Nakit Akım Tablosu
ORGE nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ORGE nakit akım tablosu ve likidite analizi.
ORGE
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
29 Tem, 15:12:08
102,50G
(-4,80)
-4,47%
ORGE
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
29 Tem, 15:12:08
102,50G
(-4,80)
-4,47%
ORGE
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
102,50G
(-4,80)
-4,47%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.870.380%-3 | 14.228.523%-20 | 10.559.013%-20 | 7.269.251%-14 | 3.973.079%47 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 66.009.028%528 | 0%-100 | 53.088.470%156 | 65.759.273%89 | 10.504.626%-84 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.591.149%-81 | 116.110.066%1046 | 7.411.789%-37 | 7.282.728%39 | 13.971.223%118 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -698.183 | -1.498.865%-7 | 0 | ||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 293.574.376%43 | 204.689.314%-52 | 204.689.314%-52 | 204.689.314%-52 | 204.689.314%-52 |
Dönem Karı (Zararı) | 269.179.938%138 | 652.869.998%-34 | 389.729.077%-38 | 230.946.411%-25 | 113.122.223%-38 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 141.975.165%60 | 423.646.140%55 | 310.402.822%-38 | 246.605.252%-48 | 88.850.131%-2 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 311.938.760%74 | 293.574.377%43 | 159.121.870%-50 | 189.224.946%-33 | 179.271.573%-58 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 0%100 | 0 | -71.896.053%-215 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.177.435%-172 | 17.677.421%29 | 16.682.895%802 | 5.665.801%149 | 4.434.860%1195 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 72.904.557%58 | 201.402.572%333 | -92.971.897%-151 | -98.987.140%-286 | 46.065.337%-38 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -55.972%-104 | -75.984%93 | 1.426.018%232 | 9.735.217%505 | 1.349.304%107 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -3.559.819%-112 | -14.233.144%-947 | 643.463%-52 | 247.647%-75 | 29.740.727%48 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -1.251.329 | -14.801.476 | -14.643.914 | -14.059.428 | 0 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -25.943.870%-742 | 34.998.799%111 | 133.875.559%160 | 155.841.815%259 | 4.041.440%-93 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 80.989.612%1253 | 141.249.223%226 | -135.970.420%-178 | -132.575.731%-371 | -7.022.782%-111 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -338.250.546%-117 | -875.113.567%35 | -793.103.796%16 | -576.538.804%29 | -155.907.017%22 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -9.949.455%-784 | -2.215.909%-118 | -9.899.239%-155 | -17.939.262%-266 | -1.125.719%85 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -91.906.407%-1649 | 0%100 | 0%100 | -5.253.536%17 | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.940.845%161 | -7.143.586%-250 | 1.637.209%180 | 2.054.505%201 | 1.891.945%-54 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0%100 | 0%100 | -1.611.287%-1 | -679.528%44 | -1.209.650%-165 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8.869.018%-128 | -27.770.093%16 | -15.723.262%52 | -8.809.091%67 | -3.884.145%81 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -232.960.133%-162 | -1.074.184.189%22 | -618.645.780%31 | -350.550.134%48 | -88.825.910%75 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 46.176.724%773 | 151.444.758%142 | -17.818.123%-242 | -15.464.367%90 | -6.865.487%-105 |
Ödenen Faiz | 0 | -15.248.439%83 | 1.496.775%102 | -8.705.490%87 | 0%100 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -104.526.326%-677 | 21.897.120%221 | -98.500%100 | -22.820.937%-45 | -13.458.789%-181 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7.518.323%116 | -103.569.561%-369 | -185.485.056%-306 | -164.603.115%-725 | -46.991.888%-641 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -18.971.058%86 | 32.108.462%-87 | -72.315.277%-169 | -187.034.608%-171 | -139.806.627%-277 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 22.531.690%-88 | 131.940.485%148 | 82.463.268%230 | 157.784.933%472 | 186.442.582%1515 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 111.882.835%423 | 367.832.769%8 | 254.216.301%-20 | 185.768.039%-42 | 21.383.731%129 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 8.783.238%138 | -58.654.484%-139 | -42.998.523%-333 | -33.588.590%-1244 | -23.347.392%-317 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 46.176.724%773 | 151.444.758%142 | -17.818.123%-242 | -15.464.367%90 | -6.865.487%-105 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -8.869.018%-128 | -24.803.263%-129 | -15.723.262%-126 | -8.809.091%-113 | -3.884.145%-472 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -13.329.144%94 | ||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -24.580.398%-146 | 0%-100 | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 63.576.382 | 80.901.601%224 | 99.467.560 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.966.830%747 | ||||