Nakit Akım Tablosu
OZSUB nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
OZSUB nakit akım tablosu ve likidite analizi.
OZSUB
ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.
29 Tem, 21:52:53
32,46G
(-1,68)
-4,92%
OZSUB
ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.
29 Tem, 21:52:53
32,46G
(-1,68)
-4,92%
OZSUB
ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.
32,46G
(-1,68)
-4,92%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 47.862.389 | 0 | |||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 35.287.812%61 | 101.651.957%25 | 64.634.147%7 | 44.815.794%14 | 21.962.051%14 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -164.093.437%-152 | -65.159.206%-113 | |||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 591.729.151 | 417.255.746%-46 | 56.365.623%-92 | -55.211.143%-109 | 0 |
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 214.161.727%5 | 441.277.714%13 | 408.483.296%70 | 361.651.603%55 | 204.553.230%102 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -140.825%-176 | -2.733.064%59 | -2.062.352%64 | -1.030.967%56 | -51.045%97 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0%-100 | 4.209.718%3676 | -4.987.332%-216 | -656.429 | -1.234.206%50 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 766.508.526%2826 | 26.193.634%169 | 26.193.634%169 | 26.193.634%169 | 26.193.634%169 |
Dönem Karı (Zararı) | 33.866.409%349 | 323.530.377%298 | 234.465.029%410 | 22.724.643%-47 | -13.624.061%-208 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -156.856.518%-210 | 260.170.084%326 | 344.174.361%517 | 232.106.795%296 | 142.121.749%492 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 769.096.861%1509 | 766.508.526%2826 | 422.323.342%1013 | 113.702.843%102 | 47.799.933%-21 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -673.478%63 | 621.368%135 | -65.152%95 | 0%100 | -1.798.519 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 58.438.701%967 | 477.245%-87 | 1.669.862%-48 | 5.477.804%-12 | |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -429.033.281%-366 | 909.150.225%315 | 808.443.865%291 | 401.393.922%187 | 161.359.589%141 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.042.608%-108 | 32.732%-100 | -2.410.182%-110 | -2.672.150%-112 | -1.465.092%-107 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 119.828.523%99 | 412.438.592%59 | 307.799.683%72 | 218.265.410%130 | 60.190.208%114 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 289.785.187%319 | -26.040.504%-105 | -274.598.156%-153 | -287.272.598%-152 | -132.072.953%-128 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -76.333.545%-195 | -87.801.299%-246 | -21.080.159%77 | 49.061.453%184 | 80.167.082%226 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -429.174.106%-354 | 919.509.076%309 | 830.402.594%292 | 415.033.692%189 | 168.724.491%142 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -306.043.172%-1031 | 325.449.764%201 | 229.804.474%187 | 146.562.484%138 | 32.861.901%109 |
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -764.181 | 0 | |||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 10.438.262%86 | 12.751.414%5 | 10.824.135%29 | 8.549.501%19 | 5.626.192%59 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.350.000 | -2.563.787%-810 | -2.980.407%-1572 | -298.098%-168 | 0%100 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -29.627.933%-144 | -12.136.857%42 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.393.509 | -277.660.872%-89 | -102.971.457%-92 | -30.050.622%16 | 0 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -66.919.591%-372 | 824.035.298%3625 | 447.845.648%1278 | 97.635.387%94 | 24.572.116%-54 |
Ödenen Faiz | -136.500.527%-108 | -446.878.265%-98 | -330.873.615%-109 | -231.106.928%-186 | -65.679.541%-155 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -5.330.549%90 | -84.012.921%45 | -31.898.555%79 | -19.111.826%83 | -53.634.544%-572 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7.963.933%156 | -13.581.305%-203 | -4.523.511%-119 | 1.071.973%105 | -14.215.133%77 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 17.274.241%120 | -32.596.957%-114 | -45.825.389%87 | -59.124.647%77 | -85.377.296%43 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -600.839.166%-689 | -64.935.743%93 | -122.238.481%42 | -182.738.638%51 | -76.111.612%74 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.052.814%-88 | 99.903.242%205 | 39.041.859%193 | 2.710.086%110 | 32.561.776%-35 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0%-100 | 8.882.197%163 | 18.641.346%821 | 9.086.814%239 | 7.415.947%977 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -116.987.630%-509 | 824.035.298%3625 | 447.845.648%1278 | 97.635.387%94 | 28.588.751%-46 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 50.068.039%1347 | -4.016.635 | |||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 22.401.289%378 | -69.433.275%23 | -107.958.789%-102 | -30.125.708%16 | -8.062.787%61 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -101.228%-150 | 496.233%113 | 321.344%84 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 56.718%136 | 898.486%40 | 962.841%1221 | ||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -62.757.191%-39 | -71.339.393%-63 | -79.056.754%-34 | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 14.994.059%175 | 22.708.441%422 | 16.010.499%246 | ||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -19.797.454%-320 | -27.765.429%-462 | 9.731.140%-8 | ||