560%8 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 156.592%43 | 64.326%262 | 16.604%123 | 126.184%383 | 109.502%-86 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0%100 | -286.780%-1865 | -256.741%-1555 | -149.184%43 | |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0%100 | -838.789 | 406.403%156 | -242.661 | -103.314 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 23.438.990%131 | -26.910%-103 | -23.116 | -32.589%27 | -74.725.562 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 106.473.142%43 | 74.209.786%3920 | 74.209.786%3920 | 74.209.786%4161 | 74.209.786%3920 |
Dönem Karı (Zararı) | -113.857.279%-288 | -247.646.680%-183 | -39.333.576%-215 | -49.366.465%-799 | 60.463.808%-47 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 116.895.471%404 | 413.077.554%60 | 135.290.125%2797 | 37.551.418%38 | 23.209.380%110 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 137.288.540%51 | 106.473.142%43 | 92.824.564%59 | 95.031.790%367 | 90.841.576%22 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -9.031%100 | -16.502.170%-202 | -21.604.677%-197 | -1.976.339%-174 | |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 18.668%105 | -129.120%98 | -841.173%95 | -592.822%96 | -386.985%97 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6.510.333%-92 | 145.740.644%-74 | 62.925.049%-8 | -25.097.320%-219 | 84.530.810%173 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -71.236%-4700 | -172%-100 | -3.291%-100 | -2.320%-100 | -1.484%-100 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -11.989.559 | -40.907.497%-141 | 0 | ||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 11.989.558%5855 | 0 | -58.934.028%-459 | 987.734%110 | 201.332%102 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 5.247.268%-94 | 92.998.322%-83 | 62.645.192%-8 | -25.129.909%-220 | 84.371.203%173 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.472.141%305 | -19.690.230%-231 | -33.031.499%-185 | -13.282.273%0 | 857.622%147 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 117.407%-28 | 329.297%13 | 120.518%-69 | 176.169%-58 | 162.533%-78 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -143.918 | -141.672%93 | -141.674%93 | -141.674 | 0%100 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 738.741%-89 | 6.603.410 | |||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 40.531.898%312 | 32.263.355%-55 | 18.614.778%-67 | 20.822.004%12 | 9.846.973%-86 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 3.504.660 | 0 | |||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 462.617%725 | -1.411.135%-226 | -1.977.283%-209 | 83.669%-95 | 56.080%-96 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.939.089%194 | -2.609.323%-45 | -10.157.283%-156 | -12.386.184%7 | -3.140.967%63 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -763.299%-88 | 1.488.095%97 | 1.770.803%1954 | -260.033%-169 | -405.595%-1308 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 112.792.144%344 | 41.985.855%-66 | 128.261.430%452 | 41.687.748%18 | 25.395.223%111 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0%-100 | 1.492.048%113 | -2.664.981%75 | 987.734%110 | 201.332%102 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 40.531.898%312 | 14.748.860%-79 | 3.569.490%-94 | 10.216.647%-43 | 9.846.973%-86 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 23.295.072%131 | -78.249.462%84 | -141.674%90 | 34.358.821%405 | -74.725.562%-138 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -119.015.288%77 | ||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -590.732%-355 | -235.199%43 | -250.768%-193 | ||
Ödenen Temettüler | -53.920.680 | -56.269.047 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 17.514.495%1915 | 15.045.288%2987 | 10.605.358%1543 | ||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 11.055.492%186 | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 34.500.495%1307 | ||||