Nakit Akım Tablosu
ONCSM nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ONCSM nakit akım tablosu ve likidite analizi.
ONCSM
ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER SANAYI VE TICARET A.S.
29 Tem, 23:02:09
262,00G
(-12,50)
-4,55%
ONCSM
ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER SANAYI VE TICARET A.S.
29 Tem, 23:02:09
262,00G
(-12,50)
-4,55%
262,00G
(-12,50)
-4,55%
ONCSM
ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER SANAYI VE TICARET A.S.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 16.021.213%-7 | 65.049.944%-13 | 49.529.431%-17 | 33.384.935%-16 | 17.303.626%-10 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -17.432.731%-146 | 29.596.870%149 | 13.341.455%144 | 18.544.453%209 | -7.089.716%-622 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 60.926.983%478 | 0 | -16.139.029 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1.041.962%-83 | -5.382.962%-15 | -4.382.649%-35 | -3.472.187%-128 | -568.504%20 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 5.511.768%292 | 1.038.561 | -6.458.427%-631 | -1.208.724%-93 | -2.867.502%-12345 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 49.934.393%-22 | 64.331.541%-47 | 64.331.540%-47 | 64.331.541%-47 | 64.330.351%-47 |
Dönem Karı (Zararı) | 5.945.065%-40 | 55.454.340%165 | 29.303.328%139 | 10.048.518%111 | 9.854.620%115 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 127.073.252%208 | 141.528.655%-19 | 80.590.550%-37 | 52.685.432%-47 | 41.231.912%-1 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 56.197.364%4 | 49.935.317%-22 | 30.750.631%-56 | 65.097.326%-20 | 53.952.258%-42 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 41.667 | 463.935%959 | -484.140%-750 | 254.402%363 | |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -29.880%-140 | 6.696.846%1388 | 4.944.220%300 | 5.319.237%-13 | 74.239%-99 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -2.481.270%-108 | 81.709.896%-36 | 51.418.503%-40 | 36.084.302%3 | 29.303.668%271 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 18.767.505%174 | 35.491.647%-29 | 26.176.529%-39 | 15.055.079%-48 | 6.856.024%-48 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 43.494.252%285 | -4.076.712%96 | -13.182.854%82 | 3.080.636%113 | -23.453.769%-91 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.342.556%-105 | 76.326.934%-38 | 47.035.854%-43 | 32.612.115%-3 | 25.588.544%256 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -135.499.587%-522 | -115.273.099%-398 | -58.475.375%-279 | -26.649.648%-209 | -21.782.864%-170 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -559.651%20 | 41.877%112 | -343.324%-109 | -2.765.167%-86 | -700.934%-185 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.440.313%29 | 7.741.648%28 | 6.589.329%94 | 4.931.980%18 | 3.445.928%29 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -31.046.599%-469 | -66.578.441%-112 | -50.621.478%-78 | -23.891.993%9 | -5.456.972%37 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -41.668 | -6.718.016%-181 | 796.630%53 | -149.277%-134 | |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 12.633.053%134 | -110.318.427 | -670.554%-143 | 476.271%-76 | 5.407.480%1050 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -160.042%26 | -1.343.642%-127 | 21.820.822%793 | -785.311%-120 | -216.183%-106 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 6.262.971%160 | -14.396.224%75 | -22.430.274%-5 | 10.442.756%163 | -10.378.093%25 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1.829.763%84 | -4.711.943%-125 | -38.275.104%-373 | -4.102.051%-129 | -11.173.011%-167 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -14.605.789%-74 | 31.731.275%-23 | 21.100.800%-55 | -386.996%-102 | -8.406.628%-221 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -140.123.330%-1399 | -61.057.371%-497 | -90.468.200%-200 | -38.357.562%-106 | -9.347.786%-29 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9.175.815%256 | 23.534.415%247 | 23.280.419%462 | 13.849.336%401 | 2.579.959%27 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.602.641%-58 | 14.587.428%21 | -13.304.452%-1070 | -10.547.770%-222 | 8.619.164%191 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3.331.092%-1093 | -279.118 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 6.262.971%160 | -14.396.224%75 | -22.430.274%-5 | 10.442.756%163 | -10.378.093%25 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -31.088.267%-361 | -72.250.223%-107 | -56.283.275%-95 | -25.249.995%4 | -6.738.278%22 |
Alınan Faiz | 7.673%101 | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 153.872%148 | 135.546%140 | 102.595%126 | ||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.966.557%187 | 3.025.393%187 | 1.191.234%651 | ||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.817.693%283 | -362.310%73 | -424.555%70 | -225.024%65 | |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 5.293.000%912 | ||||
Ödenen Faiz | -35.491.274%29 | -26.161.999%39 | -15.039.262%47 | ||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 605.014%-21 | 194.759%-46 | |||