Nakit Akım Tablosu
PNLSN nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
PNLSN nakit akım tablosu ve likidite analizi.
PNLSN
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:45:34
45,00G
(-1,92)
-4,09%
PNLSN
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:45:34
45,00G
(-1,92)
-4,09%
45,00G
(-1,92)
-4,09%
PNLSN
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 3.111.038%-11 | 10.565.309%-74 | 8.596.775%-73 | 6.569.406%-68 | 3.488.608%-62 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23.774.467%8 | 84.973.496%13 | 63.327.015%47 | 42.030.518%48 | 21.925.561%44 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 217.675.771%364 | 24.492.195%112 | 58.079.716 | 26.638.083 | 46.879.458%176 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.872.935%-5 | 1.218.336%146 | 1.383.657%255 | 2.006.797%-55 | 6.169.536%30 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -778.795%-275 | -4.062.147%-8 | -4.239.063%-46 | -4.557.179%-48 | -207.420%-88 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 5.328.914%406 | 559.745%129 | 77.294%104 | 15.974%101 | -1.739.594%9 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 64.507.119 | 304.182.786%922 | 322.490.953%1503 | 335.726.447%837 | 87.612.045%586 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | -21.202.057%4 | -57.270.191%71 | 242.656.639%-63 | 242.656.639%-63 | -22.185.088%78 |
Dönem Karı (Zararı) | -43.919.717%41 | 283.717.524%207 | 95.769.354%6 | 14.915.892%-80 | -74.172.120%-298 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 60.922.790%52 | -148.917.877%-139 | 113.581.628%121 | 44.769.257%-47 | 39.983.282%-70 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 276.495.306%87 | 232.378.521%-4 | 148.035.855%-42 | 162.802.856%-44 | 148.133.951%-60 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 86.138.811%181 | 114.092.157%117 | -226.892.820%46 | -225.998.860%-198 | -106.418.694%-229 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9.579.262%24 | 16.795.366%-9 | 22.231.263%88 | 10.455.235%-7 | 7.755.963%-50 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -97.291.445%19 | 116.491.507%-75 | 16.098.540%-94 | -69.199.386%-127 | -119.525.511%-313 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.115.426%486 | -1.595.266%-321 | -248.915%-108 | 561.544%15 | 1.043.965%37 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -3.111.038%11 | -10.565.309%74 | -8.596.775%73 | -6.569.406%68 | -3.488.608%62 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 138.700.855%3078 | -177.208.683%43 | -96.102.319%64 | -43.753.160%68 | 4.363.930%106 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2.021.696 | 531.143 | 0 | ||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -136.435.066%-17 | 121.888.773%-76 | 3.160.307%-99 | -75.536.445%-129 | -116.643.740%-290 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -114.294.518%-34 | -18.308.141%-587 | -193.252.443%-250 | -128.884.535%-239 | -85.336.673%26 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -29.074.588%-384 | 36.005.644%10 | 9.593.009%-22 | -24.991.242%-253 | -6.006.186%-242 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -43.153.363 | -40.452.038 | 0 | |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -48.942.548%-32 | -1.614.546 | -26.966.239 | -37.005.037 | |
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -8.017.666 | -6.885.058 | 0 | ||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 8.379.723%-32 | 0 | 12.234.616 | ||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.003.509%-61 | 12.875.683%14 | 10.705.087%-12 | 10.974.243%211 | 2.587.051%-84 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -15.702.404%67 | -216.704.216%50 | -274.973.532%27 | -261.657.271%15 | -47.678.638%68 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 22.270.288 | 21.718.470%367 | 0%-100 | 0 | |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -24.811.464%-117 | 0 | -11.445.686 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 65.323.126%190 | 46.992.073%123 | -45.424.590%86 | -45.175.600%81 | -72.333.127%59 |
Ödenen Faiz | -30.032.368%-445 | -7.065.177%64 | -9.177.856%46 | -6.724.353%47 | -5.510.491%17 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 11.077.606 | 4.219.337 | 0 | ||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -105.893.005%-293 | -11.757.671%-109 | -34.707.547%-715 | -21.089.243%-129 | -26.926.792%-31 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -201.295.655%-1282 | -85.975.423%-121 | -25.093.364%-107 | -18.486.304%-115 | -14.569.412%66 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 123.876.310%-15 | -177.439.654%-177 | 65.535.229%-76 | 227.291.027%445 | 145.776.644%378 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 15.197.450%119 | 90.348.370%164 | -5.052.955%95 | -78.633.489%-1483 | -80.716.011%25 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 44.829%-58 | 13.276%-98 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -5.074.216%75 | 29.046.699%-82 | -6.256.923%68 | -33.793.055%-456 | -20.149.440%-119 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 6.473.566%1721 | -1.105.896%91 | -17.295.944%-25 | -8.349.287%42 | -399.417%90 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 65.323.126%190 | 46.992.073%123 | -45.424.590%86 | -45.175.600%81 | -72.333.127%59 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 63.057.337%58 | 102.311.983%126 | 47.517.421%113 | 74.114.005%121 | 39.946.683%124 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -18.868.334%-385 | 12.123.212 | 2.362.473 | ||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -300.816.594%-14332 | 0%100 | |||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -134.746.109%-28600 | -89.430.457%-18208 | -36.700.651 | ||
Ödenen Temettüler | -15.121.683%84 | -15.121.683%84 | |||