Nakit Akım Tablosu
MEDTR nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
MEDTR nakit akım tablosu ve likidite analizi.
MEDTR
MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:53:01
25,56G
(-0,23)
-0,85%
MEDTR
MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:53:01
25,56G
(-0,23)
-0,85%
MEDTR
MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25,56G
(-0,23)
-0,85%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 16.937.460%35 | 52.664.953%72 | 42.468.716%67 | 28.310.399%46 | 12.574.946%-9 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 47.730.700%4 | 194.139.697%53 | 137.982.340%59 | 91.249.035%60 | 45.768.117%60 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4.995.914%75 | -24.527.185%85 | -35.330.766%64 | -16.719.903%53 | -19.969.732%-17 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 6.917.440%-27 | -9.422.642%-34 | -7.641.923%-564 | -1.966.538%-174 | 9.539.300%-14 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4.102.612%-99 | -15.868.370%-12 | -11.414.128%-39 | -5.005.278%-228 | -2.058.351%-27 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 347.682.327%-20 | 435.378.386%40 | 435.378.385%40 | 435.378.385%40 | 435.378.386%40 |
Dönem Karı (Zararı) | -53.375.203%43 | -12.912.796%-113 | -91.480.823%-200 | -120.240.473%-289 | -93.947.239%-590 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 20.280.976%-80 | 178.867.419%-1 | 242.634.669%117 | 192.912.762%480 | 99.306.895%35 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 432.072.192%33 | 347.682.328%-20 | 412.623.190%18 | 420.166.042%76 | 324.875.277%119 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.928.775%-88 | -19.283.254%-699 | -11.382.476%-536 | -4.151.547%-539 | -1.026.567%77 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 5.855.740%159 | -9.867.510%-40 | 25.001.264%1261 | 17.020.097%223 | -9.926.292%25 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -6.960.825%-90 | 8.547.854%1365 | 3.601.414%357 | -2.370.806%4 | -3.667.318%-10 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 171.019.188%2133 | 543.013.215%-39 | 373.259.359%-37 | 193.816.647%-16 | 7.658.754%104 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 28.257.497%792 | 4.016.751%166 | 2.499.243%112 | -4.551.241%84 | 3.168.717%134 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -15.743.958%-44 | -29.877.615%-254 | -33.642.065%-349 | -22.497.459%-393 | -10.902.443%-6584 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 36.593.993%40 | 157.156.389%-72 | 150.667.293%-70 | 110.173.484%-60 | 26.052.142%-79 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -61.579.156%31 | -297.443.714%11 | -201.607.009%32 | -119.158.144%49 | -89.424.496%38 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -11.111.917%-153 | 25.205.790%758 | 29.059.614%157 | 29.098.397%205 | 20.868.015%39 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 180.451.454%313963 | 479.067.013%-44 | 338.218.928%-34 | 159.397.596%-44 | 57.457%100 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 204.113.415%8778 | 377.058.593%-38 | 222.105.514%-43 | 121.144.358%-9 | 2.299.098%101 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -12.069.119%-219 | 24.925.838%606 | -683.118%92 | 15.177.804%207 | 10.155.492%309 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0%100 | -13.546.673 | -13.092.577%-254 | -12.077.061%26 | -5.164.820 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 587.813 | 0%-100 | 0 | ||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12.147.240%113 | 382.831%-98 | -3.343.787%-113 | -566.864%-103 | 5.706.261%107 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.868.181 | -8.223.151 | 0%100 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -24.078.446%-246 | -210.918.015%27 | -84.704.449%50 | -35.849.764%52 | -6.966.196%55 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.892.017%91 | 19.728.668%77 | 12.344.217%39 | 4.039.272%-46 | 988.518%-86 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 52.661.157%135 | -190.451.141%-791 | -111.023.786%-586 | -77.432.490%44 | -150.308.678%37 |
Ödenen Faiz | -3.138.479%56 | -25.682.595%41 | -15.885.733%58 | -11.860.998%56 | -7.198.550%47 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 1.399.007%-44 | 23.743.174%233 | 21.636.123%97 | 19.851.927%537 | 2.517.134%87 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1.089.652%-197 | 109.149.040%810 | 48.309.861%299 | 5.306.995%109 | 1.124.837%101 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 61.074.193%-25 | 353.558.170%906 | 87.488.442%202 | 78.979.654%137 | 81.313.623%134 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 197.076.142%1109 | -104.635.039%-189 | 25.939.350%116 | 27.705.319%-84 | -19.539.189%80 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -111.541.994%-16 | -156.370.257%-866 | -113.076.312%-494 | -124.330.410%-816 | -95.922.214%-293 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -12.211.321%-128 | -4.801.334%-246 | 102.971.593%281 | 76.115.391%831 | 42.898.112%-54 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -10.439.387%-161 | -88.871.244%-1546 | 30.757.465%-19 | 26.932.364%-62 | 17.238.088%-73 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 52.661.157%135 | -190.451.141%-791 | -111.023.786%-586 | -77.432.490%44 | -150.308.678%37 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 141.008.070%-6 | 188.851.026%-18 | 218.593.792%62 | 210.971.203%63 | 149.309.034%-4 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -27.807.197 | -29.018.263 | |||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2.592.183%-6 | 418.178%140 | 674.206%179 | ||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -21.072%99 | ||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -24.325.173 | -24.325.172 | |||
Ödenen Temettüler | -41.558.921%17 | -13.624.259 | |||