Nakit Akım Tablosu
PENGD nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
PENGD nakit akım tablosu ve likidite analizi.
PENGD
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
29 Tem, 23:01:39
9,84G
(-0,19)
-1,89%
PENGD
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
29 Tem, 23:01:39
9,84G
(-0,19)
-1,89%
9,84G
(-0,19)
-1,89%
PENGD
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27.454.446%1 | 125.474.396%55 | 66.420.332%0 | 43.920.459%10 | 27.133.202%37 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -133.362.231%-183 | 51.870.038%222 | 52.469.019%10 | 32.815.408 | -47.068.960%62 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.654.507%134 | -16.788.504%18 | -16.507.005%-8 | -11.143.776%23 | -4.867.214%-541 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 16.808.345%-75 | 55.766.196%1110 | 72.993.675%738 | 72.993.674%738 | 66.332.432%661 |
Dönem Karı (Zararı) | -19.232.100%84 | -270.933.743%42 | -142.550.760%51 | -218.810.994%18 | -117.895.028%-39 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 38.731.628%-34 | 190.322.273%-46 | 164.672.256%-10 | 95.531.551%47 | 58.291.660%216 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 50.956.497%193 | 18.496.273%-75 | 61.419.878%-7 | 53.806.588%120 | 17.414.012%59 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.568.496%119 | -38.701.544%-34 | 9.682.145%131 | 32.683.677%260 | -44.067.344%-5 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 224.620.193%184 | 243.908.962%-73 | 208.882.753%-29 | 108.186.490%-82 | 79.115.826%-71 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 45.863.925%215 | 65.046.532%-37 | -12.726.699%79 | -38.025.946%42 | -39.951.387%72 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -192.594.134%-140 | -137.843.851%46 | -90.085.418%20 | -67.754.747%87 | -80.300.518%68 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 226.075.273%205 | 226.978.285%-74 | 192.375.748%-31 | 96.927.039%-83 | 74.042.239%-72 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 205.120.665%48 | 324.520.432%-68 | 186.761.257%-53 | 231.465.933%-71 | 138.719.194%-66 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6.594.751%-34 | 26.951.443%30 | 16.713.540%9 | -39.833.655%-27 | 10.020.749%143 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.187.046%98 | -152.945.907%72 | -99.065.391%-75 | -37.927.814%-14 | -49.321.382%-179 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 166.130 | 9.314.076%1029 | |||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 32.460.223%158 | -54.497.397%-185 | -11.573.798%-120 | -8.755.522%-134 | -55.579.661%-2568 |
Ödenen Faiz | -59.231.903%-78 | -189.713.889%11 | -142.446.836%11 | -100.570.155%-3 | -33.231.558%73 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 443.976.419%-12 | 286.095.858%-66 | -563.422.999%-285 | 224.017.617%-70 | 505.158.097%-40 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 181.882.359%217 | -40.726.456%-134 | 56.920.503%-71 | 67.982.587%-68 | 57.323.987%616 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -475.170.534%-40 | 52.806.042%307 | 696.308.306%57 | -55.192.002%29 | -339.744.159%-33 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9.758.745%-61 | 47.263.656%135 | 75.513.190%24 | 33.581.233%249 | 24.766.409%127 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -199.427%3 | -142.172%37 | -107.600%55 | -115.675%22 | -206.373%-41 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 32.460.223%158 | -54.497.397%-185 | -11.573.798%-120 | -8.755.522%-134 | -55.579.661%-2568 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -1.020.916%98 | -143.631.831%74 | -99.065.391%-75 | -37.927.814%-14 | -49.321.382%-179 |