Nakit Akım Tablosu
ROYAL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ROYAL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
ROYAL
ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 23:02:06
6,80G
(0,00)
0,00%
ROYAL
ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 23:02:06
6,80G
(0,00)
0,00%
ROYAL
ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
6,80G
(0,00)
0,00%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2022-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 378.464%142 | 156.294%-99 | 24.724.656%0 | 24.724.446%-26 | 10.605.627%238 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -390.785.362%6 | -416.936.823%-277 | 235.376.390 | 0 | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -121.869%100 | -119.055.920%-175 | 159.463.752%1604 | 9.359.320%523 | 6.964.694%6 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -78.969.209%-264 | 48.291.181%-35 | 74.759.001%-26 | 101.076.959%157 | 38.970.980%3596 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 125.715.916%-3 | 130.095.121%0 | 130.075.682%121 | 58.755.783%168 | 31.090.885%42 |
Dönem Karı (Zararı) | -129.690.075%81 | -682.288.169%-283 | 372.796.847%173 | -508.154.595%-206 | 24.736.805%4330 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -59.940.224%-103 | 1.734.876.278%485 | -450.321.212%-454 | 127.201.918%530 | 32.503.185%158 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 87.647.181%-30 | 125.715.915%-3 | 130.095.121%0 | 130.074.575%318 | 40.238.873%32 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 126.113.555%93 | 65.512.997%155 | -118.534.949%-140 | -49.423.657%-1069 | 9.258.021%119 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -44.471%78 | -199.577%-129 | 682.071 | 0%100 | 361.311%10 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 461.860.827%12 | 413.681.641%277 | -233.423.851%69 | -763.029.969%-5493 | 14.292.782%369 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 328.042.969%145 | -734.236.677%-65526 | -1.118.814%99 | -166.318.430%-4897 | 9.282.423%847 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -499.851.674%-20 | -416.936.823%-277 | 235.376.390%56 | 150.640.005 | 0 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 461.860.827%12 | 413.681.641%277 | -233.423.851%-62 | -143.880.088%-1117 | 13.147.559%331 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 651.491.126%202 | -638.906.468%-310 | -155.899.486%59 | -382.077.292%-282 | -42.947.208%-173 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 341.830.750%221 | -282.827.678%-360 | -61.428.021%-189 | -21.289.914%-407 | -514.318%-101 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -109.066.312 | 0 | |||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 90.359.528%161 | -148.288.582%-10688 | 1.400.514%136 | 787.288%101 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -77.888%93 | -1.124.024%-39 | -805.929%92 | -9.707.264%-87 | -5.499.571 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -38.068.735%-769 | -4.379.206%-22628 | 19.439%-100 | 71.318.792%677 | 9.147.988%7 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -3.535.868%-100 | 930.722.316%309 | -445.239.149%-84 | -242.572.013%-677 | -105.955.324%-230 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -15.091.730%-107 | 203.242.190%423 | -62.879.123%-2595 | -2.333.124%-101 | 25.966.649%-22 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -125.702.210%82 | -702.064.119%-288 | 373.154.748%312 | 90.500.527%-3 | 30.635.087%-66 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 99.239.023%118 | -560.843.766%-257 | 358.255.600 | 0%-100 | |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -38.068.735%-769 | -4.379.206%-22628 | 19.439%-100 | 71.318.792%677 | 9.147.988%7 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -77.888%93 | -1.124.024%42 | -1.933.100%-103 | 64.558.875%1398 | -3.999.571%-172 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -1.127.171%46 | -2.069.076 | |||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -759.771.888 | -17.410.571 | |||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 150.640.005 | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 466.252.641 | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 76.335.215%35624 | 1.500.000%-73 | |||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 152.897.240 | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1.145.223 | ||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -450.139%-131 | ||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -18.945.751%74 | ||||