Nakit Akım Tablosu
RTALB nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
RTALB nakit akım tablosu ve likidite analizi.
RTALB
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:41:10
3,08G
(-0,12)
-3,75%
RTALB
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:41:10
3,08G
(-0,12)
-3,75%
RTALB
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.
3,08G
(-0,12)
-3,75%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 5.594.488%-23 | 11.842.215%1 | 10.201.518%-1 | 8.657.421%4 | 7.285.097%15 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9.783.626%24 | 34.883.111%22 | 23.927.778%36 | 15.957.343%-39 | 7.869.791%-11 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -97.925.418%11 | -188.782.733 | -109.475.411%-66 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 6.129.342%28 | -379.486%-148 | 624.345%-49 | 3.687.587%221 | 4.774.048%301 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -542.634%22 | -1.874.911 | -1.835.168 | -1.302.868%-1987 | -699.515%54 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 10.879.145%4 | 7.276.272%-48 | 17.689.233%13 | 13.300.261 | 10.487.810 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 5.176.031%-45 | 9.380.071%-86 | 9.380.071%-86 | 9.380.071%-86 | 9.380.071%-86 |
Dönem Karı (Zararı) | -298.290.114%-206 | 969.668.662%1189 | 457.302.103%1050 | 394.597.428%101 | 281.328.217%23 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 330.247.302%382 | -894.960.897%-594 | -413.118.291%-89 | -161.561.111%-1783 | -117.251.495%-513 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.042.933%0 | 5.176.031%-45 | 5.954.835%-70 | 6.047.886%-72 | 8.012.702%-66 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 87.361%-61 | 277.717%102 | 12.069%100 | -6.791%91 | 224.667%-98 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 101.500.000%146961 | -56.194 | -69.113%100 | ||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 121.602.837%-21 | 171.805.353%241 | 173.663.891%173 | 172.268.840%-29 | 154.475.097%-37 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.375.965%733 | -2.882.586%39 | 5.332.388%155 | 5.682.287%137 | -1.007.751%92 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 13.279.671%-65 | 66.965.450%-36 | 55.878.652%-11 | 49.790.931%66 | 37.507.900%223 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -775.189%-114 | 138.135.587%975 | 153.887.995 | -45.708.343%-139 | 5.656.978%-95 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -117.095.172%23 | -260.513.448%-316 | -293.024.504%-381 | -304.587.190%-205 | -152.790.101%-94 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -11.800%-103 | -259.222.851%-13131 | -175.985.061%-44161 | 634.483 | 339.554%100 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 121.060.203%-21 | 169.892.174%240 | 171.828.723%173 | 170.965.973%-29 | 153.775.582%-36 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 89.645.649%1034 | 97.097.588%243 | 129.480.079%326 | -60.767.476%-268 | -9.601.625%24 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 953.353%2069 | -773.131%94 | 379.787%-89 | 32.175%101 | 43.956%-97 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 6.601.380 | 1.530.668%-96 | 485.092 | 0 | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -5.539.851%-19 | 7.761.339%-49 | 4.733.089%-71 | 633.231%-93 | -4.657.338%-501 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5.890.083%-11 | -5.286.692%-15 | -4.148.435 | -15.817.827 | -5.303.483 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -625.776%87 | -36.777.123%74 | -10.922.877%6 | -7.740.209%-92 | -4.696.230%-54 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | 4.030.961%-96 | 3.931.671%-84 | 3.200.976%-69 | 3.200.977%-5 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 3.339.255%755 | -1.990.219%95 | -1.523.521%95 | -1.991.674%94 | -509.772%99 |
Ödenen Faiz | -18.874.159%58 | -78.286.238%30 | -66.068.300%7 | -57.629.333%-44 | -45.296.304%-137 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 303.637.034%239 | -1.215.610.429%-606 | -459.303.400%-5328 | -302.190.251%-427 | -218.816.380 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -9.555.435%-30 | -8.406.109%-174 | -24.396.123%-165 | -16.892.462%23 | -7.326.104%62 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -7.130.287%-101 | 5.211.687%-79 | 6.081.404%2984 | 9.649.412%180 | -3.552.683%-180 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -22.098.556%-115 | -34.217.103%43 | -16.047.149%-5712 | -21.238.749%-100 | -10.282.819%-93 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 14.159.095%631 | 131.012 | 3.605.362%112 | 4.083.600%130 | 1.937.196%-48 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -19.859.765%-176 | 417.412.922%379 | 87.983.413%134 | 61.424.043%124 | 26.059.315%112 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 3.339.255%755 | -1.990.219%95 | -1.523.521%95 | -1.991.674%94 | -509.772%99 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -625.776%58 | 88.631.055%342 | 119.672.260%18 | 131.629.543%176 | -1.495.253%99 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 121.377.216 | 126.663.466%116 | 136.168.777 | ||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | -233.009.287%-241 | -239.797.452%-252 | ||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -829.985%99 | -730.697 | 0%-100 | ||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -12.276.323 | -16.888.417 | -43.183.686 | ||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -38.268 | 0%-100 | |||