Nakit Akım Tablosu
SANEL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
SANEL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
SANEL
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:50:50
61,50G
(-6,15)
-9,09%
SANEL
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:50:50
61,50G
(-6,15)
-9,09%
61,50G
(-6,15)
-9,09%
SANEL
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24.009.997 | 9.714.826%129 | 27.181.604%610 | 1.502.552%-40 | |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 2.199.384 | ||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14.816.348%2140 | 415.027 | 442.220 | 661.342%204 | |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -24.164.892%-121 | -88.907.508%-2736 | 309.062%-99 | -73.244.331 | 114.487.334%82400 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 11.168.670%28 | 8.750.986%357 | 8.750.986%357 | 8.750.986%357 | 8.750.814 |
Dönem Karı (Zararı) | 58.705.510%151 | 126.705.042%64 | 97.998.831%416 | 40.460.014%84 | -114.487.333%-1075 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 23.585.356%-4 | 46.042.638%287 | 64.636.987%460 | 37.605.578%118 | 24.548.915%998 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.969.286%10 | 11.168.894%28 | 9.865.095%240 | 10.461.448%249 | 8.181.501%162 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -78.943.019%-162024 | 46.694.788%178 | -225.876.703%-427 | 202.155%-99 | 48.753%104 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 25.384.758%135 | 76.404.391%-50 | 96.677.412%396 | 138.733.038%2394 | -71.917.284%-2122 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -24.715%-100 | -11.803%-100 | -5.957.253%76 | 5.116.278%131 | |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -9.348.544%-111 | -104.511.089%-17417 | -31.214.064%-5736 | -74.041.353%-18592 | 84.520.374%18418 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 22.809.993%132 | 269.848.481%1023 | 96.677.412%5327 | 138.733.038%8343 | -71.917.284%-4061 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -56.906.108%-416 | -96.343.289%-252 | -65.958.406%-4 | 60.667.445%280 | 18.021.134%430 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 202.634.906%195 | 36.676.229%146 | -15.669.662%-864 | -127.775.966%-6447 | -214.264.671 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -17.791.424 | 53.783.571%1167 | 37.455.383%1723 | 36.103.026%1893 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -23.870.630%-17099 | -160.501.576%-56819 | -63.235.131%-23986 | -39.469.300%-23735 | -138.792%16 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.010.413%-33 | 8.945.962%55197 | |||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -2.199.384%-286 | 2.417.908%-65 | 1.114.109%13 | 1.710.462%58 | -569.313%-147 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 408.789 | -1.184.335%-185 | 1.019.177%-60 | ||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -58.611.203 | -32.185.570%-194 | 93.043.871%464 | ||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -122.370.866%-154 | -146.715.489%-28837 | 81.524.911%711 | 192.145.274%1455 | 226.985.631%5088 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17.366.783 | -17.455.759%-272 | |||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2.574.765%92 | -30.563.732%-1655 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -2.199.384%-286 | 2.417.908%-65 | 1.114.109%13 | 1.710.462%58 | -569.313%-147 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -15.660.833%-19 | -162.919.484%-816 | -64.349.240%-24411 | -62.981.223%-37933 | -13.172.403%-8755 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -2.417.908%86 | -1.114.109 | -23.511.923 | -19.034.113 | |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.339.473%38 | -520.802%3 | -797.022 | -64.570%88 | |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 382.890 | 2.053.235 | 135.143 | ||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -14.679.135 | -14.458.760 | |||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | -16.985.783 | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | -2.945.460 | ||||