Nakit Akım Tablosu
OZATD nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
OZATD nakit akım tablosu ve likidite analizi.
OZATD
Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
29 Tem, 11:24:05
3,40 BnG
(-375,00)
-9,95%
OZATD
Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
29 Tem, 11:24:05
3,40 BnG
(-375,00)
-9,95%
OZATD
Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
3,40 BnG
(-375,00)
-9,95%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 830.986%-98 | 248.029.909%20 | 187.032.702%880 | 111.849.719%5596 | 53.059.423 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 87.889.766%13 | 323.369.749%17 | 240.674.393%7 | 158.774.397%11 | 78.114.935%-41 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0%100 | -614.188.673%70 | -102.682.130%93 | -145.694.571%14 | -155.412.489 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 37.401.765 | 1.153.215.508%-58 | 223.314.601%-91 | 236.970.920%-73 | 0%-100 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 13.979.021%5724 | -12.589.480%-260 | -4.174.705%-139 | 201.529%-97 | -248.576%-102 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -5.893.503%-114 | 41.627.215 | |||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 27.645.691%-71 | 95.546.090%-21 | 95.546.090%-21 | 95.546.090 | 95.546.091%-21 |
Dönem Karı (Zararı) | -288.815.190%-1132 | -140.004.867%-143 | -62.570.071%-118 | -280.395.902%-183 | -23.436.837%-113 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 167.022.825%19 | 138.398.579%25368 | 209.873.912%-45 | -154.795.080%-151 | 139.990.504%49 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 310.344.635%142 | 27.645.691%-71 | 74.079.610%-96 | 158.889.652 | 128.004.071%105 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -72.473.659 | 224.885.396%915 | 24.830.074%-66 | 250.040.680%1305 | 0%-100 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9.195.613%-16 | 549.557.009%14599 | 151.856.396%180 | 166.162.908%161 | 10.937.780%109 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -499.747.898%-306 | 921.526.129%161 | 228.313.880%2006 | 175.707.763 | 242.728.072%170 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.253.858%-82 | 29.899.757%-53 | -224.130.161%-3466 | 22.066.085%-92 | 29.894.757%119 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 27.141.949%496 | 10.556.671%-82 | -3.817.756%-105 | 3.498.813%-99 | -6.851.508%-107 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 24.887.882%-94 | 742.973.421%151 | 668.911.346%128706 | 526.277.231 | 437.794.812%84271 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -8.881.154%92 | 577.025.588%-74 | 195.126.737%-91 | 119.065.731%-76 | -110.050.809%-136 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -504.732.541%-358 | 471.239.060%127 | -124.192.076%-1972 | 32.038.233%57 | 195.527.088%156 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -377.955.533%-400 | 923.132.417%151 | 81.010.038%111 | 610.898.745%200 | 126.174.405%121 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -15.971.858 | 0 | |||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.602.582%123 | 4.309.236%131 | 1.815.106%-97 | 3.139.008%-96 | 1.167.342%-98 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -13.247.467%-2 | -92.767.284%5 | -41.185.255%-32 | -31.524.183 | -13.038.111%-118 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8.620.530%84 | -1.120.969.854%-115 | -92.401.140%81 | -87.760.402%81 | -53.018.299%-171 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 340.754.029 | 4.804.806 | 0 | ||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -124.203.166 | 0 | |||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 291.673.473%799 | -67.900.400%-164 | -21.466.479%-101 | 63.343.562%27 | 32.457.980%155 |
Ödenen Faiz | -27.972.935%23 | -117.263.872%72 | -71.353.181%87 | -52.536.153%74 | -36.286.847 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -81.541.270%-32 | -115.064.151%-252 | -145.526.788%-305 | -98.825.058%-1 | -61.951.504%-55 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | 473.153.669 | 0 | |||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -14.239.605%-72 | -23.605.107%-481 | -55.760.146%-39 | -13.552.579%63 | -8.259.557%43 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -163.587.314%39 | -459.874.703%-527 | -392.193.253%-49 | -523.497.533%-108 | -269.867.807%-69 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 40.744.965%436 | -13.049.726%97 | 57.197.276%119 | 282.025.483%235 | -12.125.500%92 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 103.578.955%117 | 58.358.783%-67 | 57.231.294%7 | 16.286.682%-84 | 47.841.642%-42 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -4.984.643%89 | -450.287.069%-89 | -352.505.956 | -143.669.530 | -47.200.984 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 291.673.473%799 | -67.900.400%-164 | -21.466.479%-101 | 63.343.562%27 | 32.457.980%155 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 805.287.168%1619 | -1.116.165.048%-114 | -92.401.140%81 | -87.760.402%81 | -53.018.299%-171 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -1.139.340%58 | -435.687 | -1.777.366 | ||