Nakit Akım Tablosu
RALYH nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
RALYH nakit akım tablosu ve likidite analizi.
RALYH
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 21:52:24
238,80G
(-11,20)
-4,48%
RALYH
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 21:52:24
238,80G
(-11,20)
-4,48%
RALYH
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
238,80G
(-11,20)
-4,48%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 45.489.748%118 | 104.808.319%59 | 73.343.779%56 | 41.948.394%62 | 20.880.944%39 |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 255.857.518 | ||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -7.680.843%98 | -312.930.869%-134 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -11.240.752 | -35.936.453 | -16.276.433 | 9.915.087%134 | |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 137.022.890 | 79.025 | -19.990.129 | ||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 27.845.046%29 | 21.583.976%-90 | 21.583.977%-90 | 21.583.979%-90 | 21.583.978%-90 |
Dönem Karı (Zararı) | 1.234.768.826%145 | 3.491.637.861%70 | 1.655.556.874%54 | 1.114.270.970%232 | 503.722.788%22 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -811.269.886%-344 | 1.228.942.168%317 | 769.175.810%61 | -61.602.696%-25 | 331.976.894%393 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 46.719.294%-77 | 27.845.045%29 | 95.233.280%61 | 66.741.722%-43 | 199.067.501%822 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -63.845.093 | 267.853.785 | 190.758.911 | -8.295.261%83 | |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 403.027.041%-64 | 1.652.858.189%535 | 1.222.268.665%422 | 1.502.499.055%397 | 1.130.774.785%744 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 763.583.264%-67 | 5.142.076.511%143 | 3.428.148.535%297 | 2.002.443.165%327 | 2.327.881.382%362 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -396.614.921%-142 | 12.676.150%103 | 200.822.409%156 | 76.051.259%-26 | -163.955.759%86 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -5.377.164%90 | -4.274.009%87 | -55.475.553%-194 | ||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 200.296.747 | -1.272.907.376 | -224.115.176 | -127.694.322%-1567 | |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 248.176.675%179 | 435.315.255%-84 | 591.279.981%-72 | 533.104.029%134 | -312.930.869%-129 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -376.573.538 | -125.770.094 | -95.163.840 | -345.905.752 | 0%-100 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 989.993.471%-61 | 5.142.076.511%143 | 3.428.148.535%297 | 2.078.779.316%341 | 2.533.390.160%385 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 340.084.324%-77 | 421.496.482%286 | 1.003.415.851%245 | 949.774.891%12461 | 1.492.181.700%225 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -3.793.772%-113 | 7.919.250%-77 | 2.087.838%11 | 709.701%110 | 30.082.570%123 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -578.517.315%73 | -4.996.828.045%4 | -4.622.128.263%-51 | -6.368.217.540%-376 | -2.105.472.952%-450 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 382.847.206 | -382.774.251 | -966.969.700 | -729.861.753%-273 | |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -22.906.079 | 179.638.667 | 12.529.997 | 4.064.766 | |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 21.415.324%-88 | 11.355.175%106 | 78.025.237%150 | 50.759.351%152 | 177.483.523%192 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 237.564.094 | -102.563.673 | -3.052.073 | -443.984.776%-2262 | |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -25.127.120%-1007 | -20.381.448%-111 | -69.794.662%-140 | -34.995.540%79 | 2.768.985%-98 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -17.077.900%96 | 361.320.387%219 | 178.129.588%130 | -24.838.569%-130 | -438.039.330%-23 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -346.838.899%-136 | -198.076.483%-126 | 393.240.407%-51 | 726.914.945%194 | 960.633.019%121 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -94.306.619 | 1.144.389.889 | 338.714.859 | 236.043.354%15 | |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 89.387.317%-57 | 96.326.280%342 | 205.508.778 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 21.415.324%-88 | 11.355.175%106 | 78.025.237%150 | 50.759.351%152 | 177.483.523%192 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -638.237.507 | -1.683.913.059%-2476 | -263.217.832%-284 | -207.477.534 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -1.216.754.822%40 | -5.566.036.591%-10 | -3.941.403.279%-27 | -2.561.123.994%-210 | -2.042.975.768%-434 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 596.276.045%-78 | 591.279.981%-71 | 435.116.168 | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -40.211.013%60 | 85.873.917%127 | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -160.960.791 | -54.750.658%-115 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.114.704.513%443 | 1.088.521.632%5398 | 4.168.329.958%30550 | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -9.847.601 | ||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -144.657.840 | -144.657.839 | |||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | -9.101.039 | ||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 152.738.519 | ||||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -4.379.466 | ||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 62.497.184 | ||||