Nakit Akım Tablosu
LRSHO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
LRSHO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
LRSHO
LORAS HOLDING A.S.
29 Tem, 21:48:51
2,80G
(-0,01)
-0,36%
LRSHO
LORAS HOLDING A.S.
29 Tem, 21:48:51
2,80G
(-0,01)
-0,36%
LRSHO
LORAS HOLDING A.S.
2,80G
(-0,01)
-0,36%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 64.943.000 | 91.930.358%104 | 0%-100 | 139.282.736%132 | 36.914.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 66.023.000%-12 | 248.682.176%8 | 233.927.653%44 | 145.283.759%53 | 75.154.000%-73 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -707.564.000%-765 | -778.619.022%32 | -352.630.078%9 | -126.169.619%70 | -81.819.000%77 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.112.790.000%498 | 1.224.538.644%100 | 1.397.828.772%74 | 605.720.586%-31 | 186.129.000%11 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 9.115.000%124 | 3.217.634%-90 | 4.847.176%-88 | 8.586.117%-82 | -38.322.000%-161 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2.336.000%71 | -21.719.030%32 | -16.281.276%45 | -12.056.364%39 | -7.936.000%39 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -3.241.000%69 | -27.353.191%-304 | 23.817.884%384 | 5.109.696%56 | -10.430.000%-50 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 558.379.000%363 | 120.646.971%-85 | 125.901.418%-85 | 135.349.541%-83 | 120.647.000%-89 |
Dönem Karı (Zararı) | -707.475.000%-196 | -1.176.780.327%-208 | -31.697.847%94 | 137.933.401%-92 | -239.365.000%-154 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 607.001.000%-34 | 3.917.931.633%1033 | 2.344.779.414%44 | 1.814.150.753%539 | 917.154.000%976 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 576.876.000%176 | 614.452.559%289 | 428.915.977%62 | 243.767.935%-59 | 209.128.000%-34 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.000 | 303.710.981%1610 | 0%-100 | 0%-100 | 0 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 278.330.000%218 | -129.370.017%-120 | 271.980.457%159 | 88.604.279%-86 | -236.218.000%-172 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 58.715.000%77 | -16.658.189%38 | 35.021.166%192 | 40.365.241%42 | 33.198.000%-91 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 20.976.000%-97 | 978.076.019%17 | 1.819.070.341%535 | 1.940.669.742%441 | 608.411.000%166 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 30.619.000%224 | -7.046.002%-267 | 25.844.718%161 | 33.734.611%142 | -24.787.000%87 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 197.019.000%30 | 295.280.648%-21 | 373.146.462%114 | 267.031.311%76 | 151.544.000%1136 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 12.827.000%-96 | -29.077.552%-92 | 275.010.947%171 | 262.875.902%144 | 286.986.000%171 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 109.884.000%136 | -140.688.958%79 | 147.304.326%-71 | -359.576.191%-155 | -307.622.000%-174 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 158.545.000%951 | -319.766.139%-197 | 31.825.314%-65 | 15.785.862%-82 | 15.091.000%131 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 33.285.000%-66 | 36.627.548%194 | 75.484.352%420 | 63.426.155%347 | 98.821.000%196 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | -5.019.000 | 5.360.156 | 0 | 0 | 0 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0%100 | 0%100 | -17.103.494%75 | -13.550.139%80 | -11.405.000%79 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 5.404.000%-99 | 991.566.093%59 | 1.805.042.123%412 | 2.015.067.115%388 | 608.475.000%158 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 121.450.000%275 | -1.763.075.287%-1157 | -494.011.226%67 | -11.414.412%99 | -69.378.000%94 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.300.000%193 | -43.838.613%72 | -71.578.821%46 | -6.992.346%88 | -3.545.000%93 |
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 27.384.000%-92 | 0 | 0 | 0 | 328.877.000 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 1.479.970.809%181 | 409.558.277%-84 | 438.454.888%-37 | 0%100 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 20.882.000%-66 | 44.912.625%-24 | -10.309.867%-167 | 32.288.983%131 | 60.590.000%55 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -89.617.000%69 | -98.616.522%-68 | -515.432.508%-1034 | -503.947.637%-918 | -293.329.000%-1610 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -164.492.000%35 | -561.160.220%45 | -957.045.768%-15 | -708.355.233%-45 | -251.525.000%22 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13.780.000%632 | 414.304.497%206 | 2.226.647%-97 | 16.764.840%-57 | 1.882.000%-99 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -37.577.000%-173 | 456.535.394%149 | 270.998.620%133 | 85.850.055%117 | 51.210.000%107 |
Ödenen Faiz | 0%100 | 0 | 0 | 0 | 0%100 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 3.912.000%-34 | 11.247.414%-61 | 37.869.069%1644 | 28.750.837%319 | 5.951.000%106 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -415.169.000%-1999 | -133.392.059%62 | -22.762.552%96 | -33.651.898%95 | -19.775.000%58 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 137.418.000%203 | -1.439.133.047%-272 | -514.502.346%-157 | -192.280.864%65 | -133.104.000%64 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -33.608.000%70 | -407.942.957%42 | -152.624.622%76 | -293.710.616%33 | -113.908.000%80 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 39.903.000%-78 | 440.165.515%680 | -345.247.350%-16 | 81.055.162%122 | 180.097.000%150 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 284.947.000%-38 | 1.498.493.113%727 | 1.144.688.111%178 | 894.691.863%147 | 461.684.000%480 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0%100 | 0%100 | 0%100 | 0 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -37.577.000%-173 | 456.535.394%149 | 270.998.620%133 | 85.850.055%117 | 51.210.000%107 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.153.000 | -323.013.484%-60 | -985.694.751 | -878.050.476 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 75.527.467%-62 | 259.166.043 | 0 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -152.865.000%39 | -394.341.741%56 | -1.681.347.829%-124 | -1.569.640.869%-249 | -249.643.000%-78 |