Nakit Akım Tablosu
RUBNS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
RUBNS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
RUBNS
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
29 Tem, 23:14:08
21,92G
(-0,60)
-2,66%
RUBNS
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
29 Tem, 23:14:08
21,92G
(-0,60)
-2,66%
RUBNS
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
21,92G
(-0,60)
-2,66%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 609.009.451%6124 | 135.417.711%-12 | 104.883.271%-14 | 69.923.695%-13 | 9.784.693%-80 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -88.194.738%35 | -625.760.854%-6 | -473.327.108%-40 | -498.247.187%-185 | -136.091.280%-30 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 72.563.933%-82 | 940.143.768%-7 | 580.062.302%-31 | 573.818.682%-20 | 397.856.828%260 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 199.750.110%34144 | 583.306 | |||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 16.004.780%1062 | 1.377.165%-65 | 1.377.164%-65 | 1.377.165%-65 | 1.377.137%-65 |
Dönem Karı (Zararı) | 52.632.181%131 | -168.178.951%-416 | -227.424.595%-620 | -116.056.722%-205 | -168.175.582%-273 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 605.392.708%3402 | 190.467.640%54 | 353.080.922%257 | 185.103.352%580 | 17.286.011%171 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 264.437.741%1552 | 16.005.100%1062 | 7.386.439%-2 | 3.146.254%15 | 16.004.780%286 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -21.908.089%-298 | -29.338.596%-27 | -40.966.241%-94 | 0%100 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 44.071.153%102 | -1.490.217.473%-931 | 22.688.502%103 | 38.595.001%111 | -1.791.274.034%-22352 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -328.576%-113 | -2.834.452%-104 | 14.848.770%-91 | 12.391.399%-76 | 2.508.366%-74 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 265.431.442%17 | 175.256.433%299 | 119.977.699%313 | 0%-100 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 474.294.533%75 | 90.091.912%-86 | -45.621.177%-105 | -27.893.446%-105 | 270.546.834%4760 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 3.330%100 | 0 | ||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 44.071.153%102 | -1.494.499.171%-892 | 19.218.826%103 | 37.038.917%110 | -1.791.274.034%-28745 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -613.953.736%63 | -1.512.506.161%-370 | -102.967.826%79 | -30.451.630%93 | -1.640.384.463%-2428 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.728.183%99 | -295.380.003 | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 694.813.942%8375 | 8.197.980 | |||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -3.616.743%-148 | 10.707.102%113 | 9.016.806%62 | 7.085.471%26 | 7.501.318%16 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -469.682.835 | -50.935.505%84 | -12.943.643%76 | -7.376.381 | 0%100 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | 1.469.970.698%40869 | 45.355.269 | 0%100 | 1.535.354.843 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 248.432.961%1598 | 14.627.936%668 | 6.009.275%68 | 1.769.089%247 | 14.627.643%7568 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -868.074.469%-248 | -249.725.537%-1050 | -23.882.112%-115 | -19.018.673%-106 | -249.720.535%-119 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 189.466.692%115 | -1.237.601.838%-787 | 156.358.395%200 | 143.082.493%155 | -1.237.577.048%-4017 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 68.710.800%-51 | 139.787.557%255 | 115.280.435%144 | 8.504.105%105 | 139.784.757%561 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 248.432.961%1598 | 14.627.936%668 | 6.009.275%68 | 1.769.089%247 | 14.627.643%7568 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -269.932.725%-118 | 1.419.035.194%391 | 32.411.626%114 | -7.376.381%96 | 1.535.354.843%13302 |
Alınan Faiz | 148.323 | 96.468 | 135.957 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -8.108.738%-298 | 819.558%-78 | 284.415%-93 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4.281.698%30 | -3.469.676%39 | -1.556.085%63 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 26.071.801%839 | -1.191.574%85 | -652.770%59 | ||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 11.249.532%239 | 4.398.404%16 | -17.750%-101 | ||
Ödenen Faiz | -224.439.324%0 | -152.452.840 | -103.600.897 | ||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -158.186.866%-21 | -335.862.700%3 | -134.076.358%61 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -127.548.629%-338 | 149.324.011%4265 | 51.011.307%130 | ||