Nakit Akım Tablosu
RUZYE nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
RUZYE nakit akım tablosu ve likidite analizi.
RUZYE
RUZY MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S.
29 Tem, 21:54:40
7,90G
(-0,37)
-4,47%
RUZYE
RUZY MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S.
29 Tem, 21:54:40
7,90G
(-0,37)
-4,47%
RUZYE
RUZY MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S.
7,90G
(-0,37)
-4,47%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 32.466.209%11 | 162.882.855%-2 | 115.754.537 | 72.020.215%-49 | 29.231.149 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27.818.359%15 | 94.543.748%37 | 66.775.878%32 | 48.743.231%46 | 24.118.284%46 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -68.920.267%-25 | -291.033.641%-227 | -213.040.032%71 | -60.976.612%68 | -54.985.516%-139869 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 35.187.087 | 32.153.741%-70 | 32.237.564%-71 | 0%-100 | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.155.090%70 | 464.748%-17 | 1.526.360%-13 | 1.219.500%-8 | 1.264.794%1194 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0%-100 | 132.351.845%149 | 82.676.573%-49 | -1.835.154 | 31.463.073 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 313.110.879%-38 | 504.698.956%-32 | 504.698.957%-32 | 504.698.957%-32 | 504.689.620%-32 |
Dönem Karı (Zararı) | -81.499.033%-55 | -5.352.725%-125 | 39.453.336%144 | 23.405.732%139 | -52.560.027%-19 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 72.409.603%129 | 44.732.751%40 | -3.452.722%-103 | -4.159.962%-104 | 31.665.610%-81 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 257.336.163%-40 | 313.116.672%-38 | 359.122.832%230554 | 436.768.471%-10 | 428.522.178%-39 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 28.369.792 | 213.989 | 0 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 0%100 | -476.748%-176 | -497.511%-498 | -534.847 | -566.963 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 8.650.745%130 | -42.502.633%-151 | -43.360.832%-146 | -68.909.320%-1802 | -28.611.995%-139 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -714%100 | 1.489.074%570 | -3.199.188%-2334 | 1.678.141%552 | -1.283.322 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -35.113.361%-22 | -164.906.856%-2 | -120.099.177%24 | -68.098.439%51 | -28.834.324 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 34.760.698%8860 | -2.825.619%43 | 29.488.173%693 | -1.835.154%63 | -396.825 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -6.212.924%44 | -30.602.351%84 | 13.506.294%16 | -61.882.873%-632 | -11.000.627%-60 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 464.126%102 | -64.657.434%-379 | -46.258.833%-191 | -71.603.876%-68 | -29.308.309%-141 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 17.740.175%330 | -81.882.659%-380 | -79.361.447%-260 | -88.155.090%-139 | -7.717.578%84 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -660.319%-217 | 2.477.281%173 | 5.690.068%495 | 4.657.690%2139 | 563.875%-90 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.647.056%-14 | 2.282.956%-72 | 3.100.015%243 | 1.360.143%144 | 3.074.906%3808 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -58.073.633 | -4.939.634%95 | -170.155%100 | -28.971%100 | 0%100 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 45.430.353 | 1.902.970 | 0 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -55.774.716%27 | -191.582.285%17 | -145.576.126%80 | -181.339%100 | -76.167.442%-150 |
Ödenen Faiz | -426.389%-7 | -2.825.619%41 | -2.749.391%43 | 0%100 | -396.825 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -8.108.619%-312 | -1.218.529%67 | -115.486%-149 | -1.473.670%21 | -1.968.923%48 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 93.970%134 | -230.510%-261 | -381.369%-173 | -261.207%-536 | -277.132%-3678 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 17.058.717%240 | -92.944.009%-543 | -79.287.633%-290 | -108.094.961%-165 | -12.152.474%82 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.202.050%7 | 8.556.034%-38 | -3.096.688%-106 | 14.654.264%277 | 6.702.567%-67 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.277.268%-76 | 57.537.782%-6 | 1.369.802%-95 | -1.953.135%-105 | 5.217.103%-76 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -8.186.619%-1076 | -22.035.009%62 | -2.780.387%94 | -2.694.557%94 | -696.314 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0%100 | 64.757%-99 | -77.826 | -370.455 | |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -55.774.716%27 | -191.582.285%17 | -145.576.126%80 | -181.339%100 | -76.167.442%-150 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0%100 | -17.734.171%78 | -17.635.120%54 | -9.273.471 | -9.273.300 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -49.097.338%-1148 | -16.505.019%56 | -32.414.197%95 | 73.257.691%222 | -3.935.049%8 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -32.153.741%70 | 0%100 | 0%100 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -119.792%86 | -117.614%77 | 0%100 | ||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 11.631.579%-58 | 3.448.368%-10 | 3.448.368%-24 | ||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -50.621.555 | -82.676.573 | |||