Nakit Akım Tablosu
MAGEN nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
MAGEN nakit akım tablosu ve likidite analizi.
MAGEN
MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:48:20
37,32G
(-1,60)
-4,11%
MAGEN
MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:48:20
37,32G
(-1,60)
-4,11%
MAGEN
MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
37,32G
(-1,60)
-4,11%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 5.466.798%-28 | 102.054.771%90 | 25.745.882%-10 | 19.260.483%-30 | 7.621.326%-81 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 105.692.992%-50 | 475.673.505%10 | 390.669.842%19 | 280.928.211%2 | 210.482.191%21 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -160.260.616%75 | -347.744.641 | -367.952.698 | -367.952.698 | -639.913.646 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -336.609.520%-6 | -1.352.153.174%-6 | -1.055.163.554%-6 | -1.080.656.630%-54 | -318.906.584%-11 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 124.821.755%-71 | 1.057.260.895%-38 | 813.363.043%-24 | 597.481.014%4 | 427.659.560%28 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 10.614.805%931 | 4.073.823%653 | 3.275.707%-9 | 4.708.236%-13 | 1.029.237%-87 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 459.811.038%177 | 165.937.753%-69 | 165.937.753%-69 | 165.937.753%-69 | 165.937.753%-69 |
Dönem Karı (Zararı) | 1.445.717.207%219 | -1.778.107.944%-338 | 362.766.647%-74 | 533.884.894%-72 | 453.490.780%-79 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1.202.825.097%-236 | 2.104.246.352%389 | 15.057.543%101 | 468.539.846%126 | -358.453.983%69 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 200.599.019%-47 | 459.811.038%177 | 333.580.895%3 | 205.114.356%42 | 378.283.700%113 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 10.335.640%810 | -10.083.389%-23 | -8.719.953%-53 | 5.035.474%123 | -1.455.304%85 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 321.676.501%1267 | 23.144.233%482 | 22.991.367%941 | 22.597.428%528 | 23.531.966%688 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 401.333.705%-24 | 870.769.734%203 | 305.248.418%694 | 998.703.926%1042 | 526.421.087%-42 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 656.251%123 | -2.659.143%73 | -2.954.760%-262 | -3.490.674%42 | -2.879.746%-309 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 313.497.208%172 | 582.074.637%21 | 507.648.678%46 | 412.864.642%72 | 115.208.044%66 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -410.603.662%-232 | -304.091.877%32 | 147.620.028%158 | -592.222.612%-67 | 310.665.897%606 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -1.552.897.210%-101 | 2.688.102.992%66 | -802.248.045%7 | 8.214.401%101 | -771.438.660%59 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 20.561.151%-93 | 332.887.096%30 | 718.790.407%10 | 274.527.382%34 | 281.414.232%-26 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 117.981.889%-64 | 324.742.291 | |||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 400.772.146%-24 | 866.061.486%197 | 302.729.452%781 | 996.953.761%1110 | 526.334.863%39197 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 158.441.595%-63 | 544.631.327%107 | -72.575.772%58 | -3.720.814%98 | 431.384.290%724 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -174.463.724%-883 | 7.730.074%321 | 20.083.336%442 | 5.351.321%362 | -17.755.096%-477 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.509.774%1157 | 2.921.274%4 | 1.904.643%-33 | 516.057%-84 | -331.920%-112 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -11.954.159%-5 | -106.529.102%-17 | -21.360.573%71 | -16.983.014%-7 | -11.381.833%-221 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.593.449%-82 | 48.230.568%214 | 43.947.405%289 | 32.705.115%157 | 37.462.053%456 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -169.986.044%-175 | 254.709.770%224 | 134.000.931%149 | 68.489.600%119 | 227.517.225%178 |
Ödenen Faiz | -316.797.786%-158 | -668.870.199%-26 | -514.789.781%-52 | -417.793.604%-85 | -122.829.370%-12 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -6.890.888%96 | -542.884%-101 | -51.568.602%78 | -115.101.759%51 | -187.879.501%-61 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.681.757%-41 | 22.312.882%6 | 24.635.677%9 | 6.828.723%-75 | 6.277.142%-61 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -38.492.879%77 | 563.612.094%42 | 10.400.697%-95 | 81.812.942%-29 | -164.158.649%-230 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 31.324.132%-96 | -62.956.362%70 | -90.719.241%45 | -11.462.505%88 | 774.674.241%932 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 67.792.326%-88 | 306.944.540%217 | 843.839.696%251 | 728.832.147%379 | 572.101.291%465 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -561.559%-476 | -1.400.213%-119 | -940.146%-113 | -901.434%-112 | 149.537%-98 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -169.986.044%-175 | 254.709.770%224 | 134.000.931%149 | 68.489.600%119 | 227.517.225%178 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -160.154.528%74 | -307.259.839%-511 | -316.348.549%-1319 | -336.241.549%-500 | -609.483.535%-167 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3.308.035%-25 | -1.578.821%-216 | -848.732%-218 | -235.761%18 | |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -3.271.435%93 | 3.271.435%-95 | -3.271.435%-105 | -3.271.435%99 | |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 659.670.601%287 | 904.210.320 | 312.342.731%13960 | ||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3.596.124 | ||||