Nakit Akım Tablosu
SKTAS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
SKTAS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
SKTAS
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:48:59
3,13G
(-0,04)
-1,26%
SKTAS
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:48:59
3,13G
(-0,04)
-1,26%
SKTAS
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3,13G
(-0,04)
-1,26%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 183.074%-91 | 5.619.081%-47 | 5.394.391%-63 | 2.739.334%-77 | 2.099.680%-63 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 38.357.213%19 | 159.274.459%-37 | 98.628.366%-53 | 65.512.967%-56 | 32.149.855%-54 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -121.206.151%64 | -1.039.290.515%43 | -936.983.827%14 | -646.062.249%31 | -341.343.128%40 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 119.683.368%-65 | 1.191.771.766%-1 | 955.159.672%-16 | 728.910.373%-12 | 339.656.876%-40 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 56.024.618 | 0 | |||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 13.488.838 | 16.893.279%120 | 3.080.119 | 3.311.263 | 0 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 85.095.144%53 | 46.723.117%-63 | 48.758.013%-64 | 52.417.001%-61 | 55.565.544%-58 |
Dönem Karı (Zararı) | 75.735.008%394 | -263.586.099%61 | -105.574.584%65 | -151.145.460%-5077 | -25.794.357%73 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -88.081.014%-18 | -67.799.453%-192 | -36.122.113%-109 | -22.908.015%-115 | -74.495.301%58 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 72.958.938%94 | 85.095.149%39 | 34.233.035%-38 | 20.144.578%-58 | 37.545.512%-69 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.169.261 | 1.760.544 | 0 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 45.603.962%280 | -115.266.643%-2513 | -82.805.527%-802 | 29.561.122%219 | 11.990.352%15 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -126.394.333%-140 | -419.810.650%22 | -312.462.690%-198 | -85.747.747%-130 | -52.571.356%79 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.800.105%123 | -19.562.444%-128 | -137.292.189%-411 | -12.404.692%-909 | -7.946.865%-243 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 110.161.573%269 | 142.520.432%5 | 109.550.384%4 | 82.877.772%11 | 29.845.824%-37 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -638 | 272%100 | 0 | ||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -141.164.913%-32 | 351.947.971%143 | 49.674.870%115 | -106.562.464%71 | -107.208.181%-328 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -928.508%-106 | 76.120.271%-88 | 53.489.917%-79 | 35.757.172%-76 | 14.748.113%-91 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 42.237.317%492 | -348.589.101%-142 | -204.135.752%-239 | -51.936.949%-133 | 7.135.252%108 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -114.048.327%-339 | -88.425.099%-259 | -170.765.992%-186 | 88.305.727%-35 | 47.718.302%106 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -63.695.924%-455 | 72.128.410%10 | 56.895.271%335 | 44.506.312%2056 | 17.929.879%22 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -10.486.872%-152 | -34.086.014%36 | -41.283.796%-182 | -17.598.474%6 | -4.154.708%64 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -43.653.131%-166 | -184.854.938%-285 | -62.883.771%-8 | -24.966.611%44 | -16.393.655%61 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30.311.100%1463 | 28.459.187%-53 | 2.691.055%-81 | 2.691.054%-78 | 1.939.149%-69 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 4.332.980 | ||||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 298.176 | ||||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -7.407.885%91 | -222.131.285%-31 | -187.279.234%-142 | -133.593.771%-143 | -86.461.367%62 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -19.365.779%18 | 23.938.174%120 | -26.923.940%79 | -41.012.397%70 | -23.611.463%63 |
Ödenen Faiz | -110.344.647%-341 | -38.908.635%-49 | -82.511.971%51 | -54.669.983%43 | -25.004.399%42 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -519.389%-127 | 1.933.777%-80 | 1.933.778%-80 | 1.933.777%-70 | 1.933.777%25 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -162.523.223%-281 | 129.038.432%-15 | 73.833.767%4 | 155.393.104%9 | 89.749.773%-22 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -57.862.796%-188 | -24.405.168%-112 | 41.195.885%-77 | 67.441.884%-46 | 65.481.293%161 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.721.511%98 | -58.229.277%84 | -65.698.201%40 | -151.685.691%-46 | -111.556.251%-53894 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 66.759.822%378 | -72.248.951%-174 | 635.065%100 | -22.078.738%89 | 13.971.863%137 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2.171.385%-130 | -1.358.614 | -1.741.764%-1212 | -1.404.353%-120 | -944.895%61 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -18.612.962%20 | 27.256.141%119 | -27.028.948%82 | -42.041.827%71 | -23.390.184%69 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -752.817%-240 | -3.317.967%-117 | 105.008%-100 | 1.029.429%-91 | -221.279%-102 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 80.314.634%5 | 23.897.271%-97 | 127.431.934%211 | 116.457.586%83 | 76.682.745%115 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -48.057.160%-126 | -46.940.467 | -47.068.212%-312 | -25.286.993 | |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 323.721.970 | ||||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 274%100 | ||||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 321.478.441 | ||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 272%100 | ||||