Nakit Akım Tablosu
OTTO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
OTTO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
OTTO
OTTO HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 22:59:50
180,40G
(+5,40)
+3,09%
OTTO
OTTO HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 22:59:50
180,40G
(+5,40)
+3,09%
180,40G
(+5,40)
+3,09%
OTTO
OTTO HOLDİNG A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.135.082%2 | 16.340.062%5 | 11.071.412%-86 | 9.487.309%-87 | 4.034.547%190 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 6.687.450%-44 | 0%-100 | 10.397.993 | 11.943.496%-47 | |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -648.038%-9 | -1.858.267%97 | -1.247.731%85 | -1.247.730%86 | -594.298%94 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | 0%-100 | 328.136 | 452.083 | 1.249.540 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.571.047%7 | 4.735.750%278 | 3.553.795%-27 | 2.814.799%-46 | 1.462.861%11 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -42.489 | -290.213%58 | -42.795%93 | 0%100 | 0%100 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.428.420%-73 | 38.102.191%220 | 38.102.192%220 | 38.102.193%220 | 38.102.291%220 |
Dönem Karı (Zararı) | -916.877%-104 | -3.814.883%-109 | 7.517.666%-63 | 15.801.715%67 | 22.068.782%-44 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 173.157.866%313 | 130.566.799%-48 | 103.262.237%275 | 88.360.064%287 | 41.878.330%193 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.173.534%-62 | 10.428.393%-73 | 19.502.482%-32 | 23.129.386%-44 | 26.943.818%-55 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -25.996.992%-218 | 22.555.383%61 | 31.794.463%-54 | 14.062.471%167 | 22.067.922%1154 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.318.764%87 | -25.151.859%-153 | -11.267.150%-149 | -14.542.993%-162 | -17.417.640%-20812 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 132.973.757%544 | 60.671.151%-87 | 60.533.461%-62 | 54.026.044%0 | 20.638.343%1152 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 24.103.599%2470 | -61.298.092%-7736790 | -54.887.062%-149194 | -2.315.581%-1994 | -1.017.108%51 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3.304.186 | 1.413.927%5402 | 1.443.387 | 1.452.433%124 | 0%100 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 93%-24 | 314%-47 | 269%-47 | 190%-50 | 122%-51 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 21.201.962%3136 | -1.858.267%97 | -919.595%89 | -795.647%91 | 655.242%107 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -16.673.730%-144 | -1.702.420%-101 | 19.435.935%-90 | 24.795.338%-66 | 38.148.561%-22 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -39.267.232%9 | -66.080.765%-138 | -50.246.442%-145 | -50.135.735%-331 | -43.308.769%-711 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 500.773%-82 | 8.987.824%338 | 4.961.607%16 | 4.942.529%-49 | 2.822.977%-74 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.426.124%662 | 1.717.677%-6 | 1.861.938%-79 | 1.980.194%123 | 711.923%-30 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0%100 | -19.804.293%85 | -3.919.646%97 | -4.915.165%71 | -6.894.151%-8179 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.125 | 63.256.102 | 1.135.623 | 0 | 0 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 11.220.807%-74 | 27.337.677%-37 | 25.855.614%-22 | 29.482.519%-33 | 43.853.148%-29 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -314.398%97 | 2.327.099%-96 | -7.215.720%90 | 112.197%100 | -9.943.142%-138 |
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 21.850.000 | 0 | |||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 14.059%-24 | 47.592%124 | 40.882%119 | 28.819 | 18.437 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -25.305.147%70 | -10.689.594%-130 | 4.749.546%-92 | -48.793.650%-440 | -85.097.202%-1410 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11.521.502%-126 | -7.595.180%-135 | -21.977.073%-184 | -6.444.517%50 | 43.794.004%273 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 148.816.781%950 | 56.083.656%-54 | 44.430.175%159 | 30.984.801%174 | -17.510.218%41 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -149.604.998%-954 | -62.083.358%76 | -41.054.730%-203 | -29.230.706%-245 | 17.510.218%-64 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 11.220.807%-74 | 27.337.677%-37 | 25.855.614%-22 | 29.482.519%-33 | 43.853.148%-29 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 6.692.575%33 | 30.898.364%128 | 7.339.274%105 | 5.482.829%126 | 5.049.345%-77 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -12.553.444 | 0%100 | |||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 10.123.296 | ||||